| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170.0 (1.64%) 465張 (+1.48%) 季線下 692張 727張 732張 465張 0.64倍 |
-1.81% 9.6% -20.07% -7.26% -2.69% |
33.1~35.2 172.8~202.3 |
3338.93 (53.87%) 2170.0 |
1281.82 (-40.93%) 0.92 |
N/A 、Y! |
N/A |
18.61% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-04-10 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170.0 | 2130.0↘ | 2177.5↗ | 2156.5↗ | 2142.0↘ | 2314.78↘ | 2416.25↘ | 2486.29↘ | 2560.6↘ |
| 乖離率 | 1.88% | -0.34% | 0.63% | 1.31% | -6.25% | -10.19% | -12.72% | -15.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 2210.0 | 2140.0 | 1980.0 | 2470.0 | 2710.0 | 2715.0 | 2340.0 | 2230.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.86,11.58 (13.2,17.82,22.44) 1.57,1359.87 (1.6,4.1,6.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.05%) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.99←56.87(1.12%) 13.58←12.54(1.04%), 9.6% 57.99←57.81(0.18%) 13.58←13.46(0.12%), -0.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[113] (4.4%[114]) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-32.82%) 24-08-30 1560.0 (39.1%) 22-05-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.52 -10.58 28.32 43.75億(4月) | 41.76 3.34 28.86 48.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 2525.0 (25-03-26) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 0.35% 5 0 0 1.99%←2.14%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2549.63(17.49%) | 日KD RSI MACD | 45.45,29.55 up 46.53 12.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 10%,-1%,-1%,2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 1281.82(-40.93%) | 周KD RSI MACD | 36.02,39.02 37.78 -49.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.39,27.42 look 44.28 -34.89 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←2.58%(0.35%) | -4 (連5賣) 0.86% | 2年趨勢圖 | 2.93%←2.18%(0.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.63% -10.19% -12.72% -15.25% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.22%←33.18%(1.04%) | 91 (連5買) 19.57% | 2年趨勢圖 | 34.22%←36.86%(-2.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.46% 11.05% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.82%←2.97%(-0.15%) | -7 1.51% | 2年趨勢圖 | 2.82%←3.01%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 145.79←182.1 (-19.94%) Q1←Q4 連2降 145.79←113.13 (+28.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 60.86←83.81 (-19.94%) Q1←Q4 第1降 60.86←39.61 (+28.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.69←57.33 (+11.09%) Q1←Q4 連4升 63.69←45.23 (+40.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.22←60.83 (+3.93%) Q1←Q4 連2升 63.22←68.28 (-7.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.24←69.81 (+3.93%) Q1←Q4 連2升 83.24←72.09 (+15.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 48.28←65.01 (-25.73%) Q1←Q4 第1降 48.28←45.79 (+5.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 36.19←44.87 (-19.34%) Q1←Q4 連2降 36.19←19.86 (+82.23%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.63←59.08 Q1←Q4 第1降 54.63←49.15 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.75←46.02 Q1←Q4 第1降 41.75←35.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.88←49.27 Q1←Q4 第1降 44.88←54.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←4.99 Q1←Q4 第1降 3.54←3.67 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←4.29 Q1←Q4 第1降 2.96←3.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
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| 公告 | 114/05/06 大立光 114年第1季綜合損益表，每股盈餘48.28元 114/05/06 ODM/鏡頭廠 目標價調降(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/06 大立光：今年重心仍將集中於手機相機鏡頭 114/05/05 大立光 4月營收年增27％ 114/05/05 新台幣猛烈升值 大立光：對營運不利 114/05/05 《光電股》大立光4月營收月減1成 5月拉貨動能降 114/05/05 大立光4月營收創歷年同期第三高，估5月拉貨動能較4月下滑 114/05/05 大立光4月營收月減10.59%、年增26.53% 5月入淡季動能續減 114/05/05 【公告】大立光 2025年4月合併營收43.75億元 年增26.53% 114/05/01 權證市場焦點－大立光 淡季維持高毛利 114/04/27 驚傳員工涉內線交易遭搜索，大立光稱公司無涉不影響營運 114/04/27 《產業》大立光、先進光爆內線交易 4人交保 114/04/26 中檢辦大立光先進光員工疑內線交易 涉案4人交保 114/04/26 《社會》大立光、先進光員工爆內線交易 檢調帶回9人2交保 114/04/25 大立光先進光傳110年結親前有內線 公告配合調查 114/04/25 涉及內線交易 大立光遭檢調搜索 114/04/25 檢調搜索調查大立光 公司緊急回應 114/04/25 【公告】大立光以第三方身份配合檢調單位執行搜索調查 114/04/25 《光電股》大立光第三方身份配合檢調執行搜索 財務無影響 114/04/24 美系外資全面下修蘋果供應鏈鴻海、和碩等目標價，降玉晶光評等 114/04/24 關稅及終端售價不明朗，美系外資調降大立光及玉晶光目標價 114/04/21 《光電股》大立光Q1每股盈餘48.28元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | -1.81% 692(-32.88%) | 1.4% 635(-26.82%) | 9.6% 727(-36.03%) | -20.07% 732(-36.46%) | -7.26% 787(-40.96%) | -2.69% 944(-50.78%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.42 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 |
| ROE | 14.94 | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 |
| 本業收入比 | 74.70 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 |
| 自由現金流量 | 155.13 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 |
| 利息保障倍數 | 25781.80 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
