大立光 3008 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量 [期][權值][熱]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
3985.0 (3.51%) 3706張 (+163.11%) 季線上創多年高 1773張 2269張 1656張 3706張 1.63倍	13.69% 58.13% 67.44% 80.73% 70.66%	34.2~36.8 168.6~202.3	3337.98 (-16.24%) 3985.0	3679.61 (-7.66%) 0.87	899 、Y!	大型股 5212.31億	19.02% 0.0%	光學鏡片／頭	2026-04-16 2026-03-19	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
3985.0	3722.0↗	3662.5↗	3319.75↗	3165.8↗	2851.89↗	2715.92↗	2525.42↗	2418.83↗
乖離率	7.07%	8.81%	20.04%	25.88%	39.73%	46.73%	57.8%	64.75%
均線開始轉折價位	3505.0	3200.0	2520.0	2580.0	2220.0	2380.0	2205.0	2335.0

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	股價創高
財務重點	預估季EPS衰退, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	24.03,21.6 (13.58,18.09,22.61) 2.73,1410.26 (1.58,3.83,6.07)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(71.43% 帶寬大) 月線斜率2.26	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	56.64←60.83(-4.19%) 14.57←14.13(0.44%), 15.57% 56.64←56.3(0.34%) 14.57←12.34(2.23%), 36.41%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續2月上漲	季線上
			均線	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.01%[114] (2.36%[115]) 0 (2.01%)		相對高點相對低點	4225.0 (-5.68%) 26-06-03 1790.0 (122.63%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	24.47 -1.06 10.69 53.62億(4月) 短跌破長	10.76 17.48 6.61 54.2億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-05-15 4225.0 (26-06-03) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	0.51% 2.78% 33 1 0 5.42%←3.7%(1.72%)
本益比法目標價	3598.65(-9.7%)		日KD RSI MACD	78.18,90.71 down 71.22 38.31	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,買 12%,0%,-2%,4% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買)
ROE 估值	3679.61(-7.66%)		周KD RSI MACD	88.52,87.59 80.46 165.31	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	899 、Y!		月KD RSI MACD	89.12,78.48 70.83 138.44	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	5.01%←4.13%(0.88%)	199 5.37%	2年趨勢圖	5.01%←4.04%(0.97%)
本益成長比總報酬本益比	1.39 0.81		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	20.04% 46.73% 57.8% 64.75%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	33.62%←31.48%(2.14%)	-364 (連2賣) 9.82%	2年趨勢圖	33.62%←37.32%(-3.7%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	2.78% 6.96% 34.65%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	3.62%←3.37%(0.25%)	-12 (連3買轉賣) 0.32%	2年趨勢圖	3.62%←3.25%(0.37%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		155.44←172.19 (-9.73%) Q1←Q4 連2降 155.44←145.79 (+6.62%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		58.12←63.29 (-9.73%) Q1←Q4 第1降 58.12←60.86 (+6.62%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		76.4←67.13 (+13.81%) Q1←Q4 第1升 76.4←63.69 (+19.96%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		57.91←57.48 (+0.75%) Q1←Q4 連2升 57.91←63.22 (-8.4%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		83.04←73.21 (+0.75%) Q1←Q4 第1升 83.04←83.24 (-0.24%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		46.63←50.35 (-7.39%) Q1←Q4 連2降 46.63←48.28 (-3.42%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		35.47←36.74 (-3.46%) Q1←Q4 連2降 35.47←36.74 (-3.46%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		49.41←47.97 Q1←Q4 連2升 49.41←54.63 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		37.39←36.75 Q1←Q4 連2升 37.39←41.75 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		39.73←39.5 Q1←Q4 第1升 39.73←44.88 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		3.27←3.63 Q1←Q4 連2降 3.27←3.54 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		2.76←3.14 Q1←Q4 連2降 2.76←2.96 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/07/06 黃有執董事信託 46張
公告	115/06/01 大立光首度參展要秀CPO(經濟日報，無內文)
新聞	115/06/03 信驊股漲帶動同業，董座稱樂見帶動比價行情，暫無股票分割規劃 115/06/02 大立光首登電腦展　林恩平搶攻CPO鼓勵員工不怕試錯 115/06/02 盤中一度翻黑震盪逾千點！台股終場上漲219點　台積電收2380元 115/06/01 高股息ETF績效王！00929月配息倍增至0.26元年化配息率破10% 115/06/01 台股突破4萬5大關！早盤大漲640點　台積電開平盤2355元 115/05/28 台股早盤走高「大漲500餘點」！台積電開2350元刷新歷史高價 115/05/27 大立光(3008)股價創5年新高，連創辦人林家都出手買自家股票，可以跟著進場？揭開老股王轉型密碼 115/05/26 台股突破4萬4大關「早盤上漲453點」！台積電開2320元 115/05/25 台股突破4萬3大關！早盤衝高大漲1067點　台積電開2275元 115/05/22 光學元件廠今國光1-4月稅後賺1.79億元每股純益達1元 115/05/22 台股強勢回攻42,000點，國巨漲停成多頭焦點 115/05/22 台股跳空走高，AI落地題材點火！聯發科衝鋒、工業電腦族群轉強 115/05/21 台股衝高「開盤後飆漲逾千點」！台積電開2240元、漲55元 115/05/20 〈台股盤後〉520慶祝行情落空跌154點靠聯發科硬撐險守4萬大關 115/05/20 1分鐘讀財經》520台指期結算爆賣壓？15檔抗震避風港驚見聰明錢連夜進場 115/05/20 證交所、櫃買中心5/19公告處置有價證券名單 115/05/19 全球主要科技股股市向月線測試支撐，金融、被動元件、二極體強勢 115/05/19 大立光4月每股純益13.95元　家族罕見加碼持股 115/05/19 美韓台記憶體大跌帶衰科技股，金融、被動元件、二極體適時挺身而出 115/05/19 《DJ在線》光學廠加大投資力道，卡位新應用商機

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
大立光	13.69% 1773(108.98%)	24.53% 1583(134.04%)	58.13% 2269(63.32%)	67.44% 1656(123.81%)	80.73% 1298(185.58%)	70.66% 910(307.16%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔			✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	38.53	40.42	36.46	42.76	49.29
ROE	11.46	14.94	11.17	15.24	13.22
本業收入比	90.96	74.70	80.57	73.25	100.53
自由現金流量	168.44	155.13	70.48	344.14	137.35
利息保障倍數	17164.80	25781.80	19337.80	15740.10	11827.70