| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 (-0.59%) 406張 (-13.25%) 季線下 405張 371張 554張 406張 1.09倍 |
0.9% 4.35% -19.04% -42.47% -5.35% |
3.21 (-80.89%) 16.8 |
N/A 1.04 |
N/A N/A |
N/A |
9.38% 34.54% |
化學工業 |
2024-10-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 | 16.78↗ | 16.81↗ | 16.59↗ | 16.67↘ | 18.5↘ | 19.02↘ | 20.58↘ | 21.92→ |
| 乖離率 | 0.12% | -0.06% | 1.27% | 0.78% | -9.19% | -11.67% | -18.37% | -23.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.65 | 16.4 | 16.1 | 20.0 | 20.25 | 20.75 | 29.2 | 17.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 210.0,N/A (19.42,39.91,60.39) 1.27,13.31 (1.03,1.31,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.81%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.2←31.19(0.01%) 22.45←22.71(-0.26%), 4.83% 31.2←39.26(-8.06%) 22.45←16.76(5.69%), 29.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.19%[113] (N/A) 0.55 (6.34%) | 相對高點 相對低點 | 35.3 (-52.41%) 24-10-24 12.0 (40.0%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.98 -11.73 4.32 0.48億(4月) 短突破長 | -10.42 -1.44 4.44 0.54億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.2 (25-03-26) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.48% -16 -3 0 15.55%←19.17%(-3.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.38,50.0 44.5 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-5%,1%,3% 賣,賣,平,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.38,24.74 up 37.03 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 15.53,21.52 look 45.93 -0.66 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.27% -11.67% -18.37% -23.36% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.0%←3.48%(0.52%) | 4 (連3買) 0.99% | 2年趨勢圖 | 4.0%←0.53%(3.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.37% 8.13% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.37←1.45 (-5.52%) Q1←Q4 連2降 1.37←1.31 (+4.58%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.33 (-5.52%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.13 (+4.58%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.01←0.97 (+4.12%) Q1←Q4 第1升 1.01←1.12 (-9.82%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.76←111.35 (+3.96%) Q1←Q4 連2升 115.76←111.38 (+3.93%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.26←69.91 (+3.96%) Q1←Q4 連2升 73.26←86.79 (-15.59%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←-0.12 (-208.33%) Q1←Q4 連3降 -0.37←0.47 (-178.72%) Q1←Q1 14季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.4 (+55.0%) Q1←Q4 第1升 -0.18←-0.2 (-10.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.49←8.59 Q1←Q4 連2升 10.49←12.76 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.26←-22.63 Q1←Q4 第1升 -11.26←-10.19 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -24.2←-7.33 Q1←Q4 連3降 -24.2←29.61 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.83←-0.92 Q1←Q4 連3降 -2.83←3.65 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.68←-0.44 Q1←Q4 連3降 -1.68←2.27 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/08 紅升能源(股) 董事 一般交易 911張 113/11/08 格林山(有) 董事 一般交易 671張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/09 大立 114年4月營收4754萬、年增3.98% 114/05/09 大立董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募現增案 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/09 【公告】大立 2025年4月合併營收4754.2萬元 年增3.98% 114/05/08 【公告】大立114年第1季合併財務報告提報董事會通過 114/05/08 【公告】大立董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募普通股現金增資案 114/05/08 【公告】(更正)大立董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/05/08 【公告】大立(更正)董事會決議股利分派 114/04/30 【公告】大立114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】大立 2025年3月合併營收5386.1萬元 年增-10.43% 114/03/28 【公告】更正大立113年年度個體財報員工福利資訊 114/03/25 【公告】大立配合檢調單位執行搜索調查 114/03/20 【公告】大立發言人異動 114/03/19 【公告】大立法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 114/03/19 【公告】大立營運長異動 114/03/19 【公告】大立董事會推選董事長 114/03/19 【公告】大立澄清媒體報導 114/03/10 【公告】更正大立私募專區資訊(實際定價日起二日內申報) 114/03/10 【公告】大立董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】大立董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/10 【公告】大立 2025年2月合併營收5464.8萬元 年增73.28% 114/03/02 人物側寫－莊大立自嘲 沒時間看書陪夫人 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立 | 0.9% 405(0.12%) | 2.44% 332(22.06%) | 4.35% 371(9.31%) | -19.04% 554(-26.84%) | -42.47% 1056(-61.58%) | -5.35% 3295(-87.68%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.3 | -10.7 | -5.98 | -7.78 | -1.89 |
| ROE | 7.0 | -1.92 | -1.24 | 25.82 | 2.12 |
| 本業收入比 | -73.03 | 219.23 | 500.00 | -23.14 | -80.00 |
| 自由現金流量 | 0.45 | 1.28 | -1.8 | 1.9 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | 8.84 | -1.79 | -0.19 | 33.83 | 3.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
