| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.6 (-3.92%) 92張 (-43.9%) 季線下 57張 47張 132張 92張 1.96倍 |
-0.85% -3.12% 21.67% -25.08% -42.75% |
46.86 (0.56%) 46.6 |
N/A 1.21 |
589 N/A |
微型股 21.98億 |
43.54% 0.0% |
IC設計 |
2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.6 | 46.83↘ | 46.67↗ | 47.03↘ | 47.07↘ | 48.52↘ | 47.35↗ | 53.39↘ | 63.59↘ |
| 乖離率 | -0.49% | -0.15% | -0.91% | -1.0% | -3.96% | -1.58% | -12.72% | -26.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.0 | 45.9 | 48.1 | 48.55 | 50.0 | 38.3 | 62.2 | 81.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.77,N/A (19.38,33.88,48.39) 1.07,45.33 (0.96,1.48,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.19%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.11←45.11(0.0%) 30.76←30.98(-0.22%), 0.84% 45.11←54.53(-9.42%) 30.76←26.24(4.52%), 102.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[113] (N/A) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-54.31%) 24-03-15 37.85 (23.12%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.92 -7.73 16.69 0.92億(5月) | 26.04 13.84 19.19 34個月新高 1.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-14 51.2 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.19% -12 0 0 9.78%←10.24%(-0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.45,66.73 46.57 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -28%,2%,9%,6% 買,平,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.86,42.95 37.38 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 589 N/A | 月KD RSI MACD | 17.52,18.49 look 34.07 -3.51 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.91% -1.58% -12.72% -26.72% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.47%(0.0%) | -51 55.43% | 2年趨勢圖 | 2.47%←2.07%(0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.7% 2.08% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.51%←4.52%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.51%←4.52%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.08 (-87.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.58←2.28 (+13.16%) Q1←Q4 第1升 2.58←2.21 (+16.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←-0.02 (+13.16%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.09 (+16.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.36←1.33 (+2.26%) Q1←Q4 連4升 1.36←1.13 (+20.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.12←76.97 (-8.9%) Q1←Q4 第1降 70.12←80.59 (-12.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.95←79.59 (-8.9%) Q1←Q4 第1降 71.95←91.88 (-21.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.23 (+43.48%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.49 (-32.65%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.04 (+475.0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.06 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.03←33.94 Q1←Q4 第1升 34.03←42.07 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.77←-0.79 Q1←Q4 第1升 3.77←4.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.11←4.74 Q1←Q4 第1升 6.11←10.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.74←0.54 Q1←Q4 第1升 0.74←1.29 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.47 Q1←Q4 第1升 0.64←1.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/15 林登財 經理人 洽特定人 201張 108/01/15 傅日浪 經理人 洽特定人 350張 |
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| 公告 | 114/07/03 統一美債20年等6檔7/11起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/07/01 【公告】類比科董事長訂定除息基準日相關事宜 114/06/26 【公告】類比科處分有價證券 114/06/09 【公告】類比科 2025年5月合併營收9243.1萬元 年增7.93% 114/05/26 【公告】類比科114年度股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】類比科114年股東常會全面改選董事（含獨立董事） 114/05/26 【公告】類比科114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為 114/05/26 【公告】類比科董事會推選董事長 114/05/09 【公告】類比科 2025年4月合併營收1億元 年增26.04% 114/05/05 【公告】類比科114年第1季財務報告業經董事會決議通過 114/04/25 【公告】類比科114年第1季財務報告董事會預計召開日期114年5月5日 114/04/10 【公告】類比科 2025年3月合併營收8799.9萬元 年增13.47% 114/03/10 【公告】類比科董事會決議分派股利 114/03/10 【公告】類比科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】類比科 2025年2月合併營收8827.9萬元 年增24.92% 114/02/27 【公告】類比科113年度財務報告董事會召開日期114年3月10日 114/02/10 【公告】類比科 2025年1月合併營收8180萬元 年增12.26% 114/01/10 【公告】類比科 2024年12月合併營收7303萬元 年增8.08% 113/12/09 【公告】類比科 2024年11月合併營收7503.8萬元 年增-1.28% 113/11/15 【公告】類比科更換股務代理機構業經集保公司准予備查 113/11/08 【公告】類比科 2024年10月合併營收7969.5萬元 年增23.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類比科 | -0.85% 57(59.54%) | 1.53% 52(73.88%) | -3.12% 47(92.62%) | 21.67% 132(-30.34%) | -25.08% 117(-21.84%) | -42.75% 194(-52.64%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.0 | -2.84 | 4.12 | 19.69 | 10.31 |
| ROE | 3.56 | 0.0 | 7.24 | 17.06 | 8.17 |
| 本業收入比 | 48.75 | 1250.00 | 34.13 | 104.38 | 110.00 |
| 自由現金流量 | 1.91 | 1.45 | 0.03 | 1.75 | 1.26 |
| 利息保障倍數 | 1962.93 | -15.74 | 525.32 | 461.85 | 519.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
