| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8 (-0.45%) 65張 (-10.96%) 季線下 73張 46張 47張 65張 1.41倍 |
-0.79% -4.99% -11.07% -30.59% -43.85% |
27.45 (-37.32%) 43.8 |
N/A 1.16 |
474 N/A |
微型股 20.66億 |
43.54% 0.0% |
IC設計 |
2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8 | 43.75↘ | 44.4↘ | 44.94↘ | 45.38↘ | 45.82↘ | 46.29↘ | 49.13↘ | 59.35↘ |
| 乖離率 | 0.11% | -1.35% | -2.54% | -3.48% | -4.41% | -5.38% | -10.85% | -26.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.15 | 45.35 | 46.1 | 46.1 | 46.85 | 49.25 | 63.1 | 78.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.83,N/A (19.38,37.95,56.53) 1.08,40.74 (0.96,1.48,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.58%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.12←45.11(0.01%) 30.78←30.93(-0.15%), 1.11% 45.12←54.53(-9.41%) 30.78←25.27(5.51%), 106.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.42%[113] (N/A) 0 (3.42%) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-57.06%) 24-03-15 37.85 (15.72%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.19 6.58 12.46 0.98億(7月) | 2.9 -0.43 14.1 0.92億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-14 48.7 (25-07-16) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.14% -15 0 0 9.76%←9.72%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.33,27.22 look 37.31 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-23%,-16%,-9% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.69,12.55 look 34.8 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 474 N/A | 月KD RSI MACD | 11.91,14.05 look 31.68 -3.28 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.54% -5.38% -10.85% -26.2% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.01%←2.26%(-0.25%) | -16 (連3賣) 24.62% | 2年趨勢圖 | 2.01%←3.75%(-1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.83% 1.9% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.52%←4.52%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.52%←4.58%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.01 (+900.0%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.01 (+900.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.85←2.58 (+10.47%) Q2←Q1 連2升 2.85←2.55 (+11.76%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.1 (+10.47%) Q2←Q1 連2升 0.17←0.13 (+11.76%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.29←1.36 (-5.15%) Q2←Q1 第1降 1.29←1.14 (+13.16%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.67←70.12 (-4.92%) Q2←Q1 連2降 66.67←76.7 (-13.08%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.76←71.95 (-4.92%) Q2←Q1 連2降 62.76←65.79 (-4.61%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.33 (-157.58%) Q2←Q1 第1降 -0.19←0.46 (-141.3%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.15 (+200.0%) Q2←Q1 連2升 0.45←0.28 (+60.71%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.58←34.03 Q2←Q1 第1降 32.58←38.52 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.12←3.77 Q2←Q1 連2升 6.12←5.11 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.18←6.11 Q2←Q1 第1降 -3.18←8.48 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.45←0.74 Q2←Q1 第1降 -0.45←1.25 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.38←0.64 Q2←Q1 第1降 -0.38←1.08 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/15 林登財 經理人 洽特定人 201張 108/01/15 傅日浪 經理人 洽特定人 350張 |
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| 公告 | 114/08/08 類比科 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.19元 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】類比科114年第2季財務報告業經董事會決議通過 114/08/07 【公告】類比科 2025年7月合併營收9808.7萬元 年增4.19% 114/07/30 【公告】類比科114年第2季財務報告董事會預計召開日期114年8月7日 114/07/11 【公告】類比科處分有價證券(補充輸入董事會授權董事長處分股數額度) 114/07/09 【公告】類比科 2025年6月合併營收9202.7萬元 年增2.91% 114/07/01 【公告】類比科董事長訂定除息基準日相關事宜 114/06/26 【公告】類比科處分有價證券 114/06/09 【公告】類比科 2025年5月合併營收9243.1萬元 年增7.93% 114/05/26 【公告】類比科114年度股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】類比科114年股東常會全面改選董事（含獨立董事） 114/05/26 【公告】類比科114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為 114/05/26 【公告】類比科董事會推選董事長 114/05/09 【公告】類比科 2025年4月合併營收1億元 年增26.04% 114/05/05 【公告】類比科114年第1季財務報告業經董事會決議通過 114/04/25 【公告】類比科114年第1季財務報告董事會預計召開日期114年5月5日 114/04/10 【公告】類比科 2025年3月合併營收8799.9萬元 年增13.47% 114/03/10 【公告】類比科董事會決議分派股利 114/03/10 【公告】類比科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】類比科 2025年2月合併營收8827.9萬元 年增24.92% 114/02/27 【公告】類比科113年度財務報告董事會召開日期114年3月10日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類比科 | -0.79% 73(-11.76%) | -3.42% 58(10.34%) | -4.99% 46(40.43%) | -11.07% 47(35.56%) | -30.59% 92(-29.4%) | -43.85% 140(-53.77%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.0 | -2.84 | 4.12 | 19.69 | 10.31 |
| ROE | 3.56 | 0.0 | 7.24 | 17.06 | 8.17 |
| 本業收入比 | 48.75 | 1250.00 | 34.13 | 104.38 | 110.00 |
| 自由現金流量 | 1.91 | 1.45 | 0.03 | 1.75 | 1.26 |
| 利息保障倍數 | 1962.93 | -15.74 | 525.32 | 461.85 | 519.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標