| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 (-3.06%) 10276張 (+135.06%) 季線下 4827張 5139張 7212張 10276張 2.0倍 |
-2.81% 8.88% -20.34% -13.24% -8.65% |
-0.7~-0.8 -1.2~-1.5 |
N/A N/A 38.0 |
N/A 0.89 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
6.58% 0.0% |
軟件 |
2025-02-26 |
威盛集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 38.36↘ | 38.67↘ | 37.7↗ | 37.38↘ | 40.33↘ | 41.96↘ | 44.04↘ | 44.39↘ |
| 乖離率 | -0.94% | -1.73% | 0.8% | 1.66% | -5.78% | -9.44% | -13.71% | -14.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.7 | 36.5 | 31.75 | 39.2 | 44.7 | 47.25 | 44.1 | 41.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.52,25.79 (0.96,1.52,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.6%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.6←43.58(0.02%) 25.02←25.26(-0.24%), 0.77% 43.6←42.22(1.38%) 25.02←27.55(-2.53%), 1.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.0 (-46.48%) 22-07-22 31.65 (20.06%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.4 -56.9 12.64 1.57億(4月) | 67.75 98.07 19.05 3.64億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.6 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 2.37% 1.23% 375 56 0 11.02%←10.76%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.13,62.08 46.54 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,4%,7%,8% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.04,24.81 up 40.48 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.34,20.1 up 41.36 -1.0 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 30 0.29% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.2%(-0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.8% -9.44% -13.71% -14.4% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.5%←11.54%(0.96%) | -233 (連2賣) 2.27% | 2年趨勢圖 | 12.5%←11.43%(1.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.23% 3.11% 11.58% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.7%←7.84%(-0.14%) | 155 (連6賣轉買) 1.51% | 2年趨勢圖 | 7.7%←7.76%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.84←1.91 (+48.69%) Q4←Q3 第1升 2.84←2.28 (+24.56%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.46←7.74 (+22.22%) Q4←Q3 連3升 9.46←11.99 (-21.1%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -11.2←-11.31 (+22.22%) Q4←Q3 連3升 -11.2←-10.9 (-21.1%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.7←11.35 (-23.35%) Q4←Q3 連3降 8.7←11.65 (-25.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.34←61.42 (-16.41%) Q4←Q3 第1降 51.34←61.66 (-16.74%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.49←228.83 (-16.41%) Q4←Q3 連3降 160.49←161.56 (-0.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.98←-1.06 (+7.55%) Q4←Q3 第1升 -0.98←-1.08 (-9.26%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.35←-1.36 (+0.74%) Q4←Q3 連3升 -1.35←-1.31 (+3.05%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.9←40.82 Q4←Q3 連4降 39.9←41.49 Q4←Q4 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -118.42←-146.16 Q4←Q3 連3升 -118.42←-90.86 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -86.45←-113.92 Q4←Q3 第1升 -86.45←-74.74 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.77←-3.96 Q4←Q3 第1升 -3.77←-3.8 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.59←-1.71 Q4←Q3 第1升 -1.59←-1.81 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/07 童子勳 經理人 一般交易 288張 |
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| 公告 | 114/05/09 宏達電訂5/8為員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 |
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| 新聞 | 114/05/08 終結連27季虧損！ 宏達電第一季EPS達4.86元 114/05/08 宏達電獲Google進補75億元終止27季虧損 Q1 EPS 4.86元 114/05/08 宏達電終結連27季虧損 第1季每股賺4.86元 114/05/08 《通網股》Google助攻終結連27季虧損 宏達電Q1每股賺4.86元 114/05/08 宏達電出售部分HTC XR研發團隊挹注，首季EPS 4.86元 114/05/08 宏達電終止27季虧損！受惠XR部門轉售首季EPS 4.86元 114/05/08 《通網股》宏達電Q1每股盈餘4.86元 114/05/08 【公告】宏達電董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】宏達電董事會決議通過員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/05/07 《通網股》宏達電4月營收雙減 5月8日揭曉Q1財報拚轉盈 114/05/06 宏達電4月營收月減近6成 持續推展歐美VR多元合作 114/05/06 宏達電4月合併營收月、年雙減，前4月營收8.65億元，年增12.64% 114/05/06 【公告】宏達電 2025年4月合併營收1.57億元 年增-9.4% 114/05/06 《業績-通網》宏達電4月營收為1.57億元，年減9.40% 114/04/30 【公告】宏達電114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期 114/04/29 HTC VIVE Arts與巴黎歌劇院聯手推出《魔幻歌劇院》 114/04/29 HTC 攜手巴黎歌劇院 推出沉浸式 VR 體驗《魔幻歌劇院》 114/04/29 宏達電HTC VIVE Arts與巴黎歌劇院聯手推出沉浸式VR體驗《魔幻歌劇院》 114/04/29 《通網股》宏達電VIVE Arts攜巴黎國家歌劇院 推沉浸式歌劇體驗 114/04/25 宏達電股東會紀念品長這樣！「hTC多彩環保對杯」1股也能領 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏達電 | -2.81% 4827(112.86%) | -0.78% 4989(105.96%) | 8.88% 5139(99.95%) | -20.34% 7212(42.49%) | -13.24% 13106(-21.59%) | -8.65% 10317(-0.4%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -150.58 | -97.21 | -99.89 | -78.36 | -110.09 |
| ROE | -15.46 | -14.04 | -12.93 | -10.85 | -18.55 |
| 本業收入比 | 135.76 | 126.36 | 129.00 | 132.56 | 106.04 |
| 自由現金流量 | -17.85 | -89.43 | -46.23 | -29.56 | -119.61 |
| 利息保障倍數 | -9.08 | -12.55 | -22.91 | -57.93 | -406.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
