聰泰 5474 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量 [存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
181.0 (-3.21%) 865張 (-68.67%) 季線上 1953張 1052張 577張 865張 0.82倍	9.7% 3.13% 27.46% 11.04% 19.47%		84.52 (-53.3%) 181.0	N/A 0.84	1640 N/A	微型股 71.96億	27.51% 0.0%	NV供應鏈消費性電子產品	2025-07-01	上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
181.0	182.0↗	175.5↗	170.38↗	168.72↗	155.17↗	150.88↗	154.24↗	161.89↗
乖離率	-0.55%	3.13%	6.23%	7.28%	16.65%	19.96%	17.35%	11.8%
均線開始轉折價位	165.0	165.5	175.5	138.0	134.5	142.0	163.0	151.5

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	35.98,N/A (7.9,16.82,25.74) 3.95,47.34 (2.04,3.12,4.21)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(24.06% 帶寬大) 月線斜率0.16	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	56.66←57.75(-1.09%) 24.47←23.4(1.07%), 8.95% 56.66←60.07(-3.41%) 24.47←20.36(4.11%), 24.4%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續3周上漲月K連續2月上漲	季線上		股東人數連續2周增加
			均線	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.21%[114] (N/A) 0 (2.21%)		相對高點相對低點	228.0 (-20.61%) 25-02-24 98.1 (84.51%) 23-11-01
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-11.05 28.33 -2.89 1.05億(4月)	-1.54 -7.95 0.43 0.82億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-06-01 201.5 (26-06-02) 169日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	0.32% 2.17% -96 0 0 15.71%←16.88%(-1.17%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	51.76,72.55 59.42 1.25	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-6%,-5%,-4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	73.03,81.2 down 62.88 5.27	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1640 N/A		月KD RSI MACD	61.67,53.37 55.7 -0.99	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	6.23% 19.96% 17.35% 11.8%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.22%←1.79%(0.43%)	-28 (連2賣) 3.24%	2年趨勢圖	2.22%←1.82%(0.4%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	2.17% 28.48% 49.56%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.5%←0.49%(0.01%)	-3 (連2賣) 0.35%	2年趨勢圖	0.5%←0.63%(-0.13%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.37←0.33 (+12.12%) Q1←Q4 連2升 0.37←0.34 (+8.82%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.89←3.1 (-6.77%) Q1←Q4 連2降 2.89←2.88 (+0.35%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.21←0.31 (-6.77%) Q1←Q4 連2降 0.21←0.43 (+0.35%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		5.43←5.28 (+2.84%) Q1←Q4 第1升 5.43←4.97 (+9.26%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		2.78←2.49 (+11.65%) Q1←Q4 第1升 2.78←8.07 (-65.55%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		282.12←270.73 (+11.65%) Q1←Q4 連2升 282.12←268.92 (+4.91%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		0.6←1.36 (-55.88%) Q1←Q4 連2降 0.6←1.04 (-42.31%) Q1←Q1 多季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.38←0.95 (-60.0%) Q1←Q4 連2降 0.38←0.8 (-52.5%) Q1←Q1 多季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		40.31←40.31 Q1←Q4 40.31←46.57 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		7.15←10.02 Q1←Q4 連2降 7.15←14.88 Q1←Q1 多季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		8.28←17.41 Q1←Q4 第1降 8.28←14.33 Q1←Q1 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		1.23←2.71 Q1←Q4 連2降 1.23←2.18 Q1←Q1 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		0.98←2.17 Q1←Q4 連2降 0.98←1.72 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	108/03/27 楊適槐董事盤後定價交易 200張
公告	115/05/08 聰泰 115年4月營收1.05億、年減11.05%
新聞	115/05/08 【公告】聰泰 2026年4月合併營收1.05億元年增-11.05% 115/05/05 【公告】聰泰董事會通過115年第1季財務報告 115/04/24 【公告】115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月5日 115/04/10 【公告】聰泰 2026年3月合併營收8153.5萬元年增-1.55% 115/03/10 【公告】聰泰 2026年2月合併營收8858.3萬元年增-11.56% 115/03/09 【公告】聰泰董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】聰泰115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】聰泰董事會通過114年第4季財務報告 115/02/26 【公告】聰泰114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月9日 115/02/10 【公告】聰泰 2026年1月合併營收1.19億元年增13.43% 115/01/09 【公告】聰泰 2025年12月合併營收1.07億元年增28.54% 114/12/10 【公告】聰泰 2025年11月合併營收9683.9萬元年增-10.68% 114/11/10 【公告】聰泰董事會通過114年第3季財務報告 114/11/10 【公告】聰泰 2025年10月合併營收1.06億元年增7.93% 114/10/29 【公告】聰泰114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月10日 114/10/09 【公告】聰泰 2025年9月合併營收1.45億元年增56.98% 114/09/10 【公告】聰泰 2025年8月合併營收1.9億元年增101.06% 114/09/02 【公告】補正聰泰113年度年報部分內容 114/08/25 【公告】聰泰受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 114/08/08 【公告】聰泰 2025年7月合併營收1.4億元年增51.69%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
聰泰	9.7% 1953(-55.71%)	9.37% 1342(-35.57%)	3.13% 1052(-17.83%)	27.46% 577(49.85%)	11.04% 398(117.28%)	19.47% 505(71.28%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔					✔

通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	15.07	21.39	20.28	24.81	27.02
ROE	10.99	15.13	11.3	18.48	24.29
本業收入比	89.11	83.61	91.92	89.03	100.00
自由現金流量	0.74	2.31	2.29	3.88	-0.98
利息保障倍數	395.46	622.50	716.24	1027.15	779.74