| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 (-0.27%) 989張 (-33.67%) 季線上 1286張 666張 540張 989張 1.48倍 |
10.57% 16.19% 22.82% -10.73% 14.73% |
64.76 (-64.61%) 183.0 |
N/A 1.4 |
1162 N/A |
微型股 72.76億 |
27.1% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2025-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 | 179.4↗ | 170.65↗ | 165.65↗ | 164.16↗ | 161.91↗ | 160.08↗ | 158.6↘ | 165.99↗ |
| 乖離率 | 2.01% | 7.24% | 10.47% | 11.48% | 13.03% | 14.32% | 15.38% | 10.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 161.0 | 168.5 | 154.5 | 158.0 | 168.5 | 151.0 | 204.5 | 159.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.52,N/A (7.81,10.45,13.08) 3.88,47.29 (1.92,3.03,4.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.14% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.75←57.83(-1.08%) 22.04←22.21(-0.17%), -0.58% 56.75←59.09(-2.34%) 22.04←21.91(0.13%), 10.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[113] (N/A) 0 (2.19%) | 相對高點 相對低點 | 228.0 (-19.74%) 25-02-24 58.3 (213.89%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.69 -0.49 14.71 1.4億(7月) | 60.1 3.97 9.23 35個月新高 1.41億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 193.5 (25-08-18) 111日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.88% 2.48% -64 14 0 14.43%←13.25%(1.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.08,80.34 down 64.95 2.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,2%,1%,3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.81,82.86 down 60.85 3.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1162 N/A | 月KD RSI MACD | 58.33,45.37 56.14 -0.29 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.47% 14.32% 15.38% 10.25% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.14%←1.58%(1.56%) | 152 15.37% | 2年趨勢圖 | 3.14%←1.13%(2.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.48% 19.53% 34.54% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.52%(0.12%) | -55 (連2買轉賣) 5.56% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.27%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.34 (+2.94%) Q2←Q1 連2升 0.35←0.24 (+45.83%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.95←2.88 (+37.15%) Q2←Q1 第1升 3.95←3.13 (+26.2%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.43 (+37.15%) Q2←Q1 第1升 0.64←0.74 (+26.2%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.28←4.97 (+6.24%) Q2←Q1 連4升 5.28←3.98 (+32.66%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.85←8.07 (+9.67%) Q2←Q1 連5升 8.85←3.76 (+135.37%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.7←268.92 (+9.67%) Q2←Q1 第1降 200.7←260.6 (-22.99%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.12←1.04 (+7.69%) Q2←Q1 第1升 1.12←1.71 (-34.5%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.45←0.8 (+81.25%) Q2←Q1 第1升 1.45←1.38 (+5.07%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.08←46.57 Q2←Q1 連4降 41.08←54.52 Q2←Q2 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.13←14.88 Q2←Q1 第1升 16.13←23.76 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.31←14.33 Q2←Q1 連2降 11.31←21.67 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.4←2.18 Q2←Q1 第1升 2.4←3.86 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.72 Q2←Q1 第1升 1.79←2.93 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 楊適槐 董事 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 114/08/08 聰泰 114年7月營收1.40億、年增51.69% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】聰泰 2025年7月合併營收1.4億元 年增51.69% 114/08/05 【公告】聰泰董事會通過114年第2季財務報告 114/07/23 【公告】聰泰114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 114/07/10 【公告】聰泰 2025年6月合併營收1.41億元 年增60.11% 114/06/13 《電週邊》聰泰7月1日除息 114/06/13 【公告】聰泰決定配息基準日 114/06/11 聰泰 搶人形機器人商機 114/06/11 【公告】聰泰推選新任副董事長 114/06/11 【公告】聰泰股東常會董事改選結果 114/06/11 【公告】聰泰推選新任董事長 114/06/11 【公告】聰泰114年股東常會重要決議事項 114/06/11 《電週邊》聰泰沾光輝達 新型客戶暴增！下半年展望 2關鍵影響 114/06/11 聰泰總經理林宏沛：預計今年底晉升為輝達最高級夥伴 114/06/10 【公告】聰泰 2025年5月合併營收1.36億元 年增42.55% 114/06/10 《業績-電週邊》聰泰5月營收為1.36億元，年增42.55% 114/05/28 【公告】聰泰註銷庫藏股變更登記完成事宜 114/05/21 《電週邊》邊緣運算需求夯 聰泰營運看俏 114/05/20 邊緣運算需求夯 聰泰營運看俏 114/05/09 【公告】聰泰 2025年4月合併營收1.18億元 年增-9.07% 114/05/09 《業績-電週邊》聰泰4月營收為1.18億元，年減9.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聰泰 | 10.57% 1286(-23.13%) | 15.46% 1007(-1.87%) | 16.19% 666(48.34%) | 22.82% 540(83.08%) | -10.73% 606(63.04%) | 14.73% 944(4.75%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.39 | 20.28 | 24.81 | 27.02 | 29.17 |
| ROE | 15.13 | 11.3 | 18.48 | 24.29 | 47.06 |
| 本業收入比 | 83.61 | 91.92 | 89.03 | 100.00 | 101.81 |
| 自由現金流量 | 2.31 | 2.29 | 3.88 | -0.98 | -2.46 |
| 利息保障倍數 | 622.50 | 716.24 | 1027.15 | 779.74 | 1176.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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