| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 (-0.94%) 82張 (+119.15%) 季線下 70張 50張 61張 82張 1.64倍 長跌破 |
-0.94% -6.0% -2.53% -16.73% -8.24% |
72.13 (70.52%) 42.3 |
N/A 0.6 |
600 N/A |
微型股 37.93億 |
39.73% 0.0% |
美妝保養品 |
2025-06-26 2025-09-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 | 42.73↘ | 43.01↘ | 43.65↘ | 43.88↘ | 43.78↘ | 43.92↘ | 44.03↘ | 45.03↘ |
| 乖離率 | -1.01% | -1.65% | -3.09% | -3.6% | -3.38% | -3.69% | -3.93% | -6.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.7 | 44.75 | 44.4 | 44.05 | 45.15 | 43.9 | 50.6 | 45.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.41,N/A (22.52,31.21,39.9) 2.71,15.76 (1.87,2.55,3.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.6%) 月線斜率-0.31 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.96←60.96(0.0%) 11.19←11.32(-0.13%), -0.05% 60.96←58.33(2.63%) 11.19←14.43(-3.24%), 36.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.96%[113] (N/A) 0 (1.96%) | 相對高點 相對低點 | 75.0 (-43.6%) 23-05-05 34.2 (23.68%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.02 -17.01 26.45 0.65億(7月) | 38.45 2.44 28.2 歷年新高 0.79億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.7 (25-07-21) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -2 0 0 3.15%←2.86%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.26,9.24 look 33.52 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-7%,-14%,-8% 賣,賣,賣,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.48,26.3 look 42.82 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 600 N/A | 月KD RSI MACD | 34.7,38.05 45.69 -0.48 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.88%(-0.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.09% -3.69% -3.93% -6.06% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.43%←7.79%(-0.36%) | -11 (連3賣) 13.41% | 2年趨勢圖 | 7.43%←6.86%(0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.28% 1.14% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.54%(0.01%) | -1 1.22% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.69%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.15 (-13.33%) Q2←Q1 連3降 0.13←0.11 (+18.18%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.09←1.77 (+18.08%) Q2←Q1 第1升 2.09←1.74 (+20.11%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.52 (+18.08%) Q2←Q1 第1升 0.69←0.4 (+20.11%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.73←0.74 (-1.35%) Q2←Q1 連2降 0.73←0.7 (+4.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.16←49.08 (-14.1%) Q2←Q1 第1降 42.16←52.09 (-19.06%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.02←131.24 (-14.1%) Q2←Q1 第1降 95.02←116.51 (-18.44%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.53 (+24.53%) Q2←Q1 第1升 0.66←0.67 (-1.49%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←0.43 (+93.02%) Q2←Q1 第1升 0.83←0.59 (+40.68%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.17←70.68 Q2←Q1 連3降 66.17←66.77 Q2←Q2 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.22←29.37 Q2←Q1 第1升 33.22←23.2 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.23←26.58 Q2←Q1 連2升 28.23←34.33 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.08←3.3 Q2←Q1 第1升 4.08←4.45 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.48←2.87 Q2←Q1 第1升 3.48←3.91 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 林詠翔 代表(董事) 洽特定人 1,359張 |
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| 公告 | 114/08/15 和康生 公告修正本公司113年度年報部分內容 |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】修正和康生113年度年報部分內容 114/08/11 【公告】和康生提報董事會2025年第2季合併財務報告 114/08/05 【公告】和康生 2025年7月合併營收6548.1萬元 年增17.02% 114/08/01 【公告】和康生2025年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為2025年8月11日 114/07/22 【公告】和康生調整2025年分派股東現金股利配息率 114/07/22 【公告】和康生決定除息基準日相關事宜 114/07/08 【公告】和康生法人董事改派代表人 114/07/06 【公告】和康生 2025年6月合併營收7890.8萬元 年增38.46% 114/06/23 【公告】和康生受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 114/06/11 【公告】和康生2025年股東常會補選一席獨立董事當選名單 114/06/11 【公告】和康生2025年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】和康生 2025年5月合併營收7702.1萬元 年增18.55% 114/05/06 【公告】和康生 2025年4月合併營收5289.4萬元 年增1.61% 114/04/29 【公告】和康生提報董事會2025年第1季合併財務報告 114/04/29 【公告】和康生董事會決議股利分派 114/04/21 【公告】和康生2025年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為2025年4月29日 114/04/07 海外布局有成 和康生3月營收年增逾81％ 114/04/07 海外市場布局奏效 ，和康生3月營收年增逾八成 114/04/04 【公告】和康生 2025年3月合併營收6989.7萬元 年增81.59% 114/03/14 和康生今年聚焦雙主軸，營收續拚雙位數成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和康生 | -0.94% 70(17.09%) | -4.19% 67(22.92%) | -6.0% 50(63.54%) | -2.53% 61(33.77%) | -16.73% 133(-37.91%) | -8.24% 163(-49.34%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.43 | 24.09 | 21.28 | 17.57 | 13.35 |
| ROE | 13.9 | 12.48 | 11.44 | 8.76 | 7.4 |
| 本業收入比 | 79.65 | 77.72 | 77.71 | 92.78 | 79.22 |
| 自由現金流量 | 2.69 | -3.19 | 2.78 | 1.15 | 2.14 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 2438.94 | 498.28 | 307.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標