| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.5 (-0.56%) 1786張 (+85.27%) 季線下 1392張 1240張 1791張 1786張 1.44倍 |
7.04% -5.67% -25.29% -51.03% 10.85% |
17.66 (-75.31%) 71.5 |
N/A 1.14 |
1206 |
微型股 63.10億 |
13.23% 1.44% |
設備儀器廠商 |
2024-11-25 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.5 | 69.38↗ | 66.88↗ | 67.53↘ | 70.91↘ | 80.26↘ | 84.83↘ | 101.08↘ | 92.98↗ |
| 乖離率 | 3.06% | 6.91% | 5.88% | 0.83% | -10.91% | -15.71% | -29.26% | -23.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.8 | 64.2 | 75.8 | 86.5 | 107.5 | 95.7 | 146.0 | 64.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.99,N/A (6.7,11.87,17.03) 2.38,30.21 (1.61,2.25,2.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.12% 帶寬大) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.41←42.54(-2.13%) 29.26←29.18(0.08%), -2.85% 40.41←59.64(-19.23%) 29.26←11.15(18.11%), 226.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[113] (N/A) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 169.0 (-57.69%) 24-10-15 37.2 (92.2%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 103.44 22.34 111.48 3.13億(3月) | 174.26 -6.51 116.54 2.56億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 91.5 (25-03-19) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.26% 2.02% 55 -2 0 17.25%←24.77%(-7.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.84,90.71 down 48.47 1.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,9%,3%,3% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.64,16.35 up 37.46 -3.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1206 | 月KD RSI MACD | 16.24,25.42 look 47.73 -1.8 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.88% -15.71% -29.26% -23.1% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.59%←4.16%(1.43%) | -208 (連4買轉賣) 11.65% | 2年趨勢圖 | 5.59%←1.61%(3.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.02% 6.42% 27.3% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.52%(0.02%) | 11 (連3買) 0.62% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.27%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←2.61 (-39.46%) Q4←Q3 第1降 1.58←1.23 (+28.46%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.89←7.21 (+37.17%) Q4←Q3 連3升 9.89←4.72 (+109.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←0.47 (+37.17%) Q4←Q3 連3升 0.74←0.27 (+109.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.38←13.58 (-8.84%) Q4←Q3 第1降 12.38←8.41 (+47.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.25←145.29 (-11.04%) Q4←Q3 連3降 129.25←162.92 (-20.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 176.34←217.94 (-11.04%) Q4←Q3 連2降 176.34←247.12 (-28.64%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.52 (+63.46%) Q4←Q3 連3升 0.85←0.25 (+240.0%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.45 (+35.56%) Q4←Q3 連3升 0.61←0.25 (+144.0%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.28←31.2 Q4←Q3 連3升 32.28←32.16 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.44←6.58 Q4←Q3 連3升 7.44←5.64 Q4←Q4 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.24←6.01 Q4←Q3 連3升 7.24←4.4 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.75←1.86 Q4←Q3 連3升 2.75←0.98 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←0.98 Q4←Q3 連3升 1.48←0.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/22 宋漢釧 經理人 信託 10張 113/10/22 李賢銘 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 114/04/30 大量第一季合併財報，預計5/12提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】大量114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/17 【公告】大量董事會決議股利分派 114/04/17 【公告】大量董事會決議114年股東常會增列議案 114/04/07 【公告】大量 2025年3月合併營收3.13億元 年增103.45% 114/03/10 【公告】大量董事會決議114年股東常會事宜 114/03/10 【公告】大量董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債 114/03/06 【公告】大量 2025年2月合併營收2.56億元 年增174.26% 114/03/03 【公告】更正113年8月至114年1月資金貸放餘額資訊 114/02/27 【公告】大量獨立董事辭任 114/02/27 【公告】大量113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 114/02/19 熱門股－大量 FOPLP吸金鎖漲停 114/02/07 【公告】大量 2025年1月合併營收2.74億元 年增80.95% 114/01/17 【公告】大量協理異動 114/01/06 【公告】大量 2024年12月合併營收3.47億元 年增124.54% 113/12/04 【公告】大量 2024年11月合併營收3.2億元 年增101.54% 113/12/02 大量揭露目前半導體營收佔比一成，訂單能見度達明年Q2 113/11/25 大量：訂單能見度直至明年Q2 113/11/21 《電機股》大量11月25日受邀福邦證線上法說 113/11/11 【公告】大陸地區投資事業進行組織架構調整 113/11/11 【公告】大量國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大量 | 7.04% 1392(28.3%) | 11.37% 1133(57.6%) | -5.67% 1240(44.03%) | -25.29% 1791(-0.25%) | -51.03% 3967(-54.96%) | 10.85% 4752(-62.4%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.77 | -3.58 | 4.5 | 12.4 | 8.35 |
| ROE | 5.2 | 0.53 | 13.61 | 20.1 | 21.38 |
| 本業收入比 | 48.32 | -255.56 | 29.48 | 97.18 | 44.62 |
| 自由現金流量 | -6.35 | 8.03 | 7.85 | -8.05 | -0.67 |
| 利息保障倍數 | 7.53 | 1.76 | 9.84 | 17.78 | 17.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
