| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.6 (-4.32%) 3800張 (-51.6%) 季線上 4519張 5895張 7085張 3800張 0.64倍 |
-5.04% 0.45% 11.73% -10.41% -31.85% |
81.72 (-7.77%) 88.6 |
N/A 1.47 |
700 |
小型股 145.74億 |
27.37% 1.1% |
半導體 設備儀器廠商 |
2025-05-19 2025-06-19 |
明碁集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.6 | 91.2↘ | 93.42↗ | 90.44↗ | 90.08↗ | 88.5↗ | 86.43↗ | 80.89↘ | 101.86↘ |
| 乖離率 | -2.85% | -5.16% | -2.03% | -1.64% | 0.11% | 2.51% | 9.53% | -13.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.8 | 88.7 | 89.0 | 86.5 | 85.5 | 77.5 | 98.4 | 118.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.76,N/A (10.59,33.91,57.23) 2.76,33.55 (1.46,1.94,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.43%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.21←34.27(-0.06%) 39.88←40.6(-0.72%), -0.92% 34.21←36.56(-2.35%) 39.88←30.79(9.09%), 47.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[113] (N/A) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 166.0 (-46.63%) 24-08-29 24.3 (264.61%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.71 -39.23 8.51 3.15億(7月) | 101.02 14.13 11.6 5.19億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-07 103.0 (25-08-08) 111日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.64% 2.31% 209 18 0 16.79%←16.01%(0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.77,40.87 47.06 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-6%,0%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.4,69.46 50.94 2.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 700 | 月KD RSI MACD | 30.21,29.36 up 55.68 -3.87 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.03% 2.51% 9.53% -13.02% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.26%(0.2%) | -752 19.79% | 2年趨勢圖 | 2.46%←2.8%(-0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.31% 12.02% 69.82% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.63%(-0.02%) | 53 (連2賣轉買) 1.39% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.26%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←1.15 (-25.22%) Q2←Q1 第1降 0.86←1.96 (-56.12%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.12←8.32 (+57.69%) Q2←Q1 第1升 13.12←8.98 (+46.1%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.38←0.97 (+57.69%) Q2←Q1 連2升 1.38←0.69 (+46.1%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.35←11.15 (-16.14%) Q2←Q1 第1降 9.35←9.86 (-5.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.71←174.96 (-39.01%) Q2←Q1 第1降 106.71←133.96 (-20.34%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.63←171.55 (-39.01%) Q2←Q1 第1降 111.63←142.31 (-21.56%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←0.45 (+140.0%) Q2←Q1 連2升 1.08←0.67 (+61.19%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.35 (+37.14%) Q2←Q1 連2升 0.48←0.15 (+220.0%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.31←37.81 Q2←Q1 第1降 36.31←32.21 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.54←11.64 Q2←Q1 第1降 10.54←7.64 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.44←10.66 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 15.44←15.13 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.49←1.34 Q2←Q1 連2升 3.49←2.4 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←0.82 Q2←Q1 第1升 1.79←1.41 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/15 志聖工業(股) 董事 贈與 36張 |
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| 公告 | 114/08/11 均豪 公告本公司董事辭任 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】均豪董事辭任 114/08/08 【公告】均豪 2025年7月合併營收3.15億元 年增-8.71% 114/08/07 【公告】均豪董事會通過民國114年第二季合併財務報告 114/07/10 【公告】均豪114年第2季自結合併損益 114/07/09 半導體客戶需求強勁 均豪均華6月營收年增逾倍 114/07/09 【公告】均豪 2025年6月合併營收5.19億元 年增101.03% 114/06/12 《半導體》注意股：均豪 近5日漲14.94% 114/06/10 均豪AOI傳捷報，先進封裝端進入承載體檢測測試階段 114/06/09 【公告】均豪 2025年5月合併營收4.54億元 年增51.24% 114/06/09 【公告】均豪註銷庫藏股已完成資本變更登記事宜 114/06/03 【公告】均豪114年度股東常會重要決議事項 114/05/26 《光電股》注意股：均豪 近5日漲10.56% 114/05/15 【公告】均豪受邀參加櫃買中心與凱基證券合辦之「2025 TPEx&KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day」 114/05/15 《光電股》均豪5月19日受邀法說 114/05/09 【公告】均豪 2025年4月合併營收3.39億元 年增-0.15% 114/05/02 《光電股》均豪6月19日除息 114/05/02 《光電股》均豪第一季每股盈餘0.45元 114/05/02 【公告】均豪庫藏股轉讓員工認股基準日 114/05/02 【公告】均豪調整除息配息金額(因均豪轉讓庫藏股予員工，致影響流通在外股數) 114/05/02 【公告】均豪董事會決議除息基準日等相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均豪 | -5.04% 4519(-15.92%) | 1.14% 7738(-50.89%) | 0.45% 5895(-35.55%) | 11.73% 7085(-46.37%) | -10.41% 4848(-21.62%) | -31.85% 8293(-54.18%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.5 | 5.0 | 8.93 | 6.59 | 2.24 |
| ROE | 8.4 | 6.94 | 16.01 | 11.51 | 5.85 |
| 本業收入比 | 55.97 | 52.72 | 66.72 | 90.57 | 37.86 |
| 自由現金流量 | -3.6 | -3.35 | -1.41 | -3.31 | 15.18 |
| 利息保障倍數 | 11.95 | 7.49 | 25.30 | 19.98 | 8.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標