| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 (-3.25%) 662張 (-20.91%) 季線上 872張 949張 643張 662張 0.7倍 |
0.0% 6.73% 21.68% 32.22% 34.16% |
83.64 (-29.71%) 119.0 |
N/A 0.86 |
1290 |
微型股 75.10億 |
22.37% 0.0% |
網通 IC設計 |
2025-11-12 2025-06-24 |
聯發科集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 | 120.3↗ | 120.2↗ | 115.7↗ | 114.06↗ | 106.46↗ | 104.27↗ | 100.28↗ | 95.64↗ |
| 乖離率 | -1.08% | -1.0% | 2.85% | 4.33% | 11.78% | 14.13% | 18.67% | 24.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 119.0 | 113.5 | 111.5 | 108.0 | 97.2 | 97.8 | 90.0 | 88.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.62,N/A (12.07,23.63,35.19) 4.06,30.3 (3.15,3.56,3.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.54% 帶寬大) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.45←37.18(0.27%) 26.59←27.22(-0.63%), 0.4% 37.45←34.95(2.5%) 26.59←32.56(-5.97%), 30.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.69%[114] (N/A) 0 (2.69%) | 相對高點 相對低點 | 155.0 (-23.23%) 24-03-07 72.5 (64.14%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.11 2.94 -3.97 0.8億(4月) | -14.65 -4.38 -5.26 0.78億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-22 127.5 (26-05-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.05% 43 0 0 8.39%←7.33%(1.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.58,70.14 56.69 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,4%,3%,2% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.21,83.59 down 63.21 2.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1290 | 月KD RSI MACD | 82.25,75.93 56.28 4.59 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.52%(0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.85% 14.13% 18.67% 24.42% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.66%←4.0%(-0.34%) | -244 36.86% | 2年趨勢圖 | 3.66%←2.09%(1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.05% 6.44% 29.22% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.84%(0.06%) | -2 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.9%←0.75%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.42←2.17 (+11.52%) Q1←Q4 第1升 2.42←2.55 (-5.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.56 (+11.52%) Q1←Q4 第1升 0.65←0.77 (-5.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.9←0.83 (+8.43%) Q1←Q4 連3升 0.9←0.59 (+52.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.65←26.54 (+0.41%) Q1←Q4 連2升 26.65←28.68 (-7.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.06←74.07 (+0.41%) Q1←Q4 第1降 71.06←46.87 (+51.61%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.89 (+8.99%) Q1←Q4 第1升 0.97←1.13 (-14.16%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.73 (+15.07%) Q1←Q4 第1升 0.84←1.0 (-16.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.2←53.75 Q1←Q4 第1升 54.2←54.47 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.68←25.76 Q1←Q4 第1升 26.68←30.16 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.45←25.75 Q1←Q4 連2降 25.45←27.97 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.3←3.11 Q1←Q4 第1升 3.3←3.93 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.0←2.84 Q1←Q4 第1升 3.0←3.6 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/15 李茂生 代表(董事) 贈與 26張 115/01/15 茂生投資(股)代表人:李茂生之配偶 關係人配偶 贈與 26張 |
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| 公告 | 115/06/01 證交所、櫃買中心5/29公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/22 【公告】亞信115年股東常會補選第11屆獨立董事 115/05/22 【公告】亞信115年股東常會重要決議事項 115/05/07 【公告】亞信 2026年4月合併營收8036.6萬元 年增0.11% 115/04/22 【公告】亞信董事會決議員工酬勞轉增資基準日 115/04/22 【公告】亞信配息基準日相關事宜 115/04/22 【公告】亞信115年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 115/04/14 【公告】亞信115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年04月22日 115/04/08 【公告】亞信 2026年3月合併營收7806.9萬元 年增-14.65% 115/03/05 【公告】亞信 2026年2月合併營收8164.8萬元 年增-3.84% 115/02/23 【公告】亞信董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 115/02/23 【公告】亞信114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/02/23 【公告】亞信董事會重要決議事項 115/02/23 【公告】亞信董事會決議股利分派 115/02/11 【公告】亞信獨立董事辭任 115/02/11 【公告】亞信114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年02月23日 115/02/05 【公告】亞信 2026年1月合併營收8223.9萬元 年增4.09% 115/01/07 【公告】亞信 2025年12月合併營收6579.1萬元 年增-11.1% 114/12/05 【公告】亞信 2025年11月合併營收7681.5萬元 年增2.05% 114/11/11 【公告】亞信於114/11/12受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會，若因颱風停班影響將擇期召開 114/11/06 【公告】亞信 2025年10月合併營收7429.2萬元 年增6.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞信 | 4.85% 1006(-34.23%) | 6.73% 949(-30.28%) | 21.68% 643(2.84%) | 32.22% 426(55.36%) | 34.16% 297(122.16%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.72 | 25.46 | 28.0 | 35.68 | 34.74 |
| ROE | 12.87 | 12.26 | 12.95 | 23.98 | 30.04 |
| 本業收入比 | 93.48 | 85.77 | 92.57 | 94.44 | 98.07 |
| 自由現金流量 | 2.55 | 0.99 | 2.57 | 10.04 | 1.4 |
| 利息保障倍數 | 524.57 | 451.08 | 483.61 | 901.01 | 805.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標