| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.85 (3.11%) 2039張 (+48.83%) 季線旁 1564張 1173張 1326張 2039張 1.74倍 |
5.3% 8.75% -3.68% 3.76% -11.57% |
26.45 (6.44%) 24.85 |
13.32 (-46.4%) 0.2 |
204 N/A |
微型股 122.98億 |
39.43% 0.0% |
壓縮機 |
2025-09-25 2026-04-10 |
聲寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.85 | 24.04↗ | 23.82↗ | 23.5↗ | 23.39↗ | 23.99↘ | 24.62↘ | 24.77↗ | 24.4↘ |
| 乖離率 | 3.37% | 4.32% | 5.74% | 6.24% | 3.58% | 0.93% | 0.32% | 1.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.6 | 23.25 | 22.85 | 22.85 | 27.45 | 25.8 | 23.95 | 28.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.17,N/A (11.31,14.46,17.62) 1.14,21.14 (1.05,1.31,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.89%) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.22←70.55(-1.33%) 8.36←8.07(0.29%), 0.9% 69.22←70.2(-0.98%) 8.36←9.34(-0.98%), -14.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.04%[114] (N/A) 0 (6.04%) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-22.34%) 25-05-16 17.75 (40.0%) 23-06-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.83 1.57 -5.63 12個月新高 23.24億(4月) | -3.33 27.87 -8.83 22.88億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-07 24.9 (26-06-03) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.41% -4 0 0 2.47%←2.28%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.5,91.64 62.59 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,14%,9%,4% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 13.32(-46.4%) | 周KD RSI MACD | 45.26,27.37 up 52.27 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 204 N/A | 月KD RSI MACD | 28.5,18.33 up 50.03 -0.37 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.45%(-0.09%) | -25 (連13賣) 1.23% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.04%(0.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.74% 0.93% 0.32% 1.84% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.57%←16.61%(0.96%) | 764 37.47% | 2年趨勢圖 | 17.57%←22.38%(-4.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.62% 4.72% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.21%(-0.02%) | 57 (連2賣轉買) 2.8% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.57%(-0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.31←43.55 (+38.48%) Q1←Q4 連2升 60.31←66.22 (-8.92%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.55←2.96 (+38.48%) Q1←Q4 連2升 3.55←5.28 (-8.92%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.93←24.97 (+3.84%) Q1←Q4 連2升 25.93←29.76 (-12.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.35←171.38 (-22.19%) Q1←Q4 連2降 133.35←113.51 (+17.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.69←55.33 (-22.19%) Q1←Q4 第1降 44.69←51.9 (-13.89%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.55 (-12.73%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.73 (-34.25%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.43 (-4.65%) Q1←Q4 第1降 0.41←0.58 (-29.31%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.09←17.17 Q1←Q4 第1降 14.09←17.02 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.88←6.8 Q1←Q4 第1降 5.88←7.97 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.19←6.72 Q1←Q4 第1降 4.19←5.94 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.23←2.64 Q1←Q4 第1降 2.23←3.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←1.15 Q1←Q4 第1降 0.93←1.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/16 陳盛泉 代表(董事) 一般交易 112張 |
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| 公告 | 115/05/07 瑞智自結前4月合併營收83.65億，年減5.63% 115/05/07 瑞智 本公司115年04月自結合併營收情形 |
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| 新聞 | 115/05/07 【公告】瑞智 2026年4月合併營收23.24億元 年增3.84% 115/04/27 【公告】瑞智115年第1季合併財務報告 115/04/15 【公告】瑞智辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜 115/04/07 【公告】瑞智115年03月自結合併營收情形 115/04/07 【公告】瑞智 2026年3月合併營收22.88億元 年增-3.34% 115/03/09 【公告】瑞智董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】瑞智 2026年2月合併營收17.89億元 年增-11.04% 115/02/09 【公告】瑞智115年1月自結合併營收情形 115/02/09 【公告】瑞智 2026年1月合併營收19.64億元 年增-12.64% 115/01/16 【公告】瑞智代重要子公司Rechi Holdings Co., Ltd.公告董事會決議2025年度盈餘分配案 115/01/08 【公告】瑞智第十一次買回庫藏股執行完畢 115/01/07 【公告】瑞智 2025年12月合併營收16.83億元 年增-9.68% 114/12/08 【公告】瑞智114年11月自結合併營收情形 114/12/08 【公告】瑞智 2025年11月合併營收14.74億元 年增-19.49% 114/11/11 【公告】瑞智董事會決議第十一次買回瑞智股份 114/11/07 【公告】瑞智 2025年10月合併營收11.93億元 年增-32.75% 114/10/07 【公告】瑞智114年09月自結合併營收情形 114/10/07 【公告】瑞智 2025年9月合併營收11.95億元 年增-23.64% 114/09/24 【公告】瑞智召開法人說明會相關資訊 114/09/08 【公告】瑞智 2025年8月合併營收12.32億元 年增-21.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞智 | 5.3% 1564(30.39%) | 6.88% 1233(65.39%) | 8.75% 1173(73.81%) | -3.68% 1326(53.79%) | 3.76% 1189(71.46%) | -11.57% 1374(48.38%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.75 | 5.94 | 5.52 | 3.17 | 2.6 |
| ROE | 9.6 | 9.58 | 7.39 | 6.6 | 5.01 |
| 本業收入比 | 89.76 | 82.66 | 83.27 | 61.65 | 84.34 |
| 自由現金流量 | -14.59 | 23.53 | 4.72 | 19.73 | 28.14 |
| 利息保障倍數 | 12.87 | 16.37 | 15.79 | 11.87 | 9.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標