| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.0 (-4.45%) 1709張 (+77.32%) 季線上 891張 1716張 2106張 1709張 1.0倍 |
-5.33% -5.85% 42.86% 30.05% 27.63% |
167.3 (-67.52%) 515.0 |
N/A 1.14 |
1127 |
小型股 299.45億 |
31.09% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-20 2025-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.0 | 531.4↘ | 546.5↘ | 558.25↘ | 556.88↘ | 529.66↗ | 495.24↗ | 466.32↗ | 415.52↗ |
| 乖離率 | -3.09% | -5.76% | -7.75% | -7.52% | -2.77% | 3.99% | 10.44% | 23.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 544.0 | 566.0 | 547.0 | 555.0 | 411.0 | 360.5 | 396.0 | 403.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.64,N/A (9.99,16.28,22.57) 6.23,86.52 (2.96,4.85,6.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.71%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.95←56.61(-0.66%) 14.73←14.16(0.57%), 0.82% 55.95←42.84(13.11%) 14.73←26.4(-11.67%), 8.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.17%[113] (N/A) 0 (1.17%) | 相對高點 相對低點 | 615.0 (-16.26%) 25-06-12 112.5 (357.78%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 191.74 -7.47 204.03 3.07億(6月) | 215.78 0.32 206.76 歷年新高 3.32億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-12 615.0 (25-06-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 2.94% -124 0 0 47.06%←51.19%(-4.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.96,5.44 look 39.62 -8.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-5%,-4%,1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.44,73.19 55.5 3.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1127 | 月KD RSI MACD | 72.49,79.88 64.14 13.41 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.01%←1.97%(0.04%) | -30 1.76% | 2年趨勢圖 | 2.01%←0.41%(1.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.75% 3.99% 10.44% 23.94% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.54%←13.6%(-0.06%) | 2 (連2買) 0.12% | 2年趨勢圖 | 13.54%←10.4%(3.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.94% 7.92% 59.97% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←1.83%(-0.15%) | -85 (連2賣) 4.97% | 2年趨勢圖 | 1.68%←1.6%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.38←0.54 (+155.56%) Q1←Q4 第1升 1.38←0.16 (+762.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.92←6.06 (+30.69%) Q1←Q4 連5升 7.92←2.68 (+195.52%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.14←1.75 (+30.69%) Q1←Q4 連2升 3.14←-0.2 (+195.52%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.48←3.14 (+10.83%) Q1←Q4 連6升 3.48←2.74 (+27.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.07←126.57 (-2.77%) Q1←Q4 連5降 123.07←269.96 (-54.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.62←132.51 (-2.77%) Q1←Q4 連4降 106.62←198.04 (-46.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.22←2.91 (+79.38%) Q1←Q4 連2升 5.22←0.5 (+944.0%) Q1←Q1 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.31←2.31 (+86.58%) Q1←Q4 連2升 4.31←-0.48 (-997.92%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.35←64.61 Q1←Q4 第1降 64.35←54.05 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.65←28.84 Q1←Q4 連2升 39.65←-7.54 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.27←28.64 Q1←Q4 連2升 38.27←11.26 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.94←3.47 Q1←Q4 連2升 5.94←0.6 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.0←3.07 Q1←Q4 連2升 5.0←0.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 汪光夏之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/07/04 牧德 樂觀本季(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】牧德 2025年6月合併營收3.07億元 年增191.75% 114/06/20 日月光投控正式啟動對牧德拉貨，供應商鏵友益Q4受益程度有想像性 114/06/19 日月光半導體向牧德購入機器設備 114/06/19 【公告】日月光投控代子公司日月光半導體製造(股)公司向關係人牧德科技(股)公司取得供營業用之機器設備 114/06/19 日月光向牧德購買檢測設備 因應CoWoS擴產需求 114/06/19 《半導體》日月光擴充產能 向牧德購入機器設備 114/06/12 半導體檢測夯！日月光集團股牧德今改寫615元新天價 專家看還有戲 114/06/04 《光電股》牧德雙軌四線 業績連兩月登頂 114/06/03 牧德雙軌四線 業績連兩月登頂 114/06/03 牧德5月營收再以3.32億元創新高 年增2.16倍 114/06/03 【公告】牧德 2025年5月合併營收3.32億元 年增215.78% 114/06/03 營收速報 - 牧德(3563)5月營收3.32億元年增率高達215.78％ 114/05/29 牧德下半年5元股息6/24除息 今年前4月純益已超車去年全年 114/05/29 【公告】牧德董事長決定除息基準日等相關事宜 114/05/29 【公告】牧德114年股東常會重要決議事項 114/05/17 《光電股》雙軌四線策略奏效 牧德業績火熱 114/05/16 牧德自結1-4月稅後賺3.99億元超越去年全年 每股純益6.86元 114/05/16 【公告】係因牧德有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/05/16 《光電股》牧德4月獲利翻倍增 EPS1.64元 114/05/16 《光電股》注意股：牧德 近5日漲25.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | -5.33% 891(91.69%) | -9.01% 1301(31.3%) | -5.85% 1716(-0.44%) | 42.86% 2106(-18.88%) | 30.05% 1667(2.5%) | 27.63% 1140(49.81%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.55 | 26.03 | 30.14 | 38.86 | 36.24 |
| ROE | 6.15 | 10.07 | 19.81 | 29.7 | 28.15 |
| 本業收入比 | 64.38 | 90.51 | 86.38 | 102.30 | 108.08 |
| 自由現金流量 | 3.31 | -27.44 | 7.26 | 7.81 | 7.28 |
| 利息保障倍數 | 297.27 | 228.62 | 129.71 | 170.42 | 273.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
