| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450.5 (-3.33%) 1156張 (-8.08%) 季線下 793張 1074張 1487張 1156張 1.08倍 |
-4.96% -10.44% -16.42% 4.77% 24.45% |
211.08 (-53.15%) 450.5 |
N/A 1.12 |
1005 |
小型股 261.95億 |
31.09% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-20 2025-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450.5 | 464.9↘ | 469.9↘ | 481.6↘ | 486.28↘ | 508.04↘ | 521.38↘ | 498.36↗ | 435.8↗ |
| 乖離率 | -3.1% | -4.13% | -6.46% | -7.36% | -11.33% | -13.59% | -9.6% | 3.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 476.0 | 485.0 | 482.0 | 510.0 | 590.0 | 538.0 | 417.5 | 349.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.07,N/A (9.99,16.28,22.57) 5.16,90.31 (2.96,4.85,6.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.63%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.63←55.85(-2.22%) 18.46←14.38(4.08%), 19.28% 53.63←44.95(8.68%) 18.46←26.24(-7.78%), 28.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.33%[113] (N/A) 0 (1.33%) | 相對高點 相對低點 | 615.0 (-26.75%) 25-06-12 112.5 (300.44%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 145.79 -11.18 194.67 2.73億(7月) | 191.74 -7.47 204.03 3.07億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-12 538.0 (25-07-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.27% 1.99% 34 -5 0 40.07%←45.88%(-5.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.84,10.15 look 30.6 -1.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-12%,-12%,-9% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.37,15.95 look 44.32 -12.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1005 | 月KD RSI MACD | 54.75,65.75 57.05 6.25 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.15%(0.21%) | -1 0.09% | 2年趨勢圖 | 1.36%←0.45%(0.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.46% -13.59% -9.6% 3.37% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.93%←13.51%(-2.58%) | -204 17.65% | 2年趨勢圖 | 10.93%←9.95%(0.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.99% 7.02% 36.02% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.81%(0.07%) | 20 1.73% | 2年趨勢圖 | 1.88%←1.57%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.23←1.38 (+61.59%) Q2←Q1 連2升 2.23←0.18 (+1138.89%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.69←7.92 (+22.35%) Q2←Q1 連6升 9.69←3.12 (+210.58%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.36←3.14 (+22.35%) Q2←Q1 連3升 4.36←0.64 (+210.58%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.79←3.48 (+8.91%) Q2←Q1 連7升 3.79←2.86 (+32.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 124.11←123.07 (+0.85%) Q2←Q1 第1升 124.11←215.98 (-42.54%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.38←106.62 (+0.85%) Q2←Q1 連5降 95.38←182.57 (-47.76%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.19←5.22 (-19.73%) Q2←Q1 第1降 4.19←1.52 (+175.66%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.57←4.31 (+52.44%) Q2←Q1 連3升 6.57←0.81 (+711.11%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.23←64.35 Q2←Q1 連2降 64.23←55.22 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 45.06←39.65 Q2←Q1 連3升 45.06←20.57 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.45←38.27 Q2←Q1 第1降 25.45←26.36 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.72←5.94 Q2←Q1 第1降 4.72←1.68 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.73←5.0 Q2←Q1 第1降 3.73←1.42 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 汪光夏之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/08/15 證交所8/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/05 【公告】牧德 2025年7月合併營收2.73億元 年增145.8% 114/07/29 【公告】牧德董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜 114/07/29 【公告】牧德董事會決議股利分派 114/07/29 【公告】牧德經董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/29 【公告】牧德新任集團策略長 114/07/29 【公告】牧德董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/07/21 【公告】牧德114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/03 【公告】牧德 2025年6月合併營收3.07億元 年增191.75% 114/06/20 日月光投控正式啟動對牧德拉貨，供應商鏵友益Q4受益程度有想像性 114/06/19 日月光半導體向牧德購入機器設備 114/06/19 【公告】日月光投控代子公司日月光半導體製造(股)公司向關係人牧德科技(股)公司取得供營業用之機器設備 114/06/19 日月光向牧德購買檢測設備 因應CoWoS擴產需求 114/06/19 《半導體》日月光擴充產能 向牧德購入機器設備 114/06/12 半導體檢測夯！日月光集團股牧德今改寫615元新天價 專家看還有戲 114/06/04 《光電股》牧德雙軌四線 業績連兩月登頂 114/06/03 牧德雙軌四線 業績連兩月登頂 114/06/03 牧德5月營收再以3.32億元創新高 年增2.16倍 114/06/03 【公告】牧德 2025年5月合併營收3.32億元 年增215.78% 114/06/03 營收速報 - 牧德(3563)5月營收3.32億元年增率高達215.78％ 114/05/29 牧德下半年5元股息6/24除息 今年前4月純益已超車去年全年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | -4.96% 793(45.84%) | -5.56% 899(28.61%) | -10.44% 1074(7.62%) | -16.42% 1487(-22.23%) | 4.77% 1809(-36.07%) | 24.45% 1189(-2.73%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.55 | 26.03 | 30.14 | 38.86 | 36.24 |
| ROE | 6.15 | 10.07 | 19.81 | 29.7 | 28.15 |
| 本業收入比 | 64.38 | 90.51 | 86.38 | 102.30 | 108.08 |
| 自由現金流量 | 3.31 | -27.44 | 7.26 | 7.81 | 7.28 |
| 利息保障倍數 | 297.27 | 228.62 | 129.71 | 170.42 | 273.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標