| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 (-2.53%) 1369張 (-43.13%) 季線上 883張 1446張 1109張 1369張 0.95倍 |
0.65% 7.69% 40.64% -25.42% -27.36% |
91.98 (-40.28%) 154.0 |
N/A 1.2 |
1384 、Y! |
小型股 241.40億 |
15.53% 1.84% |
半導體 設備儀器廠商 |
2025-05-19 2025-05-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 | 153.3↗ | 154.3↗ | 154.85↗ | 152.62↗ | 150.48↗ | 145.58↗ | 160.85↘ | 186.14↘ |
| 乖離率 | 0.46% | -0.19% | -0.55% | 0.9% | 2.34% | 5.78% | -4.26% | -17.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 153.0 | 150.5 | 143.0 | 151.0 | 141.5 | 109.5 | 206.5 | 212.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.13,N/A (7.98,12.28,16.58) 6.14,25.73 (1.68,2.15,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.25%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.26←64.15(-0.89%) 17.17←16.5(0.67%), 1.43% 63.26←59.27(3.99%) 17.17←14.59(2.58%), 29.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[113] (4.18%[114]) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 263.0 (-41.44%) 24-08-29 38.45 (300.52%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.37 22.87 24.59 31個月新高 5.86億(5月) | 11.92 -5.27 18.58 4.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-10 180.0 (25-05-23) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 3.16% 0.87% -14 -17 0 5.98%←4.01%(1.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.0,49.17 51.59 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -19%,1%,-3%,-5% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.12,60.99 46.56 2.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1384 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.99,27.69 up 55.59 -7.97 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.55% 5.78% -4.26% -17.27% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.84%←10.23%(-0.39%) | -253 (連2買轉賣) 18.48% | 2年趨勢圖 | 9.84%←6.18%(3.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 3.13% 19.14% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.31%(0.01%) | -62 4.53% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.16%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.02←5.04 (+39.29%) Q1←Q4 連2升 7.02←5.03 (+39.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.09←13.35 (-1.95%) Q1←Q4 第1降 13.09←10.8 (+21.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.8←2.23 (-1.95%) Q1←Q4 第1降 1.8←1.55 (+21.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.94←10.71 (+30.16%) Q1←Q4 連3升 13.94←7.52 (+85.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 131.6←122.03 (+7.84%) Q1←Q4 第1升 131.6←149.7 (-12.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.35←120.08 (+7.84%) Q1←Q4 第1升 150.35←109.08 (+37.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.3 (-23.08%) Q1←Q4 第1降 1.0←1.15 (-13.04%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.78 (-23.08%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.57 (+5.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.02←41.85 Q1←Q4 第1升 43.02←43.2 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.78←16.71 Q1←Q4 第1降 13.78←14.35 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.37←15.31 Q1←Q4 連2降 12.37←16.45 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←3.9 Q1←Q4 第1降 3.4←4.91 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←2.03 Q1←Q4 第1降 1.58←2.18 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 梁茂生 董事 鉅額逐筆交易 1,600張 |
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| 公告 | 114/06/20 6/19上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/06/12 志聖 入選第十一屆公司治理評鑑「進步最多級距上市櫃公司」榜單 114/06/11 《電零組》志聖組隊減碳 年營收看增3成 114/06/10 志聖組隊減碳 年營收看增3成 114/06/10 【公告】志聖受邀參加統一證券所主辦的2025Q2全球展望夏季論壇 114/06/10 志聖攜均豪與均華 啟動「1+N碳管理示範團隊」 114/06/10 志聖攜手均豪、均華等供應鏈夥伴，啟動「1+N碳管理示範團隊」 114/06/10 志聖攜手均豪、均華等供應鏈啟動「1＋N碳管理示範團隊」 114/06/09 營收速報 - 志聖(2467)5月營收5.86億元年增率高達47.38％ 114/06/09 【公告】志聖 2025年5月合併營收5.86億元 年增47.38% 114/06/09 《業績-電零組》志聖5月營收為5.86億元，年增47.38% 114/05/27 【公告】志聖董事會一致推舉梁茂生先生續任董事長 114/05/27 【公告】志聖114年度股東會重要決議事項 114/05/27 【公告】志聖114年股東常會董事及獨立董事當選名單 114/05/20 《台北股市》G2C＋聯盟 攻再生晶圓商機 114/05/19 G2C＋聯盟 攻再生晶圓商機 114/05/19 【公告】志聖受邀參加Citi舉辦之Citi''s 2025 Taiwan Tech Conference 114/05/19 【公告】志聖受邀參加Goldman Sachs TechNet On The Road - Taiwan 114/05/19 《電零組》志聖5月20日受邀參加Goldman Sachs舉辦法說會 114/05/16 【公告】志聖受邀參加HSBC舉辦之HSBC Taiwan Conference 2025 114/05/15 【公告】志聖受邀參加證券櫃檯買賣中心及凱基證券共同舉辦之 「2025 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | 0.65% 883(55.1%) | 2.33% 1257(8.93%) | 7.69% 1446(-5.28%) | 40.64% 1109(23.5%) | -25.42% 935(46.4%) | -27.36% 2650(-48.32%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.2 | 11.11 | 13.6 | 12.93 | 12.98 |
| ROE | 17.46 | 15.38 | 23.98 | 25.0 | 17.82 |
| 本業收入比 | 64.90 | 69.01 | 75.96 | 84.57 | 87.62 |
| 自由現金流量 | 5.61 | 6.95 | 4.68 | -3.65 | 13.98 |
| 利息保障倍數 | 19.76 | 18.32 | 31.85 | 53.90 | 35.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
