| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.3 (-3.18%) 795張 (-46.86%) 季線上 1951張 966張 534張 795張 0.82倍 |
-1.45% 9.55% -5.05% -26.72% 7.68% |
65.72 (-25.57%) 88.3 |
N/A 0.98 |
714 N/A |
微型股 64.02億 |
26.25% 0.0% |
數碼相機 |
2025-05-06 2025-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.3 | 91.64↘ | 88.54↗ | 84.5↗ | 83.65↗ | 82.54↗ | 84.93↘ | 91.86↘ | 98.27↗ |
| 乖離率 | -3.64% | -0.27% | 4.5% | 5.56% | 6.98% | 3.97% | -3.88% | -10.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.3 | 82.9 | 78.8 | 78.6 | 86.7 | 94.4 | 119.5 | 81.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.54,N/A (7.61,10.08,12.55) 2.28,40.0 (1.25,1.56,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.07% 帶寬大) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.52←44.25(0.27%) 29.29←29.09(0.2%), 0.81% 44.52←45.91(-1.39%) 29.29←23.75(5.54%), 39.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.17%[113] (N/A) 0 (6.17%) | 相對高點 相對低點 | 146.5 (-39.73%) 25-01-07 51.4 (71.79%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.41 28.93 2.57 3.83億(7月) | -25.3 -9.59 5.42 2.97億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 99.0 (25-08-18) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 1.1% 59 -12 0 11.16%←8.22%(2.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.07,68.71 55.52 0.99 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-5%,-7%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.07,53.82 47.04 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 714 N/A | 月KD RSI MACD | 25.58,18.07 up 51.63 -2.7 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.5% 3.97% -3.88% -10.15% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.71%←7.12%(-2.41%) | -296 (連4賣) 37.23% | 2年趨勢圖 | 4.71%←8.85%(-4.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.1% 15.0% 28.66% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(0.02%) | -58 (連2賣) 7.3% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.15%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.55←11.02 (-13.34%) Q2←Q1 連3降 9.55←10.95 (-12.79%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←1.35 (-13.34%) Q2←Q1 第1降 1.25←1.22 (-12.79%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.84←6.24 (+9.62%) Q2←Q1 連5升 6.84←5.34 (+28.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.7←55.95 (+6.7%) Q2←Q1 第1升 59.7←48.97 (+21.91%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.33←61.72 (+6.7%) Q2←Q1 連3升 75.33←50.9 (+48.0%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←1.82 (-47.8%) Q2←Q1 連2降 0.95←1.9 (-50.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.49←1.41 (+5.67%) Q2←Q1 連2升 1.49←1.38 (+7.97%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.18←17.07 Q2←Q1 連2升 17.18←15.95 Q2←Q2 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.05←12.27 Q2←Q1 連2升 13.05←11.17 Q2←Q2 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.24←11.98 Q2←Q1 連2降 7.24←12.6 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←4.03 Q2←Q1 連4降 2.28←4.57 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←2.8 Q2←Q1 連2降 1.5←3.11 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/09 梁江蔚 經理人 一般交易 350張 |
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| 公告 | 114/08/04 亞泰 114年7月營收3.83億、年減10.42% |
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| 新聞 | 114/08/04 【公告】亞泰 2025年7月合併營收3.83億元 年增-10.42% 114/07/28 【公告】亞泰董事會通過114年第二季財務報表 114/07/17 【公告】亞泰114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/04 【公告】亞泰 2025年6月合併營收2.97億元 年增-25.31% 114/06/03 亞光旗下亞泰影像5月營收持平上月 年減12.04% 114/06/03 【公告】亞泰 2025年5月合併營收3.29億元 年增-12.04% 114/06/03 《業績-電零組》亞泰5月營收為3.29億元，年減12.04% 114/05/28 亞泰影像由賴以仁續任董事長 去年股利5.45元創新高6/17除息 114/05/28 《電零組》亞泰6月17日除息 114/05/28 【公告】亞泰現金股息除息基準日 114/05/28 【公告】亞泰董事會選任董事長 114/05/28 【公告】亞泰114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】亞泰114年股東常會選舉第八屆董事 114/05/06 亞泰估第二季營運持平去年同期 114/05/06 《電零組》匯率關稅影響 亞泰：季底見真章 114/05/06 亞泰Q1每股盈餘1.82元，估Q2與去年持平，訂單能見度到6月 114/05/06 亞泰影像AOI檢測應用Q1已有出貨實績 將朝更多型號開發產品 114/05/05 【公告】亞泰 2025年4月合併營收3.29億元 年增1.51% 114/05/05 《業績-電零組》亞泰4月營收為3.29億元，年增1.51% 114/05/01 《電零組》亞泰Q1 EPS為1.82元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰 | -1.45% 1951(-59.27%) | 3.64% 1495(-46.83%) | 9.55% 966(-17.73%) | -5.05% 534(48.66%) | -26.72% 599(32.64%) | 7.68% 1936(-58.95%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.23 | 11.06 | 12.6 | 12.22 | 13.33 |
| ROE | 16.51 | 13.48 | 20.24 | 16.39 | 15.18 |
| 本業收入比 | 75.77 | 77.73 | 72.52 | 98.84 | 114.41 |
| 自由現金流量 | 6.5 | 5.27 | 6.01 | 1.75 | 5.47 |
| 利息保障倍數 | 1681.83 | 1209.88 | 2948.97 | 1619.25 | 1325.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標