| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.7 (-9.01%) 10191張 (+10.58%) 季線下 15592張 22440張 22721張 10191張 0.45倍 |
-13.58% -14.66% 16.24% 24.23% 85.68% |
N/A N/A 68.7 |
N/A 1.26 |
1836 N/A |
小型股 275.22億 |
21.3% 0.0% |
IC製造 |
2025-09-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.7 | 77.46↘ | 80.71↘ | 83.86↘ | 82.8↘ | 81.6↘ | 78.05↗ | 67.39↗ | 59.2↗ |
| 乖離率 | -11.31% | -14.88% | -18.08% | -17.03% | -15.81% | -11.98% | 1.94% | 16.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.5 | 87.7 | 80.5 | 71.9 | 72.8 | 59.1 | 55.3 | 37.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37075/漢磊五 | 2025-08-20 | 2028-08-20 | 2030-08-20 | 100.0 | 190.0 219.0 (+4.29%) | 2 (07-13) | 0.4,1.7 | 17 | 40.1 | 27.83 | 171.32 | 10000 | 49.06% | 269.0 | 32 | 1472,93 | -25.63% | 764 | -13.28% | 1494 | N/A | 無 | 40 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.16,18.15 (2.36,3.32,4.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.54% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.66←53.17(-6.51%) 31.51←25.7(5.81%), 22.09% 46.66←42.86(3.8%) 31.51←31.49(0.02%), 30.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 100.5 (-31.64%) 26-06-23 30.25 (127.11%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.85 5.05 25.06 34個月新高 6.2億(6月) | 27.97 0.99 24.02 5.9億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-30 100.5 (26-06-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 5.23% 2.57% -1245.0 -137.0 1 16.92%←16.3%(0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.32,6.65 look 39.51 -1.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-8%,-4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.27,59.24 49.93 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1836 N/A | 月KD RSI MACD | 54.11,74.36 53.11 5.14 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -18.08% -11.98% 1.94% 16.05% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.6%←14.31%(-1.71%) | 1017 9.98% | 2年趨勢圖 | 12.6%←11.22%(1.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.57% 21.24% 115.69% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.44%(-0.01%) | -22 (連4賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.65%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.63←0.58 (+8.62%) Q1←Q4 第1升 0.63←0.84 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.35←15.66 (-1.98%) Q1←Q4 第1降 15.35←12.77 (+20.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.92←-1.94 (-1.98%) Q1←Q4 連4升 -0.92←-2.36 (+20.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.66←9.59 (-9.7%) Q1←Q4 連8降 8.66←11.94 (-27.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.22←61.86 (+7.05%) Q1←Q4 連2升 66.22←70.08 (-5.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.98←59.14 (+7.05%) Q1←Q4 連4降 56.98←81.83 (-30.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-0.48 (+27.08%) Q1←Q4 第1升 -0.35←-0.55 (-36.36%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.58 (+31.03%) Q1←Q4 第1升 -0.4←-0.6 (-33.33%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.06←-1.01 Q1←Q4 連4升 5.06←-5.67 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.01←-12.37 Q1←Q4 連4升 -6.01←-18.47 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.2←-10.41 Q1←Q4 連4升 -6.2←-16.38 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.03←-1.79 Q1←Q4 連4升 -1.03←-2.2 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.67←-1.19 Q1←Q4 連4升 -0.67←-1.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/03 宏德投資(股) 董事 盤後定價交易 1,100張 107/04/03 維善投資(股) 董事 盤後定價交易 900張 |
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| 公告 | 115/07/13 漢磊 115年6月營收6.20億、年增29.86% |
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| 新聞 | 115/07/13 【公告】漢磊 2026年6月合併營收6.2億元 年增29.86% 115/06/29 【公告】漢磊公告處分嘉晶電子股份有限公司股票(補充115年6月26日公告) 115/06/26 【公告】漢磊公告處分嘉晶電子股份有限公司股票 115/06/24 【公告】漢磊可轉換公司債漢磊五(代號：37075)近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解 115/06/11 【公告】漢磊股東會通過解除董事競業之限制 115/06/11 【公告】漢磊115年股東常會重要決議事項 115/06/09 【公告】漢磊 2026年5月合併營收5.9億元 年增27.97% 115/05/08 【公告】漢磊 2026年4月合併營收5.85億元 年增31.01% 115/04/10 【公告】漢磊 2026年3月合併營收5.43億元 年增22.32% 115/03/09 【公告】漢磊 2026年2月合併營收4.88億元 年增13.4% 115/03/05 【公告】漢磊董事會決議不分派股利 115/03/05 【公告】漢磊董事會通過114年度合併財務報告 115/02/10 【公告】漢磊 2026年1月合併營收5.04億元 年增24.98% 115/01/13 【公告】漢磊法人董事改派代表人 115/01/12 【公告】漢磊 2025年12月合併營收5.02億元 年增14.84% 114/12/10 【公告】漢磊 2025年11月合併營收5.31億元 年增10.79% 114/11/10 【公告】漢磊 2025年10月合併營收5.32億元 年增11.17% 114/11/06 【公告】漢磊董事會通過114年第3季合併財務報告 114/10/09 【公告】漢磊 2025年9月合併營收5.33億元 年增10.61% 114/09/17 【Yahoo早盤】靜待Fed利率決策！台股跌逾百點力守25500點 分析師郭憲政：留意台指期結算 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢磊 | -13.58% 15592(-34.64%) | -21.66% 19757(-48.42%) | -14.66% 22440(-54.59%) | 16.24% 22721(-55.15%) | 24.23% 15724(-35.19%) | 85.68% 14018(-27.3%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.07 | -11.6 | 1.92 | 12.42 | 6.68 |
| ROE | -7.97 | -4.81 | 1.75 | 15.41 | 6.96 |
| 本業收入比 | 117.75 | 187.50 | 75.56 | 85.70 | 99.59 |
| 自由現金流量 | -13.81 | -5.72 | -6.83 | 9.73 | 3.07 |
| 利息保障倍數 | -15.90 | -8.86 | 5.02 | 40.35 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標