| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 (-0.48%) 43張 (+10.26%) 季線下 65張 148張 115張 43張 0.29倍 |
0.98% -0.72% -3.75% -16.8% -19.73% |
15.27 (-25.69%) 20.55 |
N/A 0.71 |
639 N/A |
微型股 21.55億 |
11.39% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-24 2024-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 | 20.44↗ | 20.48↘ | 20.76→ | 20.83↘ | 21.43↘ | 21.61↘ | 22.99↘ | 25.08↘ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.34% | -1.01% | -1.34% | -4.11% | -4.91% | -10.61% | -18.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.35 | 21.6 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | 21.35 | 24.7 | 25.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.95,N/A (11.94,14.84,17.75) 1.12,18.44 (0.91,1.19,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.92%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.35←57.17(-0.82%) 16.55←16.16(0.39%), 1.38% 56.35←48.22(8.13%) 16.55←21.71(-5.16%), 42.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.87%[113] (N/A) 0 (4.87%) | 相對高點 相對低點 | 47.0 (-56.28%) 22-08-19 18.7 (9.89%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.51 -11.43 -27.69 1.09億(6月) | -48.84 1.3 -24.4 1.23億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-30 22.9 (25-07-01) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -19 0 0 19.63%←19.39%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.07,17.86 look 43.95 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,4%,-15%,-15% 賣,賣,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.18,33.62 look 37.51 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 639 N/A | 月KD RSI MACD | 11.82,18.96 look 41.77 -0.53 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.01% -4.91% -10.61% -18.06% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.48%←5.73%(-0.25%) | -3 (連2買轉賣) 6.98% | 2年趨勢圖 | 5.48%←6.98%(-1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.29% 2.92% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.73%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.73%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.1 (-60.0%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.07 (-42.86%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.47←3.77 (-7.96%) Q1←Q4 連3降 3.47←4.02 (-13.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.2 (-7.96%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.04 (-13.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.58←1.8 (-12.22%) Q1←Q4 第1降 1.58←1.65 (-4.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.53←82.0 (-5.45%) Q1←Q4 第1降 77.53←55.05 (+40.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.18←48.99 (-5.45%) Q1←Q4 連3升 52.18←44.28 (+17.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←-0.24 (+158.33%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.35 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.11 (-54.55%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.81←15.02 Q1←Q4 第1降 14.81←12.03 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.52←5.25 Q1←Q4 第1降 1.52←0.89 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.23←-6.31 Q1←Q4 第1升 4.23←8.97 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.73←-1.19 Q1←Q4 第1升 0.73←1.87 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←-0.77 Q1←Q4 第1升 0.6←1.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 何春櫻 大股東 洽特定人 6,578張 |
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| 公告 | 114/07/09 陸海 114年6月營收1.09億、年減41.51% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】陸海 2025年6月合併營收1.09億元 年增-41.51% 114/06/11 【公告】陸海董事會選任董事長 114/06/11 【公告】陸海114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】陸海董事全面改選暨董事變動達三分之一 114/06/09 【公告】陸海 2025年5月合併營收1.23億元 年增-48.84% 114/05/12 【公告】陸海董事會決議資本支出案 114/05/12 【公告】陸海董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】陸海 2025年4月合併營收1.22億元 年增-12.67% 114/05/02 【公告】陸海114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】陸海 2025年3月合併營收1.12億元 年增-26.5% 114/03/12 【公告】陸海董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】陸海董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】陸海 2025年2月合併營收9536.9萬元 年增-13.41% 114/03/04 【公告】陸海113年度財務報告董事會召開日期 114/02/25 【公告】陸海代重要子公司陸海洋行董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/07 【公告】陸海 2025年1月合併營收1.4億元 年增-0.34% 114/01/15 【公告】佳運114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3 114/01/09 【公告】陸海 2024年12月合併營收1.54億元 年增11.07% 113/12/09 【公告】陸海 2024年11月合併營收1.07億元 年增-22.27% 113/11/08 【公告】陸海 2024年10月合併營收1.16億元 年增3.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸海 | 0.98% 65(-34.02%) | -4.86% 69(-38.49%) | -0.72% 148(-70.99%) | -3.75% 115(-62.78%) | -16.8% 132(-67.63%) | -19.73% 471(-90.89%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.17 | 4.89 | 6.53 | 4.95 | 3.31 |
| ROE | 6.64 | 11.16 | 11.51 | 46.01 | 10.19 |
| 本業收入比 | 61.84 | 38.77 | 51.82 | 12.61 | 41.73 |
| 自由現金流量 | 1.9 | -1.01 | 0.59 | 5.95 | 2.88 |
| 利息保障倍數 | 17.31 | 42.93 | 50.67 | 117.59 | 15.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
