| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3 (0.0%) 61張 (+84.85%) 季線下 31張 30張 59張 61張 2.03倍 |
0.17% 1.21% -10.94% -19.39% -23.9% |
54.16 (84.86%) 29.3 |
N/A 1.15 |
552 N/A |
微型股 11.73億 |
15.15% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-06-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3 | 29.1↗ | 29.11→ | 29.32↗ | 29.4↘ | 30.85↘ | 31.43↘ | 34.11↘ | 35.77↘ |
| 乖離率 | 0.69% | 0.65% | -0.07% | -0.34% | -5.02% | -6.78% | -14.1% | -18.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.25 | 29.35 | 28.95 | 30.1 | 33.55 | 32.9 | 36.35 | 38.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.54,N/A (23.03,41.66,60.3) 1.42,20.63 (1.35,1.78,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.53% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.14←29.91(0.23%) 34.64←34.25(0.39%), 0.18% 30.14←24.54(5.6%) 34.64←37.14(-2.5%), 21.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[113] (N/A) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 52.3 (-43.98%) 23-03-24 26.9 (8.92%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.56 -16.63 25.43 0.24億(6月) | 27.67 -29.48 29.04 0.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.2 (25-06-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0.15% 4 0 0 11.98%←12.34%(-0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.86,58.32 42.89 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,-10%,4%,5% 平,平,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.57,23.24 look 37.03 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 552 N/A | 月KD RSI MACD | 13.87,23.03 look 39.64 -0.97 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.07% -6.78% -14.1% -18.09% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←2.43%(-0.08%) | -6 (連4賣) 9.84% | 2年趨勢圖 | 2.35%←1.61%(0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.4% 1.51% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.25%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.03 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.91←0.87 (+4.6%) Q1←Q4 第1升 0.91←0.73 (+24.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.08 (+4.6%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.03 (+24.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.64←1.55 (+5.81%) Q1←Q4 連2升 1.64←1.64 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.5←99.94 (+1.56%) Q1←Q4 連2升 101.5←83.86 (+21.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 253.8←237.54 (+1.56%) Q1←Q4 連2升 253.8←304.58 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.42 (-7.14%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.51 (-23.53%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.12 (+41.67%) Q1←Q4 第1升 0.17←-0.05 (-440.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.2←32.91 Q1←Q4 第1升 37.2←32.87 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.95←9.73 Q1←Q4 第1升 13.95←4.68 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.68←19.39 Q1←Q4 第1降 17.68←28.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←2.11 Q1←Q4 第1降 1.94←2.66 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.74 Q1←Q4 第1降 1.63←2.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/02 尤惠民 監察人 贈與 400張 |
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| 公告 | 114/07/10 聯一光 114年6月營收2383萬、年增5.57% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】聯一光電 2025年6月合併營收2383萬元 年增5.57% 114/06/10 【公告】聯一光電 2025年5月合併營收2858.6萬元 年增27.67% 114/05/20 【公告】聯一光電董事長訂定除息基準日 114/05/20 【公告】聯一光電114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】聯一光電 2025年4月合併營收4053.8萬元 年增40.44% 114/05/08 【公告】聯一光電114年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 114/04/23 【公告】聯一光電114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】聯一光電 2025年3月合併營收3649.4萬元 年增14.17% 114/03/10 營收速報 - 聯一光(3441)2月營收2,459萬元年增率高達153.56％ 114/03/10 【公告】聯一光電 2025年2月合併營收2458.5萬元 年增153.56% 114/03/05 【公告】聯一光電董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】聯一光電董事會決議召開股東常會 114/02/25 【公告】聯一光電113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】聯一光電 2025年1月合併營收2994.4萬元 年增-3.97% 114/01/10 【公告】聯一光電 2024年12月合併營收3320.7萬元 年增33.96% 113/12/10 【公告】聯一光電 2024年11月合併營收3310萬元 年增35.37% 113/11/08 【公告】聯一光電 2024年10月合併營收2091.6萬元 年增-15.23% 113/11/07 【公告】聯一光電設置永續長 113/10/25 【公告】聯一光電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】聯一光電 2024年9月合併營收2706.9萬元 年增29.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | 0.17% 31(91.62%) | -0.17% 25(137.94%) | 1.21% 30(100.16%) | -10.94% 59(2.28%) | -19.39% 164(-62.97%) | -23.9% 296(-79.43%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.24 | 1.07 | 19.0 | 7.08 | -5.26 |
| ROE | 7.25 | 2.77 | 14.01 | 4.03 | -2.13 |
| 本業收入比 | 41.89 | 9.68 | 70.09 | 97.06 | 166.67 |
| 自由現金流量 | 1.49 | 1.21 | 0.97 | 0.27 | -0.4 |
| 利息保障倍數 | 37.27 | 9.88 | 29.90 | 14.50 | -2.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
