大量 3167 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-18 5日,月,季均量預估量 [熱]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
161.0 (3.21%) 25581張 (-32.14%) 季線上 42894張 25992張 16019張 25581張 0.98倍	8.05% 32.51% 141.02% 69.83% 140.66%		38.66 (-75.98%) 161.0	N/A 1.22	1365	小型股 142.09億	13.26% 1.44%	設備儀器廠商	2024-11-25 2024-07-11	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
161.0	157.5↗	145.0↗	135.72↗	133.8↗	117.54↗	106.62↗	96.87↗	104.14↗
乖離率	2.22%	11.03%	18.63%	20.33%	36.97%	51.0%	66.2%	54.6%
均線開始轉折價位	149.0	129.0	121.5	130.0	85.6	66.8	94.8	66.9

台股市場估值	0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8%
美股市場估值	SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	59.77,N/A (7.23,14.73,22.23) 4.93,31.64 (1.61,2.2,2.79)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(54.69% 帶寬大) 月線斜率1.48	近2月趨勢圖大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	55.47←40.43(15.04%) 19.2←29.18(-9.98%), -20.48% 55.47←58.52(-3.05%) 19.2←11.67(7.53%), 152.77%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續4周上漲月K連續3月上漲	季線上
			均線	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.62%[113] (N/A) 0 (0.62%)		相對高點相對低點	169.0 (-4.73%) 24-10-15 37.2 (332.8%) 23-08-16
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	150.07 0.12 137.83 47個月新高 4.34億(6月)	164.95 7.72 134.85 4.34億(5月)	最近漲停日近期最高股價	25-07-02 164.5 (25-07-16) 174日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖	24.67% 28.97% 1261 168 0 56.48%←34.22%(22.26%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	92.31,85.35 72.98 1.91	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -3%,1%,2%,1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	96.66,90.79 75.19 8.54	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1365		月KD RSI MACD	92.98,62.92 69.66 3.84	投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.62%←0.62%(0.0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.62%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	18.63% 51.0% 66.2% 54.6%	外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	14.36%←11.98%(2.38%)	88 (連2賣轉買) 0.34%	2年趨勢圖	14.36%←1.37%(12.99%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	28.97% 205.13% 603.17%	自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.99%←0.82%(0.17%)	51 (連2賣轉買) 0.2%	2年趨勢圖	0.99%←0.25%(0.74%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		1.56←1.58 (-1.27%) Q1←Q4 連2降 1.56←0.88 (+77.27%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		8.44←9.89 (-14.66%) Q1←Q4 第1降 8.44←3.99 (+111.53%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.96←0.74 (-14.66%) Q1←Q4 連4升 0.96←-0.57 (+111.53%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		13.43←12.38 (+8.48%) Q1←Q4 第1升 13.43←8.07 (+66.42%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		177.05←129.25 (+36.98%) Q1←Q4 第1升 177.05←194.13 (-8.8%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		211.8←176.34 (+36.98%) Q1←Q4 第1升 211.8←225.87 (-6.23%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.02←0.85 (+20.0%) Q1←Q4 連4升 1.02←-0.19 (-636.84%) Q1←Q1 10季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.77←0.58 (+32.76%) Q1←Q4 連4升 0.77←-0.59 (-230.51%) Q1←Q1 12季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		34.28←32.28 Q1←Q4 連4升 34.28←16.76 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		11.41←7.44 Q1←Q4 連4升 11.41←-14.42 Q1←Q1 13季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		10.66←7.24 Q1←Q4 連4升 10.66←-4.03 Q1←Q1 10季新高
ROE QoQ ROE YoY		3.29←2.75 Q1←Q4 連4升 3.29←-0.76 Q1←Q1 10季新高
ROA QoQ ROA YoY		1.74←1.48 Q1←Q4 連4升 1.74←-0.28 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/10/22 宋漢釧經理人信託 10張 113/10/22 李賢銘經理人信託 10張
公告	114/07/18 大量接獲辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更登記完成核准函
新聞	114/07/17 【公告】大量發行國內第二次無擔保轉換公司債完成訂價 114/07/17 【公告】大量辦理註銷買回之限制員工權利新股減資變更登記完成 114/07/17 【公告】大量國內第二次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 114/07/16 【公告】係因大量有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/07/11 【公告】修訂大量國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 114/07/07 【公告】大量董事會決議取得南山人壽發行之114年度無擔保累積次順位普通公司債 114/07/04 【公告】大量申請延長國內第二次無擔保轉換公司債之募集期間三個月，業經金管會准予備查 114/07/02 【公告】大量 2025年6月合併營收4.34億元年增150.07% 114/06/27 【公告】大量發行國內第二次無擔保轉換公司債，向金管會申請延長募集期間三個月 114/06/26 Yahoo股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」 114/06/23 《電機股》注意股：大量近5日跌8.02% 114/06/18 《電機股》注意股：大量近5日漲2.48% 114/06/15 《電機股》注意股：大量近5日漲18.18% 114/06/11 《電機股》注意股：大量近5日漲23.34% 114/06/11 《電機股》注意股：大量近5日漲29.48% 114/06/10 【公告】係因大量有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解(更正增減%) 114/06/10 【公告】係因大量有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解(更正) 114/06/10 《電機股》大量列注意股自結4月每股盈餘0.57元 114/06/10 【公告】大量係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/06/10 《電機股》注意股：大量近5日漲41.36%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
大量	8.05% 42894(-40.36%)	24.81% 30775(-16.88%)	32.51% 25992(-1.58%)	141.02% 16019(59.69%)	69.83% 8985(184.69%)	140.66% 8529(199.93%)
加權指數	3.4%	4.26%	7.6%	20.04%	1.55%	5.06%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	2.77	-3.58	4.5	12.4	8.35
ROE	5.2	0.53	13.61	20.1	21.38
本業收入比	48.32	-255.56	29.48	97.18	44.62
自由現金流量	-6.35	8.03	7.85	-8.05	-0.67
利息保障倍數	7.53	1.76	9.84	17.78	17.55