| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.8 (4.98%) 2135張 (+29.0%) 季線上 2556張 3639張 1471張 2135張 0.59倍 |
9.16% 40.15% 69.14% 41.06% 75.08% |
40.38 (-26.31%) 54.8 |
N/A 0.77 |
1168 N/A |
微型股 21.94億 |
15.2% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-08-12 2026-06-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.8 | 53.96↗ | 53.72↗ | 48.76↗ | 46.32↗ | 40.11↗ | 37.98↗ | 37.51↗ | 34.57↗ |
| 乖離率 | 1.56% | 2.01% | 12.39% | 18.31% | 36.62% | 44.29% | 46.09% | 58.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.7 | 48.15 | 39.8 | 33.4 | 30.65 | 34.05 | 35.7 | 31.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.65,N/A (23.74,35.12,46.49) 2.51,20.8 (1.51,1.86,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(63.07% 帶寬大) 月線斜率1.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.74←29.42(-2.68%) 38.11←32.43(5.68%), 6.19% 26.74←26.67(0.07%) 38.11←35.97(2.14%), 37.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.55%[114] (N/A) 0 (1.55%) | 相對高點 相對低點 | 58.8 (-6.8%) 26-05-26 26.9 (103.72%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.89 14.76 30.79 歷年新高 0.59億(4月) | 40.24 139.25 24.51 0.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-25 58.8 (26-05-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 5.34% 31 -29 0 20.47%←13.96%(6.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.08,71.03 65.31 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-3%,-2%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.51,88.34 down 78.96 2.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1168 N/A | 月KD RSI MACD | 87.01,71.6 66.92 2.13 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.39% 44.29% 46.09% 58.52% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←3.39%(-1.33%) | -178 (連2賣) 8.34% | 2年趨勢圖 | 2.06%←2.31%(-0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.34% 31.0% 186.06% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | -1 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.26%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.13←1.14 (-0.88%) Q1←Q4 連2降 1.13←0.91 (+24.18%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.1 (-0.88%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.13 (+24.18%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.29←1.27 (+1.57%) Q1←Q4 第1升 1.29←1.64 (-21.34%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.61←100.04 (+4.57%) Q1←Q4 連2升 104.61←101.5 (+3.06%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.23←138.55 (+4.57%) Q1←Q4 第1升 146.23←253.8 (-42.38%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.45 (+4.44%) Q1←Q4 第1升 0.47←0.39 (+20.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.05 (+140.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.17 (-29.41%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.79←25.59 Q1←Q4 第1升 29.79←37.2 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.11←8.79 Q1←Q4 第1升 11.11←13.95 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.73←15.64 Q1←Q4 第1升 16.73←17.68 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←2.24 Q1←Q4 第1升 2.28←1.94 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←1.8 Q1←Q4 第1升 1.84←1.63 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/02 尤惠民 監察人 贈與 400張 |
||||||||||
| 公告 | 115/06/04 證交所、櫃買中心6/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/22 【公告】聯一光電董事長訂定除息基準日 115/05/20 【公告】聯一光電115年股東常會重要決議事項 115/05/20 【公告】聯一光電全面改選董事 115/05/20 【公告】選舉聯一光電董事長案 115/05/07 【公告】聯一光電115年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 115/05/07 【公告】聯一光電 2026年4月合併營收5873.9萬元 年增44.9% 115/04/27 【公告】聯一光電115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/09 【公告】聯一光電 2026年3月合併營收5118.2萬元 年增40.25% 115/03/10 【公告】聯一光電 2026年2月合併營收2139.2萬元 年增-12.99% 115/03/03 【公告】聯一光電董事會決議股利分派 115/03/03 【公告】聯一光電董事會通過114年度合併財務報告 115/02/25 聯一光奪歐洲光學大單 2026年營收拚增1成 115/02/10 【公告】聯一光電114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月3日 115/02/06 【公告】聯一光電 2026年1月合併營收4076.1萬元 年增36.12% 115/01/07 【公告】聯一光電 2025年12月合併營收4064.7萬元 年增22.4% 114/12/10 【公告】聯一光電 2025年11月合併營收4001.7萬元 年增20.9% 114/11/12 【公告】聯一光電114年第3季合併財務報告業經提報董事會通過 114/11/10 【公告】聯一光電 2025年10月合併營收3315.6萬元 年增58.52% 114/10/30 【公告】聯一光電114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月12日 114/10/09 【公告】聯一光電 2025年9月合併營收3832.3萬元 年增41.58% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | 9.16% 2556(-16.49%) | 3.59% 4304(-50.4%) | 40.15% 3639(-41.33%) | 69.14% 1471(45.05%) | 41.06% 924(130.95%) | 75.08% 553(286.05%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.99 | 9.24 | 1.07 | 19.0 | 7.08 |
| ROE | 5.37 | 7.25 | 2.77 | 14.01 | 4.03 |
| 本業收入比 | 93.75 | 41.89 | 9.68 | 70.09 | 97.06 |
| 自由現金流量 | 0.12 | 1.49 | 1.21 | 0.97 | 0.27 |
| 利息保障倍數 | 15.44 | 37.27 | 9.88 | 29.90 | 14.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標