| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 (-4.0%) 3869張 (+272.02%) 季線下 1623張 1542張 2641張 3869張 2.51倍 |
-6.41% -10.88% -6.67% -18.64% -12.73% |
29.47 (75.45%) 16.8 |
N/A 0.39 |
33 N/A |
微型股 55.50億 |
18.18% 40.79% |
海運 運輸事業 |
2026-05-29 2026-06-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 | 17.44↘ | 17.76↘ | 17.89↘ | 18.07↘ | 18.2↘ | 18.03↘ | 18.65↘ | 19.62↘ |
| 乖離率 | -3.67% | -5.41% | -6.09% | -7.03% | -7.69% | -6.82% | -9.92% | -14.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.95 | 17.7 | 18.85 | 18.65 | 17.6 | 18.0 | 20.65 | 19.25 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26418/正德八 | 2025-08-06 | 2028-08-06 | 2030-08-06 | 100.0 | 101.0 106.0 (+0.52%) | 1 (07-07) | 0,0.2 | 2 | 19.3 | 21.77 | 87.05 | 7800 | 7.92% | -1.0 | 0 | 0 | -2.41% | 750 | -1.4% | 1480 | 6.13 | 無 | 89 | ||
| 26417/正德七 | 2024-07-26 | N/A | 2027-07-26 | 100.0 | 97.5 101.95 (+4.03%) | 1 (07-03) | 0,0.1 | 1 | 22.15 | 34.41 | 75.85 | 5900 | 2.25% | -1.0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -1.87% | 373 | 9.24 | 無 | 51 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.0,N/A (7.04,12.28,17.52) 0.7,25.0 低淨值淨利增 (0.69,0.88,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.59%) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.74←29.6(-0.86%) 28.81←27.49(1.32%), 1.69% 28.74←30.28(-1.54%) 28.81←29.51(-0.7%), 51.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.98%[114] (N/A) 0 (2.98%) | 相對高點 相對低點 | 25.1 (-33.07%) 24-05-31 15.1 (11.26%) 23-08-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.72 -2.58 11.52 1.84億(6月) | -0.17 -4.6 12.87 1.89億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.5 (26-06-05) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 1.17% 1030.0 -1.0 0 13.47%←12.47%(1.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,20.0 look 34.11 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-16%,-3%,-5% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,22.97 look 39.01 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 33 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,13.14 look 40.27 -0.29 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.09% -6.82% -9.92% -14.37% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.39%←2.79%(0.6%) | -1791 (連2賣) 46.29% | 2年趨勢圖 | 3.39%←1.2%(2.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.17% 2.68% 9.47% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.92%(-0.35%) | -894 23.11% | 2年趨勢圖 | 0.57%←1.74%(-1.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.07 (-85.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.07←5.97 (+1.68%) Q1←Q4 第1升 6.07←5.06 (+19.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.1←2.29 (+1.68%) Q1←Q4 連2降 2.1←1.35 (+19.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.19←6.91 (+4.05%) Q1←Q4 第1升 7.19←9.34 (-23.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.46←14.06 (+2.84%) Q1←Q4 連2升 14.46←20.2 (-28.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 176.1←216.62 (+2.84%) Q1←Q4 第1降 176.1←253.3 (-30.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.47 (+51.06%) Q1←Q4 第1升 0.71←0.28 (+153.57%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.65 (-6.15%) Q1←Q4 連2降 0.61←0.45 (+35.56%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.91←44.07 Q1←Q4 第1降 39.91←34.5 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.65←38.28 Q1←Q4 連2降 34.65←26.75 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.98←27.61 Q1←Q4 第1升 39.98←14.84 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.69←1.93 Q1←Q4 第1升 2.69←0.92 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←1.52 Q1←Q4 第1升 1.93←0.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/09 蔡景仲 代表(董事) 鉅額逐筆交易 4,500張 |
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| 公告 | 115/07/13 7/20起富櫃50指數納入臺慶科等、刪除上詮等；富櫃200指數納入敘豐等、刪除正德等 |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】正德 2026年6月合併營收1.84億元 年增4.73% 115/07/03 【公告】正德更正公告法人董事改派代表人 115/07/03 【公告】正德總經理異動 115/07/03 【公告】正德代重要子公司NEW LUCKY LINES S.A.公告公司董事異動 115/06/09 【公告】正德 2026年5月合併營收1.89億元 年增-0.18% 115/06/08 【公告】正德國內第七次無擔保轉換公司債轉換價格調整 115/06/08 【公告】正德國內第八次無擔保轉換公司債轉換價格調整 115/05/27 正德海運完成董事改選 蔡邦權續任董事長 115/05/26 【公告】正德受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 115/05/08 【公告】正德 2026年4月合併營收1.98億元 年增6.84% 115/05/06 正德：Franbo Lines (Singapore)董事會通過投資FRANBO BENEFIT，計980萬美元 115/05/06 正德董事會通過投資Franbo Lines (Singapore)，計3360萬美元 115/05/06 正德：Franbo Lines (Singapore)董事會通過投資FRANBO BLESSING，計980萬美元 115/05/06 正德：Franbo Lines (Singapore)董事會通過投資FRANBO BOUNTY，計1400萬美元 115/05/06 【公告】正德代子公司Franbo Lines (Singapore) PTE. LTD.公告董事會通過投資孫公司FRANBO BOUNTY PTE. LTD.(暫定) 115/05/06 【公告】代孫公司FRANBO BOUNTY PTE. LTD.(暫定)公告董事會通過建造新船17,400噸新加坡籍MPP多用途船一艘 115/05/06 【公告】正德董事會通過投資子公司Franbo Lines (Singapore) PTE. LTD. 115/05/06 【公告】代子公司Franbo Lines (Singapore) PTE. LTD.公告董事會通過投資孫公司FRANBO BENEFIT PTE. LTD.(暫定) 115/05/06 【公告】代子公司Franbo Lines (Singapore) PTE. LTD.公告董事會通過投資孫公司FRANBO BLESSING PTE. LTD.(暫定) 115/05/06 【公告】正德代孫公司FRANBO BENEFIT PTE. LTD.(暫定)公告董事會通過建造新船17,400噸新加坡籍MPP多用途船一艘 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正德 | -6.41% 1623(138.34%) | -5.08% 1571(146.15%) | -10.88% 1542(150.85%) | -6.67% 2641(46.46%) | -18.64% 2852(35.62%) | -12.73% 4031(-4.02%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.92 | 40.86 | 38.31 | 43.24 | 30.87 |
| ROE | 8.05 | 8.18 | 7.36 | 31.16 | 16.9 |
| 本業收入比 | 119.52 | 111.55 | 98.65 | 49.19 | 101.34 |
| 自由現金流量 | -19.22 | -22.18 | -16.73 | 6.81 | -4.21 |
| 利息保障倍數 | 3.40 | 4.74 | 6.41 | 21.82 | 9.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標