收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.45 (-0.85%) 228張 (-67.77%) 457張 1261張 991張 季線下 ↘17.74 ↘17.9 ↘18.21 ↘18.38 ↘18.35 ↘18.09 228張 |
-3.32% -8.64% -4.12% -6.68% -4.38% |
3.4 (-80.49%) 17.45 |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
30.23億 52.75億 |
5.36% 0.0% |
水龍頭 |
2024-07-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 158.64,N/A (11.1,30.9,50.7) 0.78,22.37 (0.57,0.6,0.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.95%) 月線斜率-0.45 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.32←72.29(-5.49%) 13.08←9.41(39.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.15%[112] (N/A) 0 (1.15%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-41.83%) 23-04-19 9.87 (76.8%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.25 -3.2 -1.35 3.74億(9月) 短跌破長 | -9.19 -3.15 -0.87 3.86億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-23 18.95 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.08% -126 0 0 24.87%←25.67%(-3.12%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.99 2.7,5.41 look 17.7,17.15 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-7%,-14%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.5 50.49,56.88 18.45,17.35 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.09 32.1,39.91 18.3,16.0 -0.43 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.06% -3.54% -5.21% -4.17% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.41%←4.42%(-0.23%) | -57 (連2賣) 25.0% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.78% 8.38% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.26%(76.92%) | 2 (連5賣轉買) 0.88% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.95←11.66 (-91.85%) Q2←Q1 第1降 0.95←0.86 (+10.47%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.63←11.34 (+11.38%) Q2←Q1 第1升 12.63←13.03 (-3.07%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←-0.22 (+11.38%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.12 (-3.07%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.46←16.91 (-2.66%) Q2←Q1 連5降 16.46←18.94 (-13.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.35←91.09 (-10.69%) Q2←Q1 第1降 81.35←78.8 (+3.24%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.03←181.69 (-10.69%) Q2←Q1 第1降 161.03←176.91 (-8.98%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.06 (+250.0%) Q2←Q1 第1升 0.09←0.03 (+200.0%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.09 (+122.22%) Q2←Q1 第1升 0.02←-0.03 (-166.67%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.37←23.56 Q2←Q1 第1升 25.37←24.93 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.17←-1.93 Q2←Q1 第1升 1.17←0.92 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.11←-1.5 Q2←Q1 第1升 2.11←0.71 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.39←-0.25 Q2←Q1 第1升 0.39←0.14 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.31←-0.1 Q2←Q1 第1升 0.31←0.21 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/11/05 富禾投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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公告 | 113/10/11 和成 113年9月營收3.74億、年減5.25% |
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新聞 | 113/10/23 小米汽車二期工廠為趕工期開設早晚兩班制,明年6月中旬有望竣工 113/10/11 【公告】和成 2024年9月合併營收3.74億元 年增-5.25% 113/08/09 【公告】和成 2024年7月合併營收3.99億元 年增5.34% 113/08/06 【公告】和成董事會委任第6屆薪資報酬委員事宜 113/08/01 小米SU7估8月交車將持續破萬,11月提前完成全年交付目標 113/07/29 【公告】和成113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】和成 2024年6月合併營收4.3億元 年增-8.16% 113/06/26 【公告】和成董事會推舉董事長事宜 113/06/26 【公告】和成董事任期屆滿全面改選事宜. 113/06/26 【公告】和成113年股東常會重要決議 113/06/11 【公告】和成 2024年5月合併營收4.22億元 年增-9.32% 113/06/03 小米SU7將進入新一輪交付提速,6月確保交車逾1萬輛 113/05/29 波蘭反壟斷部門搜查小米辦公室,因涉及反競爭行為 113/05/24 小米新能源車今年挑戰交車12萬輛,工廠6月起兩班制生產 113/05/14 HCG和成送暖 援助花蓮災區重建 113/05/10 【公告】和成 2024年4月合併營收4.1億元 年增10.71% 113/05/07 【公告】和成董事會決議(擬議)112年股利分派 113/04/29 【公告】和成113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/24 嘉義新悦花園 獲環保旅館金級認證 113/04/24 和成LAZULI品牌 新推碳纖維蛙鞋 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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和成 | -3.32% 457(-50.12%) | -6.93% 769(-70.32%) | -8.64% 1261(-81.89%) | -4.12% 991(-76.96%) | -6.68% 1547(-85.24%) | -4.38% 1687(-86.46%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.45 | 17.65↘ | 17.74↘ | 17.9↘ | 18.21↘ | 18.38↘ | 18.51↘ | 18.35↘ | 18.09↘ | 18.25↘ | 18.29↘ | 18.41↘ | 18.17→ | 18.21→ | 18.26↘ |
乖離率 | -1.13% | -1.63% | -2.51% | -4.17% | -5.06% | -5.73% | -4.9% | -3.54% | -4.38% | -4.59% | -5.21% | -3.96% | -4.17% | -4.44% |
均線開始 轉折價位 | 17.85 | 18.05 | 18.75 | 19.35 | 19.1 | 18.75 | 17.95 | 18.2 | 19.25 | 20.1 | 18.7 | 18.4 | 18.25 | 20.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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和成 | 131.8% | -4.0% | -2.0% | 7.0% | 73.0% | 5.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.15 | 2.05 | 1.25 | 0.0 | 1.43 |
ROE | 0.33 | 2.28 | 26.23 | 1.36 | 0.64 |
本業收入比 | -12.12 | 41.20 | 3.39 | 0.00 | 87.78 |
自由現金流量 | 14.27 | -1.1 | 20.38 | 6.7 | 1.09 |
利息保障倍數 | 2.28 | 5.92 | 37.03 | 2.76 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標