| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 (1.25%) 41張 (-34.92%) 季線下 54張 65張 89張 41張 0.63倍 短糾結 |
-0.98% 0.0% -2.42% -18.71% -24.06% |
0.78 (-96.14%) 20.2 |
N/A 0.66 |
583 N/A |
微型股 21.19億 |
11.39% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-24 2025-08-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 | 20.29↘ | 20.27↗ | 20.18↗ | 20.19→ | 20.49→ | 20.58→ | 21.3↘ | 24.14↘ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.35% | 0.1% | 0.05% | -1.42% | -1.85% | -5.16% | -16.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.4 | 20.1 | 20.2 | 20.4 | 20.35 | 20.7 | 24.85 | 26.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 336.67,N/A (11.94,13.71,15.48) 1.15,17.35 (0.91,1.19,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.02% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.02←56.66(-0.64%) 16.44←16.46(-0.02%), -0.12% 56.02←49.47(6.55%) 16.44←21.13(-4.69%), 42.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.95%[113] (N/A) 0 (4.95%) | 相對高點 相對低點 | 34.35 (-41.19%) 24-10-28 18.7 (8.02%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.3 -5.71 -29.37 1.07億(8月) | -31.07 3.41 -28.18 1.13億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-30 22.1 (25-08-07) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -5 0 0 19.64%←19.54%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.44,39.33 46.46 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,16%,12%,13% 賣,買,買,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.18,12.73 up 38.89 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 583 N/A | 月KD RSI MACD | 9.58,11.4 look 40.09 -0.58 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.1% -1.85% -5.16% -16.32% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.16%←5.18%(-0.02%) | 2 (連3賣轉買) 4.88% | 2年趨勢圖 | 5.16%←7.19%(-2.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.26% 1.24% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.73%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.74%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.55←3.47 (+2.31%) Q2←Q1 第1升 3.55←5.68 (-37.5%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.05 (+2.31%) Q2←Q1 連2降 -0.02←0.59 (-37.5%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.64←1.58 (+3.8%) Q2←Q1 第1升 1.64←1.66 (-1.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.47←77.53 (-19.42%) Q2←Q1 連2降 62.47←55.21 (+13.15%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.08←52.18 (-19.42%) Q2←Q1 第1降 46.08←32.61 (+41.31%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.14 (-157.14%) Q2←Q1 第1降 -0.08←0.89 (-108.99%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.05 (-100.0%) Q2←Q1 連2降 0.0←0.46 Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.18←14.81 Q2←Q1 連2降 10.18←18.61 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.69←1.52 Q2←Q1 連2降 -0.69←10.38 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.06←4.23 Q2←Q1 第1降 -2.06←16.46 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.37←0.73 Q2←Q1 第1降 -0.37←4.82 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.22←0.6 Q2←Q1 第1降 -0.22←3.23 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 何春櫻 大股東 洽特定人 6,578張 |
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| 公告 | 114/09/09 陸海 114年8月營收1.07億、年減37.31% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/14 【公告】陸海董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】陸海 2025年7月合併營收1.13億元 年增-31.08% 114/08/06 【公告】陸海114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/23 【公告】陸海董事會決議除息基準日相關事宜 114/07/09 【公告】陸海 2025年6月合併營收1.09億元 年增-41.51% 114/06/11 【公告】陸海董事會選任董事長 114/06/11 【公告】陸海114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】陸海董事全面改選暨董事變動達三分之一 114/06/09 【公告】陸海 2025年5月合併營收1.23億元 年增-48.84% 114/05/12 【公告】陸海董事會決議資本支出案 114/05/12 【公告】陸海董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】陸海 2025年4月合併營收1.22億元 年增-12.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸海 | -0.98% 54(-24.77%) | 0.5% 54(-25.21%) | -2.42% 89(-54.25%) | -18.71% 102(-59.89%) | -24.06% 421(-90.28%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.17 | 4.89 | 6.53 | 4.95 | 3.31 |
| ROE | 6.64 | 11.16 | 11.51 | 46.01 | 10.19 |
| 本業收入比 | 61.84 | 38.77 | 51.82 | 12.61 | 41.73 |
| 自由現金流量 | 1.9 | -1.01 | 0.59 | 5.95 | 2.88 |
| 利息保障倍數 | 17.31 | 42.93 | 50.67 | 117.59 | 15.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標