| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.9 (0.0%) 1417張 (+67.49%) 季線上 1119張 984張 838張 1417張 1.44倍 |
4.28% 5.99% 28.34% 28.34% 1.04% |
85.84 (10.19%) 77.9 |
67.0 (-13.99%) 0.42 |
194 N/A |
微型股 64.35億 |
48.61% 0.0% |
面板零組件 |
2025-07-22 |
新光集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.9 | 76.8↗ | 75.42↗ | 72.39↗ | 72.55↗ | 67.41↗ | 65.16↗ | 61.82↗ | 63.7↗ |
| 乖離率 | 1.43% | 3.29% | 7.61% | 7.37% | 15.56% | 19.55% | 26.01% | 22.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.7 | 72.5 | 73.5 | 72.5 | 58.2 | 60.7 | 60.7 | 77.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.45,N/A (9.77,15.92,22.08) 1.77,44.01 (0.7,0.99,1.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.07% 帶寬大) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.23←62.42(0.81%) 13.39←13.96(-0.57%), 2.37% 63.23←67.15(-3.92%) 13.39←10.94(2.45%), 23.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.72%[114] (N/A) 0 (3.72%) | 相對高點 相對低點 | 86.2 (-9.63%) 25-03-06 34.85 (123.53%) 23-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.24 -18.88 -2.56 2.38億(4月) | 3.89 70.68 -1.3 14個月新高 2.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-16 81.2 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 1.72% 33 0 0 7.33%←8.12%(-0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.98,84.72 down 70.73 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,17%,13%,7% 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||||
| ROE 估值 | 67.0(-13.99%) | 周KD RSI MACD | 87.69,86.68 67.66 2.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 194 N/A | 月KD RSI MACD | 75.81,70.02 62.45 0.28 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.61% 19.55% 26.01% 22.29% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.56%←6.93%(0.63%) | 214 (連9買) 15.1% | 2年趨勢圖 | 7.56%←7.35%(0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.72% 6.88% 22.64% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.12%(0.04%) | -2 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.24%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.35←7.1 (+3.52%) Q1←Q4 第1升 7.35←7.45 (-1.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.35←0.89 (+3.52%) Q1←Q4 第1升 1.35←1.47 (-1.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.48←4.96 (-9.68%) Q1←Q4 連3降 4.48←4.95 (-9.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.55←59.63 (-5.17%) Q1←Q4 第1降 56.55←61.39 (-7.88%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.17←89.83 (-5.17%) Q1←Q4 第1降 87.17←88.54 (-1.55%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.9←1.97 (-3.55%) Q1←Q4 連2降 1.9←2.29 (-17.03%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←0.98 (+65.31%) Q1←Q4 連2升 1.62←1.22 (+32.79%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.93←28.71 Q1←Q4 第1升 32.93←35.95 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.36←12.48 Q1←Q4 第1升 18.36←19.76 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.28←22.7 Q1←Q4 連2降 21.28←25.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.26←4.44 Q1←Q4 連2降 4.26←5.24 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.24←3.45 Q1←Q4 連2降 3.24←3.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 新光合成纖維(股) 董事 一般交易 2,085張 |
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| 公告 | 115/05/20 5/20起「特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI50指數」納光寶科、金寶等/刪光洋科、台積電等 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】友輝 2026年4月合併營收2.38億元 年增-6.25% 115/04/23 【公告】友輝董事會重大決議事項 115/04/23 【公告】友輝董事會通過115年第一季財務報告 115/04/15 【公告】友輝115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年4月23日 115/04/10 【公告】更正公告友輝董事會決議召開115年股東常會召開事宜(更正召集事由順序) 115/04/08 【公告】友輝 2026年3月合併營收2.93億元 年增3.89% 115/03/09 【公告】友輝董事會重大決議事項 115/03/09 【公告】友輝董事會決議召開115年股東常會 115/03/09 【公告】友輝114年度股利分派情形 115/03/09 【公告】友輝董事會通過114年全年度財務報告 115/03/06 【公告】友輝 2026年2月合併營收1.72億元 年增-28.42% 115/02/26 【公告】友輝114年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月9日 115/02/06 【公告】友輝 2026年1月合併營收2.7億元 年增21.27% 115/01/07 【公告】友輝 2025年12月合併營收2.67億元 年增-13.89% 114/12/08 【公告】友輝 2025年11月合併營收2.38億元 年增-17.77% 114/11/19 【公告】友輝受邀參加元富證券所舉辦之「2025冬季論壇會議」 114/11/07 【公告】友輝 2025年10月合併營收2.17億元 年增-23.57% 114/11/04 【公告】友輝董事會重大決議事項 114/11/04 【公告】友輝董事會通過114年前三季財務報告 114/10/27 【公告】友輝114年前3季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月04日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友輝 | 4.28% 1119(26.63%) | 7.45% 1212(16.89%) | 5.99% 984(43.87%) | 28.34% 838(69.06%) | 28.34% 485(191.99%) | 1.04% 425(232.73%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.84 | 15.71 | 11.77 | 9.27 | 12.27 |
| ROE | 12.74 | 16.24 | 10.19 | 8.76 | 9.08 |
| 本業收入比 | 90.04 | 66.28 | 74.62 | 63.28 | 101.97 |
| 自由現金流量 | 2.12 | 0.17 | 0.88 | 3.96 | 2.48 |
| 利息保障倍數 | 188.80 | 219.02 | 113.83 | 91.75 | 91.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標