| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1 (-1.77%) 476張 (-2.86%) 季線下 384張 627張 559張 476張 0.76倍 |
-4.83% -13.94% -26.65% -19.18% -11.45% |
73.97 (21.06%) 61.1 |
N/A 0.87 |
1169 N/A |
微型股 50.15億 |
49.18% 0.0% |
面板零組件 |
2025-07-22 |
新光集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1 | 62.78↘ | 63.08↘ | 64.96↘ | 66.85↘ | 70.99↘ | 72.98↘ | 75.84↘ | 72.79↘ |
| 乖離率 | -2.68% | -3.14% | -5.94% | -8.6% | -13.93% | -16.28% | -19.44% | -16.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.2 | 62.8 | 71.0 | 77.1 | 76.7 | 83.3 | 75.6 | 69.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.52,N/A (9.56,16.35,23.14) 1.52,40.92 (0.6,0.83,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.75% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.29←62.97(-3.68%) 14.92←13.43(1.49%), 9.59% 59.29←66.5(-7.21%) 14.92←12.42(2.5%), 22.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.8%[113] (N/A) 0 (9.8%) | 相對高點 相對低點 | 86.2 (-29.12%) 25-03-06 28.3 (115.9%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.33 1.82 14.93 2.7億(7月) 短突破長 月營營益增 | 4.15 1.4 14.35 2.65億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 78.5 (25-07-16) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 0.58% 3 7 0 6.44%←7.26%(-0.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.82,19.8 look 24.02 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,3%,11%,6% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.22,5.73 look 34.26 -2.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1169 N/A | 月KD RSI MACD | 14.04,33.68 look 48.0 -1.66 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.47%(-0.17%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.94% -16.28% -19.44% -16.06% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.14%←9.81%(-1.67%) | -46 (連4賣) 9.66% | 2年趨勢圖 | 8.14%←3.29%(4.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 2.42% 15.54% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.3%(-0.21%) | -7 (連4賣) 1.47% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.2%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.81←7.45 (+4.83%) Q2←Q1 第1升 7.81←7.23 (+8.02%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.61←1.47 (+4.83%) Q2←Q1 連3升 1.61←1.36 (+8.02%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.24←4.95 (+5.86%) Q2←Q1 連2升 5.24←4.5 (+16.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.76←61.39 (-12.43%) Q2←Q1 第1降 53.76←50.59 (+6.27%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.78←88.54 (-12.43%) Q2←Q1 第1降 87.78←80.82 (+8.61%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.85←2.29 (-137.12%) Q2←Q1 第1降 -0.85←2.0 (-142.5%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.16←1.22 (+77.05%) Q2←Q1 第1升 2.16←1.16 (+86.21%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.36←35.95 Q2←Q1 第1降 32.36←32.13 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.68←19.76 Q2←Q1 連2升 20.68←18.84 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.94←25.08 Q2←Q1 第1降 -8.94←22.52 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.06←5.24 Q2←Q1 第1降 -2.06←4.81 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.4←3.82 Q2←Q1 第1降 -1.4←3.58 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 新光合成纖維(股) 董事 一般交易 2,085張 |
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| 公告 | 114/08/08 友輝 114年7月營收2.70億、年增18.33% 114/08/08 友輝 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.85元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】友輝 2025年7月合併營收2.7億元 年增18.33% 114/07/30 【公告】友輝董事會通過114年上半年財務報告 114/07/30 【公告】友輝董事會重大決議事項 114/07/21 【公告】友輝114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年7月30日 114/07/08 【公告】友輝 2025年6月合併營收2.65億元 年增4.16% 114/07/04 【公告】友輝調整現金股利配息率 114/06/25 【公告】友輝除息基準日事宜 114/06/11 【公告】友輝 2025年5月合併營收2.62億元 年增11.95% 114/06/10 【公告】友輝董事會選任董事長 114/06/10 【公告】友輝114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/10 【公告】友輝114年股東常會重要決議事項 114/05/13 【公告】友輝受邀參加元富證券所舉辦之「2025夏季論壇會議」 114/05/13 《光電股》友輝6月3日受邀元富證法說 114/05/08 【公告】友輝 2025年4月合併營收2.54億元 年增8.21% 114/04/30 熱門股－友輝 獲利創高成交量增 114/04/29 《光電股》友輝第一季每股盈餘2.29元 114/04/29 【公告】友輝董事會通過114年第一季財務報告 114/04/21 【公告】114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年4月29日 114/04/08 【公告】友輝 2025年3月合併營收2.82億元 年增28.17% 114/03/10 【公告】友輝 2025年2月合併營收2.4億元 年增54.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友輝 | -4.83% 384(23.9%) | -2.71% 424(12.17%) | -13.94% 627(-24.2%) | -26.65% 559(-14.96%) | -19.18% 825(-42.33%) | -11.45% 828(-42.52%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.71 | 11.77 | 9.27 | 12.27 | 9.74 |
| ROE | 16.24 | 10.19 | 8.76 | 9.08 | 6.48 |
| 本業收入比 | 66.28 | 74.62 | 63.28 | 101.97 | 114.16 |
| 自由現金流量 | 0.17 | 0.88 | 3.96 | 2.48 | 5.63 |
| 利息保障倍數 | 219.02 | 113.83 | 91.75 | 91.23 | 56.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標