| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 (-0.8%) 639張 (-38.56%) 季線上 1404張 2187張 4196張 639張 0.29倍 |
-9.24% -11.44% 49.16% 86.17% 89.88% |
26.86 (-56.6%) 61.9 |
N/A 0.79 |
873 N/A |
微型股 61.90億 |
30.63% 0.0% |
面板零組件 |
2025-12-16 2025-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 | 63.14↘ | 64.92↗ | 65.44↘ | 65.95↘ | 64.24↗ | 60.87↗ | 49.66↗ | 42.33↗ |
| 乖離率 | -1.96% | -4.65% | -5.41% | -6.14% | -3.64% | 1.69% | 24.65% | 46.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.2 | 61.4 | 69.9 | 73.0 | 53.4 | 41.5 | 33.25 | 32.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.01,N/A (8.69,14.76,20.83) 1.36,45.88 (0.57,0.82,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.17%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.47←58.21(-4.74%) 21.82←15.2(6.62%), 9.27% 53.47←59.26(-5.79%) 21.82←11.56(10.26%), 162.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.1%[114] (N/A) 0 (2.1%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-24.33%) 26-04-28 27.95 (121.47%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.6 -5.57 -13.75 5.6億(4月) | -8.13 37.57 -14.47 5.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-27 81.8 (26-04-28) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.64% -10 -1 0 10.47%←10.82%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.32,22.52 look 44.41 -0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-3%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.72,59.12 63.55 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 873 N/A | 月KD RSI MACD | 62.2,66.79 67.39 2.92 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.41% 1.69% 24.65% 46.23% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.12%←7.18%(-2.06%) | 69 (連2買) 10.8% | 2年趨勢圖 | 5.12%←6.4%(-1.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 4.84% 41.05% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.54%(-0.07%) | -1 (連2賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.14 (-7.14%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.14 (-7.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.12←16.89 (-4.56%) Q1←Q4 連2降 16.12←18.85 (-14.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.61 (-4.56%) Q1←Q4 連2降 0.55←1.15 (-14.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.86←7.97 (+11.17%) Q1←Q4 第1升 8.86←9.19 (-3.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 148.29←142.58 (+4.0%) Q1←Q4 連2升 148.29←139.52 (+6.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.74←51.14 (+4.0%) Q1←Q4 連2升 55.74←51.14 (+8.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.64 (-37.5%) Q1←Q4 第1降 0.4←0.76 (-47.37%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.39 (0.0%) Q1←Q4 0.39←0.83 (-53.01%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.78←15.22 Q1←Q4 第1降 14.78←16.67 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.39←3.62 Q1←Q4 連2降 3.39←6.12 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.45←3.9 Q1←Q4 第1降 2.45←4.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.84←1.44 Q1←Q4 第1降 0.84←1.62 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←1.02 Q1←Q4 第1降 0.63←1.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/06 蔡明助 經理人 贈與 146張 109/07/06 蔡明助之配偶 關係人配偶 贈與 79張 |
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| 公告 | 115/05/25 華宏訂7/1為除息交易日，現金股利發放日7/28 115/05/25 華宏 公告本公司114年度盈餘分派現金基準日 |
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| 新聞 | 115/05/25 【公告】華宏114年度盈餘分派現金基準日 115/05/25 【公告】華宏115年股東常會重要決議事項 115/05/11 【公告】華宏115年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 115/05/08 【公告】華宏 2026年4月合併營收5.6億元 年增-11.61% 115/04/30 【公告】華宏(更正)公告115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月11日 115/04/30 【公告】華宏114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月11日 115/04/21 【公告】更正華宏115年03月衍生性商品交易資訊 115/04/07 【公告】華宏 2026年3月合併營收5.93億元 年增-8.14% 115/03/10 【公告】華宏董事會決議召開股東常會日期及事由(新增討論事項) 115/03/10 【公告】華宏114年度合併財務報告業經提報董事會通過 115/03/10 【公告】董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】華宏 2026年2月合併營收4.31億元 年增-26.54% 115/03/02 【公告】華宏114年度合併財務報告董事會召開日期 115/02/06 【公告】華宏 2026年1月合併營收5.88億元 年增-9.9% 115/02/03 【公告】華宏董事會決議召開股東常會日期及事由 115/01/26 【公告】華宏(更正)公告114年度合併財務報告董事會召開日期 115/01/26 【公告】華宏114年度合併財務報告董事會召開日期 115/01/06 【公告】華宏 2025年12月合併營收5.66億元 年增-10.57% 114/12/30 【公告】華宏董事會決議取得錦德氣體(股)公司股權 114/12/12 【公告】華宏受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華宏 | -9.24% 1404(-54.5%) | 0.81% 1765(-63.81%) | -11.44% 2187(-70.79%) | 49.16% 4196(-84.77%) | 86.17% 2693(-76.27%) | 89.88% 1631(-60.83%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.3 | 3.15 | 3.3 | 3.78 | 3.37 |
| ROE | 4.72 | 6.82 | 5.18 | 6.69 | 11.08 |
| 本業收入比 | 94.46 | 51.30 | 85.22 | 82.03 | 51.82 |
| 自由現金流量 | 2.39 | 7.03 | 4.12 | 5.54 | 2.04 |
| 利息保障倍數 | 8.61 | 8.24 | 5.22 | 10.00 | 27.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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