| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.75 (-7.67%) 478張 (+193.25%) 季線下 354張 548張 2524張 478張 0.87倍 |
-12.4% -24.07% -32.14% -3.06% 39.93% |
26.86 (-37.16%) 42.75 |
N/A 0.86 |
552 N/A |
微型股 42.75億 |
30.63% 0.0% |
面板零組件 |
2025-12-16 2026-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.75 | 46.0↘ | 48.26↘ | 51.37↘ | 52.26↘ | 56.95↘ | 60.0↘ | 54.04↘ | 45.13↗ |
| 乖離率 | -7.07% | -11.42% | -16.78% | -18.2% | -24.93% | -28.75% | -20.89% | -5.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.8 | 52.5 | 56.3 | 55.6 | 67.4 | 63.0 | 44.1 | 30.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.49,N/A (8.69,14.76,20.83) 1.01,45.84 (0.57,0.82,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.63% 帶寬大) 月線斜率-1.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.71←53.47(0.24%) 21.14←21.21(-0.07%), -2.08% 53.71←59.59(-5.88%) 21.14←11.47(9.67%), 154.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[114] (N/A) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-47.74%) 26-04-28 27.95 (52.95%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.7 -6.27 -10.19 5.23億(6月) 短跌破長 | 3.85 -0.39 -10.65 5.58億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-27 61.9 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.48% -64.0 0.0 0 9.21%←10.33%(-1.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,14.49 look 26.29 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 19%,17%,12%,-2% 平,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,3.27 look 38.13 -2.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 552 N/A | 月KD RSI MACD | 25.83,46.03 50.12 1.22 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.78% -28.75% -20.89% -5.27% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.74%←6.34%(0.4%) | 129 26.99% | 2年趨勢圖 | 6.74%←6.31%(0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.82% 11.06% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.42%(-0.07%) | -6 (連2賣) 1.26% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.14 (-7.14%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.14 (-7.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.12←16.89 (-4.56%) Q1←Q4 連2降 16.12←18.85 (-14.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.61 (-4.56%) Q1←Q4 連2降 0.55←1.15 (-14.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.86←7.97 (+11.17%) Q1←Q4 第1升 8.86←9.19 (-3.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 148.29←142.58 (+4.0%) Q1←Q4 連2升 148.29←139.52 (+6.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.74←51.14 (+4.0%) Q1←Q4 連2升 55.74←51.14 (+8.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.64 (-37.5%) Q1←Q4 第1降 0.4←0.76 (-47.37%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.39 (0.0%) Q1←Q4 0.39←0.83 (-53.01%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.78←15.22 Q1←Q4 第1降 14.78←16.67 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.39←3.62 Q1←Q4 連2降 3.39←6.12 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.45←3.9 Q1←Q4 第1降 2.45←4.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.84←1.44 Q1←Q4 第1降 0.84←1.62 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←1.02 Q1←Q4 第1降 0.63←1.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/06 蔡明助 經理人 贈與 146張 109/07/06 蔡明助之配偶 關係人配偶 贈與 79張 |
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| 公告 | 115/07/07 華宏 115年6月營收5.23億、年減7.70% |
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| 新聞 | 115/07/07 【公告】華宏 2026年6月合併營收5.23億元 年增-7.7% 115/06/30 【公告】華宏資安專責主管異動 115/06/05 【公告】華宏 2026年5月合併營收5.58億元 年增3.85% 115/05/25 【公告】華宏114年度盈餘分派現金基準日 115/05/25 【公告】華宏115年股東常會重要決議事項 115/05/11 【公告】華宏115年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 115/05/08 【公告】華宏 2026年4月合併營收5.6億元 年增-11.61% 115/04/30 【公告】華宏(更正)公告115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月11日 115/04/30 【公告】華宏114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月11日 115/04/21 【公告】更正華宏115年03月衍生性商品交易資訊 115/04/07 【公告】華宏 2026年3月合併營收5.93億元 年增-8.14% 115/03/10 【公告】華宏董事會決議召開股東常會日期及事由(新增討論事項) 115/03/10 【公告】華宏114年度合併財務報告業經提報董事會通過 115/03/10 【公告】董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】華宏 2026年2月合併營收4.31億元 年增-26.54% 115/03/02 【公告】華宏114年度合併財務報告董事會召開日期 115/02/06 【公告】華宏 2026年1月合併營收5.88億元 年增-9.9% 115/02/03 【公告】華宏董事會決議召開股東常會日期及事由 115/01/26 【公告】華宏(更正)公告114年度合併財務報告董事會召開日期 115/01/26 【公告】華宏114年度合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華宏 | -12.4% 354(34.9%) | -18.57% 360(32.78%) | -24.07% 548(-12.91%) | -32.14% 2524(-81.07%) | -3.06% 2562(-81.35%) | 39.93% 1690(-71.73%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.3 | 3.15 | 3.3 | 3.78 | 3.37 |
| ROE | 4.72 | 6.82 | 5.18 | 6.69 | 11.08 |
| 本業收入比 | 94.46 | 51.30 | 85.22 | 82.03 | 51.82 |
| 自由現金流量 | 2.39 | 7.03 | 4.12 | 5.54 | 2.04 |
| 利息保障倍數 | 8.61 | 8.24 | 5.22 | 10.00 | 27.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標