| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.35 (-0.77%) 1858張 (-37.34%) 季線旁 3580張 1692張 1026張 1858張 1.1倍 |
13.66% 5.96% -10.2% -24.79% -10.73% |
72.19 (59.2%) 45.35 |
N/A 0.77 |
1176 |
微型股 90.66億 |
25.16% 0.0% |
鎂鋁合金外殼 |
2025-12-22 2026-03-20 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.35 | 45.42↗ | 43.24↗ | 42.34↗ | 42.49↗ | 43.92↘ | 45.1↘ | 52.49↘ | 56.37↘ |
| 乖離率 | -0.15% | 4.88% | 7.11% | 6.73% | 3.26% | 0.55% | -13.6% | -19.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.9 | 39.75 | 42.8 | 44.75 | 47.1 | 50.5 | 60.3 | 50.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.64,N/A (11.8,27.88,43.95) 1.84,24.84 (1.33,1.88,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.89% 帶寬大) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.94←42.01(0.93%) 28.59←29.77(-1.18%), -2.73% 42.94←44.38(-1.44%) 28.59←32.45(-3.86%), 11.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[114] (N/A) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-75.22%) 23-07-14 37.1 (22.24%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.55 1.07 3.73 5.24億(5月) | -13.38 -5.73 5.11 5.18億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-28 47.75 (26-04-23) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 3.42% 0.93% 131 1 0 10.18%←8.98%(1.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.78,80.78 down 56.89 0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-11%,-8%,-9% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.68,23.49 up 39.05 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1176 | 月KD RSI MACD | 15.0,16.27 look 39.65 -1.57 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.11% 0.55% -13.6% -19.55% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.3%←4.35%(-1.05%) | -369 (連4賣) 19.86% | 2年趨勢圖 | 3.3%←6.55%(-3.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 10.15% 17.37% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.42%(-0.01%) | 3 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.6%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.45←1.91 (+28.27%) Q1←Q4 連3升 2.45←1.85 (+32.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.42←17.76 (-7.55%) Q1←Q4 第1降 16.42←14.52 (+13.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←1.64 (-7.55%) Q1←Q4 第1降 1.08←1.29 (+13.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.07←13.18 (+6.75%) Q1←Q4 連3升 14.07←12.9 (+9.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.85←103.22 (+10.3%) Q1←Q4 連3升 113.85←106.09 (+7.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.92←85.5 (+10.3%) Q1←Q4 連2升 99.92←110.6 (-9.66%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.55 (-45.45%) Q1←Q4 連3降 0.3←0.62 (-51.61%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.69 (-34.78%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.48 (-6.25%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.43←26.37 Q1←Q4 第1降 24.43←25.44 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.57←9.21 Q1←Q4 第1降 6.57←8.91 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.69←6.23 Q1←Q4 連3降 3.69←8.48 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←2.29 Q1←Q4 連3降 1.22←2.6 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←1.2 Q1←Q4 連3降 0.68←1.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/21 丰廣投資(股) 大股東 一般交易 1,300張 |
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| 公告 | 115/06/02 華孚自結前5月合併營收26.79億元，年增3.74% 115/06/02 華孚 新聞稿-華孚115年5月自結合併營收為新台幣5.24億元 |
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| 新聞 | 115/06/02 【公告】新聞稿-華孚115年5月自結合併營收為新台幣5.24億元 115/06/02 【公告】華孚 2026年5月合併營收5.24億元 年增-1.55% 115/05/22 【公告】華孚115年股東常會重要決議 115/05/12 【公告】華孚董事會決議通過115年第1季合併財務報告 115/05/12 【公告】新聞稿-華孚科技董事會決議通過115年第1季合併財務報告 115/05/04 【公告】華孚115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/05/02 【公告】華孚 2026年4月合併營收5.18億元 年增-13.39% 115/04/02 【公告】華孚115年3月自結合併營收為新台幣5.50億元 115/04/02 【公告】華孚 2026年3月合併營收5.5億元 年增-6.82% 115/03/04 【公告】華孚董事會決議通過114年度合併財務報告 115/03/04 【公告】新聞稿-華孚114年度稅後淨利新台幣5.80億元，每股稅後盈餘2.90元董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利1.20元 115/03/04 【公告】華孚董事會決議分派股利 115/03/04 【公告】華孚訂定除息基準日 115/03/02 【公告】新聞稿-華孚115年2月自結合併營收為新台幣4.65億元 115/03/02 【公告】華孚 2026年2月合併營收4.65億元 年增-0.77% 115/02/24 【公告】華孚114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月4日 115/02/02 【公告】新聞稿-華孚115年1月自結合併營收為新台幣6.22億元 115/02/02 【公告】華孚 2026年1月合併營收6.22億元 年增58.19% 115/01/16 【公告】華孚法人董事之代表人變動 115/01/02 【公告】華孚114年12月自結合併營收為新台幣5.83億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華孚 | 13.66% 3580(-48.09%) | 14.09% 2346(-20.81%) | 5.96% 1692(9.82%) | -10.2% 1026(80.99%) | -24.79% 939(97.91%) | -10.73% 1822(1.95%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.67 | 10.8 | 15.75 | 8.89 | 4.3 |
| ROE | 11.9 | 13.62 | 22.08 | 11.18 | 6.8 |
| 本業收入比 | 84.79 | 83.31 | 89.64 | 104.53 | 59.61 |
| 自由現金流量 | 4.67 | -3.16 | -8.88 | 2.36 | -3.38 |
| 利息保障倍數 | 14.08 | 14.28 | 28.15 | 14.29 | 14.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標