| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.2 (0.13%) 328張 (+38.98%) 季線旁 233張 318張 634張 328張 1.03倍 |
3.62% 1.45% 6.48% 6.78% 5.03% |
121.43 (57.29%) 77.2 |
N/A 0.92 |
231 N/A |
微型股 63.30億 |
49.18% 0.0% |
面板零組件 |
2025-07-22 |
新光集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.2 | 76.6↗ | 76.27↗ | 76.14↗ | 76.17↗ | 78.6↘ | 77.94↗ | 77.56↗ | 72.95↗ |
| 乖離率 | 0.78% | 1.22% | 1.39% | 1.35% | -1.78% | -0.95% | -0.46% | 5.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.5 | 77.0 | 76.1 | 77.2 | 78.8 | 72.5 | 72.3 | 73.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.47,N/A (9.83,16.48,23.14) 1.85,41.68 (0.6,0.83,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.12% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.17←64.2(-2.03%) 13.75←11.9(1.85%), 9.51% 62.17←67.1(-4.93%) 13.75←13.09(0.66%), 11.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.76%[113] (N/A) 0 (7.76%) | 相對高點 相對低點 | 86.2 (-10.44%) 25-03-06 28.3 (172.79%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.15 1.4 14.35 2.65億(6月) 短跌破長 | 11.95 3.19 16.75 2.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 84.7 (25-06-04) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.4% 13 -1 0 8.1%←8.12%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.32,73.68 51.67 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-5%,-12%,-8% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.69,51.28 51.36 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 231 N/A | 月KD RSI MACD | 69.18,76.0 65.42 0.2 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.57%(-0.02%) | -10 3.05% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.39% -0.95% -0.46% 5.83% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.29%←11.74%(-0.45%) | -19 (連2賣) 5.79% | 2年趨勢圖 | 11.29%←2.13%(9.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.52% 7.72% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.26%(-0.02%) | 62 18.9% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.06%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.45←8.7 (-14.37%) Q1←Q4 第1降 7.45←6.11 (+21.93%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.47←1.37 (-14.37%) Q1←Q4 連2升 1.47←0.69 (+21.93%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.95←4.34 (+14.06%) Q1←Q4 第1升 4.95←4.21 (+17.58%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.39←50.81 (+20.82%) Q1←Q4 第1升 61.39←57.1 (+7.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.54←71.66 (+20.82%) Q1←Q4 第1升 88.54←91.02 (-2.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.29←1.87 (+22.46%) Q1←Q4 連2升 2.29←1.95 (+17.44%) Q1←Q1 8季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.27 (-3.94%) Q1←Q4 連2降 1.22←0.35 (+248.57%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.95←30.46 Q1←Q4 第1升 35.95←28.04 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.76←15.77 Q1←Q4 第1升 19.76←11.27 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.08←17.51 Q1←Q4 連2升 25.08←25.94 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.24←4.18 Q1←Q4 連2升 5.24←4.75 Q1←Q1 8季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.82←3.25 Q1←Q4 連2升 3.82←3.63 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 新光合成纖維(股) 董事 一般交易 2,085張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/11 7/21起富櫃50指數納入聯亞等、刪除東洋等；富櫃200指數納入大綜等、刪除鼎翰等 114/07/11 7/21起半導體領航報酬指數納入新應材、刪除穩懋 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/08 【公告】友輝 2025年6月合併營收2.65億元 年增4.16% 114/07/04 【公告】友輝調整現金股利配息率 114/06/25 【公告】友輝除息基準日事宜 114/06/11 【公告】友輝 2025年5月合併營收2.62億元 年增11.95% 114/06/10 【公告】友輝董事會選任董事長 114/06/10 【公告】友輝114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/10 【公告】友輝114年股東常會重要決議事項 114/05/13 【公告】友輝受邀參加元富證券所舉辦之「2025夏季論壇會議」 114/05/13 《光電股》友輝6月3日受邀元富證法說 114/05/08 【公告】友輝 2025年4月合併營收2.54億元 年增8.21% 114/04/30 熱門股－友輝 獲利創高成交量增 114/04/29 《光電股》友輝第一季每股盈餘2.29元 114/04/29 【公告】友輝董事會重大決議事項 114/04/29 【公告】友輝董事會通過114年第一季財務報告 114/04/21 【公告】114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年4月29日 114/04/08 【公告】友輝 2025年3月合併營收2.82億元 年增28.17% 114/03/10 【公告】友輝 2025年2月合併營收2.4億元 年增54.3% 114/03/05 【公告】友輝113年度股利分派情形 114/03/05 【公告】友輝董事會決議通過設立100%台灣子公司案 114/03/05 【公告】友輝董事會通過董事長解除兼任執行長案 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友輝 | 3.62% 233(40.27%) | 0.26% 273(20.15%) | 1.45% 318(2.84%) | 6.48% 634(-48.3%) | 6.78% 838(-60.87%) | 5.03% 864(-62.04%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.71 | 11.77 | 9.27 | 12.27 | 9.74 |
| ROE | 16.24 | 10.19 | 8.76 | 9.08 | 6.48 |
| 本業收入比 | 66.28 | 74.62 | 63.28 | 101.97 | 114.16 |
| 自由現金流量 | 0.17 | 0.88 | 3.96 | 2.48 | 5.63 |
| 利息保障倍數 | 219.02 | 113.83 | 91.75 | 91.23 | 56.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
