| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538.0 (2.48%) 2305張 (+56.75%) 季線下 2140張 2185張 2532張 2305張 1.05倍 |
3.07% 6.96% -1.47% 10.13% -7.72% |
8.6~9.2 33.3~40.0 |
534.36 (-0.68%) 538.0 |
N/A 0.6 |
N/A 、Y! |
N/A |
1.78% 0.0% |
IC設計 |
2025-05-07 2024-07-10 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538.0 | 520.6↗ | 518.7↗ | 506.32↗ | 503.08↗ | 521.2↘ | 527.28↘ | 512.9↗ | 532.76↘ |
| 乖離率 | 3.34% | 3.72% | 6.26% | 6.94% | 3.22% | 2.03% | 4.89% | 0.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 520.0 | 503.0 | 510.0 | 531.0 | 545.0 | 538.0 | 495.0 | 587.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.42,14.78 (12.79,14.68,16.57) 4.37,120.14 (2.72,4.1,5.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.91%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.49←73.74(0.75%) 9.48←10.04(-0.56%), -1.92% 74.49←63.5(10.99%) 9.48←13.94(-4.46%), -12.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.2%[113] (5.54%[114]) 0 (5.2%) | 相對高點 相對低點 | 646.0 (-16.72%) 24-05-07 208.0 (158.65%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.48 -2.69 10.63 91.19億(4月) | 9.29 1.13 11.02 93.72億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 562.0 (25-03-28) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 22.61% 0.38% -51 36 0 0.97%←0.98%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 536.16(-0.34%) | 日KD RSI MACD | 98.25,80.96 60.21 4.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,3%,5%,3% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.0,59.88 55.14 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.86,38.63 56.56 -6.3 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.53%←35.86%(0.67%) | -261 (連3賣) 11.32% | 2年趨勢圖 | 36.53%←8.58%(27.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.74 0.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.26% 2.03% 4.89% 0.98% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.95%←29.15%(-0.2%) | 199 (連3賣轉買) 8.63% | 2年趨勢圖 | 28.95%←48.11%(-19.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.65% 6.7% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.45%←7.53%(-0.08%) | 15 (連3買) 0.65% | 2年趨勢圖 | 7.45%←5.98%(1.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.14←7.9 (-9.62%) Q1←Q4 連2降 7.14←7.45 (-4.16%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 271.2←252.63 (+7.35%) Q1←Q4 第1升 271.2←244.28 (+11.02%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 56.96←49.16 (+7.35%) Q1←Q4 第1升 56.96←51.44 (+11.02%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.98←87.01 (+10.31%) Q1←Q4 第1升 95.98←91.03 (+5.44%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.2←73.76 (-7.54%) Q1←Q4 第1降 68.2←63.26 (+7.81%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.96←53.78 (-7.54%) Q1←Q4 第1降 50.96←55.82 (-8.71%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.65←7.89 (+9.63%) Q1←Q4 第1升 8.65←8.04 (+7.59%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.91←6.61 (+19.67%) Q1←Q4 第1升 7.91←6.79 (+16.49%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.76←39.51 Q1←Q4 第1升 39.76←41.09 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.0←19.46 Q1←Q4 第1升 21.0←21.06 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.41←19.01 Q1←Q4 連2升 19.41←20.03 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 7.46←7.31 Q1←Q4 第1升 7.46←7.03 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.01←4.82 Q1←Q4 第1升 5.01←4.62 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/07 聯華電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 18,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/09 聯詠目標價 外資不同調(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/12 中國企業討論加入Novatek新液化天然氣項目 114/05/08 《半導體》宏觀經濟添變數 外資下調聯詠目標價至610 114/05/07 《半導體》關稅、匯率衝擊 聯詠一次說清楚 114/05/07 聯詠：新台幣升值影響營收 第2季上看8.66億美元 114/05/07 【公告】聯詠科技一一四年第一季合併財務報告及第二季業績展望 114/05/07 聯詠Q1每股賺8.65元，估台幣升值1%，淨利將減少0.2% 114/05/07 中國補貼與提前拉貨效應趨緩，聯詠估Q2營收以美金計與Q1相近或微增 114/05/07 《半導體》匯率波動劇烈 聯詠Q2罕見端出雙幣別財測 114/05/07 【公告】聯詠 2025年4月合併營收91.19億元 年增9.49% 114/05/05 《半導體》Q1業績撐腰+傳搶進蘋果主流款 聯詠逆勢hi漲 114/04/29 【公告】聯詠董事會決議通過民國114年第1季合併財務報告 114/04/29 【公告】聯詠取得子公司Novatek International(BVI) Ltd.股權 114/04/29 《半導體》聯詠第1季每股盈餘8.65元 114/04/28 《半導體》聯詠5月7日召開線上法人說明會 114/04/28 【公告】聯詠於114/05/07召開法人說明會 114/04/21 【公告】聯詠114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年4月29日 114/04/09 《台北股市》基本面護體 聯詠、矽力耐震 114/04/08 《熱門族群》聯詠、瑞鼎 3月業績續強 114/04/08 基本面護體 聯詠、矽力耐震 114/04/08 聯詠、瑞鼎 3月業績續強 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯詠 | 3.07% 2140(7.67%) | 4.87% 2131(8.15%) | 6.96% 2185(5.49%) | -1.47% 2532(-8.96%) | 10.13% 2724(-15.4%) | -7.72% 3457(-33.32%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.21 | 24.14 | 29.77 | 35.29 | 18.48 |
| ROE | 30.11 | 35.12 | 41.13 | 70.41 | 32.37 |
| 本業收入比 | 90.38 | 94.44 | 94.84 | 99.29 | 101.57 |
| 自由現金流量 | 158.03 | 282.79 | 198.24 | 333.07 | 117.3 |
| 利息保障倍數 | 2952.59 | 4454.55 | 6067.30 | 2445.12 | 2139.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
