8289 泰藝 (上櫃) - 被動元件
6.83億
股本
23.23億
市值
34.0
收盤價 (09-30)
350張 (-11.62%)
成交量 (09-30)
2.93%
融資餘額佔股本
11.71%
融資使用率
0.23
本益成長比
5.43
總報酬本益比
23.57~28.81%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
1.31
本業收入比(5年平均)
1.46
淨值比
0.51%
單日周轉率(>10%留意)
4.75%
5日周轉率(>30%留意)
21.4%
20日周轉率(>60%留意)
8.01
每股清算價值
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰藝 | 309.27% | -16.0% | 240.0% | -16.0% | 20.0% | 8.0% |
| 0050 | 102.36% | -29.34% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
| 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰藝 | -4.76% (35.7) | -9.57% (37.6) | -11.46% (38.4) | 4.78% (32.45) | -5.95% (36.15) | 15.25% (29.5) |
| 加權指數 | -2.57% | -6.94% | -8.51% | -7.19% | -22.41% | -19.64% |
| 現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 24.56% | 42.35 | 47.43 | 39.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 若股價相對強度x日已接近合理價或目標價, 但卻相對大盤跌很多, 現時估算的合理價可能已不具參考性
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
| 本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
| 最高價本益比 | 14.38 | 81.99 | 141.15 | 79.6 | 134.12 | 最低殖利率 | 3.6% | 125.119 | 268.0 | 121.468 | 257.26 | 最高淨值比 | 0.77 | 17.93 | -47.26 |
| 平均本益比 | 10.34 | 58.95 | 73.4 | 57.23 | 68.34 | 平均殖利率 | 3.9% | 116.18 | 241.71 | 112.79 | 231.74 | 平均淨值比 | 0.66 | 15.37 | -54.79 |
| 最低價本益比 | 6.3 | 35.92 | 5.65 | 34.87 | 2.56 | 最高殖利率 | 4.2% | 107.245 | 215.43 | 104.115 | 206.22 | 最低淨值比 | 0.55 | 12.81 | -62.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
| 年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 43.5 | 29.75 | 5.7 | 7.63 | 5.22 | 4.5 | 10.35% | 15.14% | 1.97 | 1.26 |
| 110 | 46.2 | 11.4 | 3.13 | 14.75 | 3.64 | 2.1 | 4.55% | 18.42% | 2.04 | 0.62 |
| 109 | 15.25 | 9.12 | 0.06 | 259.25 | 155.04 | 0.12 | 0.79% | 1.32% | 0.75 | 0.47 |
| 108 | 16.4 | 11.65 | -0.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.83 | 0.62 |
| 107 | 14.4 | 9.98 | 1.76 | 8.16 | 5.66 | 0.4 | 2.78% | 4.01% | 0.76 | 0.57 |
| 106 | 13.25 | 9.7 | 0.15 | 90.1 | 65.96 | 0.3 | 2.26% | 3.09% | 0.72 | 0.55 |
| 105 | 12.1 | 10.05 | 0.54 | 22.24 | 18.47 | 0.5 | 4.13% | 4.98% | 0.61 | 0.53 |
| 104 | 14.9 | 8.32 | 0.78 | 19.12 | 10.67 | 0.62 | 4.16% | 7.45% | 0.78 | 0.49 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
| 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 14年 | 6.83億 | 58.31% | 37.85% | 0.0% | 97.80% | 275百萬 | 29.4% |
| 沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.34 | 0.42 | -1.85 | -2.91 | 3.46 |
| ROE | 15.22 | 0.34 | -1.52 | 8.72 | 0.69 |
| 本業收入比 | 100.33 | 63.64 | 215.38 | -29.33 | 145.71 |
| 自由現金流量 | 1.87 | 1.2 | 0.16 | 1.58 | -0.38 |
| 利息保障倍數 | 91.75 | 3.54 | -1.37 | 38.27 | 15.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
| 2022Q2 | 2021Q2 | YoY(%) |
|---|---|---|
| 1.57 | 0.61 | 157.38 | 2022Q1 | 2021Q1 | YoY(%) |
| 1.19 | 0.28 | 325.0 | 2021Q4 | 2020Q4 | YoY(%) |
| 1.09 | 0.06 | 1716.67 |
| 2022Q2(元) | 2022Q1(元) | 比率 |
|---|---|---|
| 1.73 | 1.27 | 0.3622 |
