| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 (-2.21%) 16張 (-33.33%) 季線下 47張 36張 41張 16張 0.44倍 |
-0.5% 2.05% -4.33% -24.33% -33.11% |
N/A N/A 19.9 |
N/A 0.91 |
664 N/A |
微型股 13.60億 |
14.96% 0.0% |
振盪器 |
2024-12-02 2025-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 | 20.11↘ | 20.15↘ | 19.98↗ | 19.9↗ | 20.01↘ | 20.2↘ | 21.09↘ | 23.38↘ |
| 乖離率 | -1.04% | -1.24% | -0.4% | 0.0% | -0.55% | -1.49% | -5.64% | -14.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.1 | 20.15 | 19.35 | 19.95 | 20.7 | 20.9 | 26.3 | 30.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.96,21.2 (0.59,0.85,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.67% 帶寬窄) 月線斜率0.1 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.56←45.19(0.37%) 20.22←20.64(-0.42%), 0.08% 45.56←41.43(4.13%) 20.22←22.98(-2.76%), 75.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.51%[113] (N/A) 0 (1.51%) | 相對高點 相對低點 | 53.9 (-63.08%) 23-03-06 16.6 (19.88%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.32 -5.56 16.93 1.34億(7月) | 32.89 -11.08 18.32 1.42億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.5 (25-08-06) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 4 0 0 10.49%←9.47%(1.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,65.0 46.4 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,15%,12%,12% 平,平,賣,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.19,29.47 look 40.21 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 664 N/A | 月KD RSI MACD | 20.62,20.86 look 37.09 -0.78 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.4% -1.49% -5.64% -14.88% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←1.01%(-0.05%) | -2 (連2賣) 12.5% | 2年趨勢圖 | 0.96%←1.67%(-0.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.35% 1.13% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.36%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.39%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q2←Q1 0.08←0.08 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.82←4.35 (+10.8%) Q2←Q1 連3升 4.82←3.84 (+25.52%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.08 (+10.8%) Q2←Q1 第1降 0.03←-0.02 (+25.52%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.53←3.78 (-6.61%) Q2←Q1 第1降 3.53←3.88 (-9.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.89←83.4 (-4.21%) Q2←Q1 連3降 79.89←94.32 (-15.3%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.3←101.17 (-4.21%) Q2←Q1 連3降 93.3←120.3 (-22.44%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.46←0.07 (-757.14%) Q2←Q1 連2降 -0.46←0.19 (-342.11%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←-0.06 (-116.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.04←22.41 Q2←Q1 第1升 26.04←21.97 Q2←Q2 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.67←1.88 Q2←Q1 第1降 0.67←-0.4 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.5←1.15 Q2←Q1 連2降 -6.5←3.3 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.04←0.31 Q2←Q1 連2降 -2.04←0.79 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.22←0.27 Q2←Q1 連2降 -1.22←0.6 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/18 宋勝泰 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/08/12 泰藝 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.46元 114/08/12 艾恩特等6檔股票8/20起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】泰藝 2025年7月合併營收1.34億元 年增8.32% 114/08/07 【公告】泰藝董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】泰藝113年度現金股利除息基準日事宜 114/07/30 【公告】泰藝114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/08 【公告】泰藝 2025年6月合併營收1.42億元 年增32.9% 114/06/10 【公告】泰藝114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】泰藝 2025年5月合併營收1.6億元 年增22.62% 114/06/09 《業績-電零組》泰藝5月營收為1.60億元，年增22.62% 114/05/08 【公告】泰藝 2025年4月合併營收1.77億元 年增25.29% 114/05/08 《業績-電零組》泰藝4月營收為1.77億元，年增25.29% 114/05/06 【公告】泰藝董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】泰藝114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/08 【公告】泰藝 2025年3月合併營收1.58億元 年增17.65% 114/04/08 《業績-電零組》泰藝3月營收為1.58億元，年增17.65% 114/03/13 【公告】泰藝董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】泰藝總經理異動 114/03/13 【公告】泰藝董事會決議114年股東常會召開相關事宜 114/03/07 【公告】泰藝 2025年2月合併營收1.31億元 年增27% 114/03/07 《業績-電零組》泰藝2月營收為1.31億元，年增27.00% 114/03/06 【公告】泰藝113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰藝 | -0.5% 47(-66.37%) | -1.73% 50(-68.0%) | 2.05% 36(-56.05%) | -4.33% 41(-61.82%) | -24.33% 59(-73.15%) | -33.11% 74(-78.62%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.45 | 5.15 | 17.83 | 13.34 | 0.42 |
| ROE | 1.72 | 5.31 | 22.03 | 15.22 | 0.34 |
| 本業收入比 | -14.89 | 66.39 | 86.33 | 100.33 | 63.64 |
| 自由現金流量 | 1.36 | 2.99 | 1.59 | 1.87 | 1.2 |
| 利息保障倍數 | 15.15 | 33.41 | 153.19 | 91.75 | 3.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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