| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 (-1.65%) 22張 (-26.67%) 季線旁 111張 50張 79張 22張 0.44倍 長突破 |
1.22% -2.8% -16.13% -19.38% -33.55% |
1.89 (-90.91%) 20.8 |
N/A 0.97 |
545 N/A |
N/A |
14.96% 0.0% |
振盪器 |
2024-12-02 2024-08-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 | 21.05↗ | 20.81↗ | 20.93↘ | 21.08↗ | 20.36↗ | 21.02↘ | 22.91↘ | 25.31↘ |
| 乖離率 | -1.19% | -0.05% | -0.62% | -1.33% | 2.16% | -1.05% | -9.21% | -17.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.55 | 20.75 | 21.4 | 19.95 | 16.6 | 24.8 | 25.8 | 31.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 130.0,N/A (5.8,11.68,17.55) 0.89,23.76 (0.59,0.85,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.4%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.19←43.02(1.17%) 21.07←21.48(-0.41%), 16.09% 44.19←43.25(0.94%) 21.07←21.24(-0.17%), 89.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.44%[113] (N/A) 0 (1.44%) | 相對高點 相對低點 | 53.9 (-61.41%) 23-03-06 16.6 (25.3%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.62 -9.77 15.96 1.6億(5月) | 25.29 11.98 14.33 24個月新高 1.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.55 (25-06-10) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -104 0 0 8.69%←8.87%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,26.98 look 48.61 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,4%,7% 平,平,買,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.68,41.12 39.94 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 545 N/A | 月KD RSI MACD | 23.6,21.26 up 37.93 -0.99 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.62% -1.05% -9.21% -17.82% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.06%(-0.06%) | -1 4.55% | 2年趨勢圖 | 1.0%←1.83%(-0.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.95% 1.51% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.36%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.36%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.06 (+33.33%) Q1←Q4 連2升 0.08←0.08 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.35←3.76 (+15.69%) Q1←Q4 連2升 4.35←3.93 (+10.69%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.01 (+15.69%) Q1←Q4 連2升 0.08←0.11 (+10.69%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.78←3.72 (+1.61%) Q1←Q4 第1升 3.78←4.04 (-6.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.4←89.31 (-6.62%) Q1←Q4 連2降 83.4←85.04 (-1.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.17←119.55 (-6.62%) Q1←Q4 連2降 101.17←128.0 (-20.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.15 (-53.33%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.32 (-78.12%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.09 (+144.44%) Q1←Q4 連2升 0.04←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.41←23.76 Q1←Q4 第1降 22.41←24.5 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.88←0.16 Q1←Q4 連2升 1.88←2.83 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.15←2.74 Q1←Q4 第1降 1.15←5.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.31←0.65 Q1←Q4 第1降 0.31←1.36 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.52 Q1←Q4 第1降 0.27←1.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/18 宋勝泰 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/06/10 泰藝 本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】泰藝114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】泰藝 2025年5月合併營收1.6億元 年增22.62% 114/06/09 《業績-電零組》泰藝5月營收為1.60億元，年增22.62% 114/05/08 【公告】泰藝 2025年4月合併營收1.77億元 年增25.29% 114/05/08 《業績-電零組》泰藝4月營收為1.77億元，年增25.29% 114/05/06 【公告】泰藝董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】泰藝114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/08 【公告】泰藝 2025年3月合併營收1.58億元 年增17.65% 114/04/08 《業績-電零組》泰藝3月營收為1.58億元，年增17.65% 114/03/13 【公告】泰藝董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】泰藝總經理異動 114/03/13 【公告】泰藝董事會決議114年股東常會召開相關事宜 114/03/07 【公告】泰藝 2025年2月合併營收1.31億元 年增27% 114/03/07 《業績-電零組》泰藝2月營收為1.31億元，年增27.00% 114/03/06 【公告】泰藝113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/07 【公告】泰藝 2025年1月合併營收1.4億元 年增-7.54% 114/02/07 《業績-電零組》泰藝1月營收為1.40億元，年減7.54% 114/01/13 【公告】泰藝網路資安事件說明 114/01/08 【公告】泰藝 2024年12月合併營收1.37億元 年增21.46% 114/01/08 《業績-電零組》泰藝12月營收為1.37億元，年增21.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰藝 | 1.22% 111(-80.27%) | 0.24% 71(-69.17%) | -2.8% 50(-56.13%) | -16.13% 79(-72.21%) | -19.38% 74(-70.54%) | -33.55% 85(-74.34%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.45 | 5.15 | 17.83 | 13.34 | 0.42 |
| ROE | 1.72 | 5.31 | 22.03 | 15.22 | 0.34 |
| 本業收入比 | -14.89 | 66.39 | 86.33 | 100.33 | 63.64 |
| 自由現金流量 | 1.36 | 2.99 | 1.59 | 1.87 | 1.2 |
| 利息保障倍數 | 15.15 | 33.41 | 153.19 | 91.75 | 3.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
