- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.28 | 0.0 | 300.0 | 23.82 | 6.24 | 6.29 | 4.23 | 104.35 | 125.0 | 5.47 | 31.18 | 144.2 | 4.27 | -1.16 | 271.3 | 1.20 | -2.44 | 287.1 | 0.85 | -1.16 | 214.81 | 0.18 | 0.0 | -5.26 | 11.26 | 14.43 | 35.99 | 56.58 | 0.21 | 2.69 | 79.17 | 58.33 | -1.04 | 25.00 | -50.0 | 25.0 | 29.84 | 26.28 | -7.96 |
| 25Q4 (7) | 0.28 | 86.67 | 86.67 | 22.42 | -2.22 | -5.64 | 2.07 | 1250.0 | 1193.75 | 4.17 | 57.36 | -4.36 | 4.32 | 64.89 | 57.66 | 1.23 | 78.26 | 89.23 | 0.86 | 65.38 | 65.38 | 0.18 | 12.5 | 0.0 | 9.84 | 9.94 | -9.72 | 56.46 | -5.24 | 59.4 | 50.00 | 600.0 | 700.0 | 50.00 | -54.55 | -50.0 | 23.63 | -27.58 | -25.86 |
| 25Q3 (6) | 0.15 | 132.61 | 157.69 | 22.93 | -11.94 | 14.59 | -0.18 | -126.87 | 96.26 | 2.65 | 144.84 | 152.79 | 2.62 | 140.31 | 152.61 | 0.69 | 133.82 | 162.16 | 0.52 | 142.62 | 167.53 | 0.16 | -20.0 | 0.0 | 8.95 | 1178.31 | 423.39 | 59.58 | -4.3 | 66.98 | -10.00 | 6.67 | -110.59 | 110.00 | -3.75 | 1880.0 | 32.63 | -7.82 | -12.66 |
| 25Q2 (5) | -0.46 | -757.14 | -342.11 | 26.04 | 16.2 | 18.53 | 0.67 | -64.36 | 267.5 | -5.91 | -363.84 | -249.62 | -6.50 | -665.22 | -296.97 | -2.04 | -758.06 | -358.23 | -1.22 | -551.85 | -303.33 | 0.20 | 5.26 | 17.65 | -0.83 | -110.02 | -108.17 | 62.26 | 12.99 | 56.79 | -10.71 | -113.39 | 19.64 | 114.29 | 471.43 | 0.84 | 35.40 | 9.19 | 4.73 |
| 25Q1 (4) | 0.07 | -53.33 | 0.0 | 22.41 | -5.68 | 0.0 | 1.88 | 1075.0 | 0.0 | 2.24 | -48.62 | 0.0 | 1.15 | -58.03 | 0.0 | 0.31 | -52.31 | 0.0 | 0.27 | -48.08 | 0.0 | 0.19 | 5.56 | 0.0 | 8.28 | -24.04 | 0.0 | 55.10 | 55.56 | 0.0 | 80.00 | 1180.0 | 0.0 | 20.00 | -80.0 | 0.0 | 32.42 | 1.73 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.15 | 157.69 | 0.0 | 23.76 | 18.74 | 0.0 | 0.16 | 103.33 | 0.0 | 4.36 | 186.85 | 0.0 | 2.74 | 155.02 | 0.0 | 0.65 | 158.56 | 0.0 | 0.52 | 167.53 | 0.0 | 0.18 | 12.5 | 0.0 | 10.90 | 537.43 | 0.0 | 35.42 | -0.73 | 0.0 | 6.25 | -93.38 | 0.0 | 100.00 | 1700.0 | 0.0 | 31.87 | -14.69 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.26 | -236.84 | 0.0 | 20.01 | -8.92 | 0.0 | -4.81 | -1102.5 | 0.0 | -5.02 | -227.09 | 0.0 | -4.98 | -250.91 | 0.0 | -1.11 | -240.51 | 0.0 | -0.77 | -228.33 | 0.0 | 0.16 | -5.88 | 0.0 | 1.71 | -83.17 | 0.0 | 35.68 | -10.15 | 0.0 | 94.44 | 808.33 | 0.0 | 5.56 | -95.1 | 0.0 | 37.36 | 10.53 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 21.97 | 0.0 | 0.0 | -0.40 | 0.0 | 0.0 | 3.95 | 0.0 | 0.0 | 3.30 | 0.0 | 0.0 | 0.79 | 0.0 | 0.0 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 10.16 | 0.0 | 0.0 | 39.71 | 0.0 | 0.0 | -13.33 | 0.0 | 0.0 | 113.33 | 0.0 | 0.0 | 33.80 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.04 | -90.0 | 23.53 | 4.02 | 1.13 | 0 | 5.22 | -13.82 | 0.56 | -82.17 | 0.16 | -91.21 | 0.18 | -89.53 | 0.42 | -70.0 | 0.76 | 8.57 | 6.36 | -32.7 | 56.46 | 59.4 | 200.00 | 0 | -100.00 | 0 | 0.12 | 32.82 | 31.09 | -9.25 |
| 2024 (4) | 0.40 | -68.99 | 22.62 | -16.1 | -0.45 | 0 | 6.05 | 8.71 | 3.14 | -59.22 | 1.82 | -67.38 | 1.72 | -67.61 | 1.40 | -63.82 | 0.70 | 4.48 | 9.45 | -30.57 | 35.42 | -0.39 | -14.89 | 0 | 114.89 | 250.43 | 0.09 | -34.16 | 34.26 | 12.03 |
| 2023 (3) | 1.29 | -75.43 | 26.96 | -21.49 | 5.15 | -71.12 | 5.57 | 37.44 | 7.70 | -62.77 | 5.58 | -63.17 | 5.31 | -75.9 | 3.87 | -73.37 | 0.67 | -29.47 | 13.61 | -45.36 | 35.56 | -24.96 | 66.39 | -23.09 | 32.79 | 139.78 | 0.14 | 20.21 | 30.58 | 13.55 |
| 2022 (2) | 5.25 | 68.27 | 34.34 | 19.57 | 17.83 | 33.66 | 4.05 | -8.05 | 20.68 | 55.14 | 15.15 | 61.17 | 22.03 | 44.74 | 14.53 | 47.21 | 0.95 | -8.65 | 24.91 | 39.24 | 47.39 | -19.47 | 86.33 | -13.96 | 13.67 | 0 | 0.12 | -29.82 | 26.93 | 13.68 |
| 2021 (1) | 3.12 | 5100.0 | 28.72 | 0 | 13.34 | 0 | 4.41 | -32.18 | 13.33 | 0 | 9.40 | 0 | 15.22 | 0 | 9.87 | 0 | 1.04 | 30.0 | 17.89 | 138.22 | 58.85 | 10.77 | 100.33 | 57.66 | 0.00 | 0 | 0.17 | -74.8 | 23.69 | -12.87 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。