| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 (2.16%) 49981張 (-4.38%) 季線上 42102張 26170張 32891張 49981張 1.91倍 |
14.41% 2.56% 3.59% 24.85% 47.31% |
0.2~0.2 0.8~1.0 |
20.12 (-61.3%) 52.0 |
N/A 0.53 |
374 、Y! |
中型股 3310.19億 |
14.46% 0.0% |
碳權 石化業 |
2026-03-13 2025-07-15 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 49.08↗ | 47.14↗ | 47.12↗ | 47.91↗ | 48.85↗ | 48.29↗ | 45.96↗ | 42.1↗ |
| 乖離率 | 5.95% | 10.31% | 10.36% | 8.54% | 6.45% | 7.68% | 13.14% | 23.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.45 | 45.4 | 50.7 | 51.1 | 46.9 | 50.2 | 41.65 | 35.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,56.52 (10.07,21.88,33.69) 0.83,61.33 低淨值淨利增 (1.21,1.53,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.09% 帶寬大) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.89←72.04(0.85%) 9.79←10.5(-0.71%), -7.19% 72.89←76.55(-3.66%) 9.79←9.2(0.59%), 1.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.96%[114] (0.83%[115]) 0 (0.96%) | 相對高點 相對低點 | 94.2 (-44.8%) 23-06-15 31.25 (66.4%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.31 5.6 -4.83 36個月新高 183.26億(4月) 短突破長 | 1.53 61.59 -11.05 173.54億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-02-25 53.4 (26-06-03) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.99% 0.79% -1976 -224 0 1.17%←0.97%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.78,92.32 down 66.71 0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 18%,1%,-2%,-9% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.46,32.16 59.81 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 374 、Y! | 月KD RSI MACD | 81.58,75.48 51.65 3.21 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.55%(-0.01%) | -1 (連2賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.54%←0.95%(0.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.36% 7.68% 13.14% 23.52% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.84%←31.03%(-0.19%) | 20228 (連2買) 40.47% | 2年趨勢圖 | 30.84%←28.47%(2.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 3.63% 8.31% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.1%(0.03%) | 130 0.26% | 2年趨勢圖 | 1.13%←0.93%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.34←2.45 (+36.33%) Q1←Q4 第1升 3.34←5.05 (-33.86%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 419.85←411.04 (+2.14%) Q1←Q4 第1升 419.85←472.02 (-11.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -13.02←-23.67 (+2.14%) Q1←Q4 連2升 -13.02←-8.92 (-11.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 198.08←172.97 (+14.52%) Q1←Q4 第1升 198.08←213.84 (-7.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.02←28.81 (-9.68%) Q1←Q4 連2降 26.02←29.04 (-10.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.76←39.51 (-9.68%) Q1←Q4 第1升 41.76←46.37 (-9.94%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←-0.45 (+213.33%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.01 (+5000.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.37 (+40.54%) Q1←Q4 連2升 -0.22←-0.15 (+46.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.7←2.38 Q1←Q4 連2升 3.7←5.21 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.1←-5.76 Q1←Q4 連2升 -3.1←-1.89 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.79←-6.99 Q1←Q4 第1升 7.79←0.11 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.87←-0.88 Q1←Q4 第1升 0.87←0.02 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←-0.43 Q1←Q4 第1升 0.67←0.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/02/09 施顏祥之配偶 關係人配偶 贈與 59張 |
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| 公告 | 115/05/29 台塑轉型 衝刺半導體領域(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/03 〈COMPUTEX〉台化首次參展大秀AI材料、碳化矽研發 力拚2030營收占比30% 115/06/03 台化與日商合作打入半導體供應鏈 今年底量產 115/06/03 台股大漲901點 站穩46000關卡 台塑四寶齊揚 115/06/03 石化大廠跨界搶AI紅利 台化釋宜蘭嘉義資料中心用地 115/06/03 宜鼎攜手高通及台塑，推「 AI 工安視覺解決方案」，打入邊緣運算市場 115/06/03 《COMPUTEX》台化目標高階複合材營收提升至30% 115/06/02 外資買超102億元 追買黃仁勳背板股緯創、鴻海 反手大砍群創20萬張 115/06/02 福懋看成本壓力干擾獲利，Q4至2027年有望緩解 115/06/01 中國低價殺不死！福懋越南基地搶高端市場 115/06/01 台化加速科技轉型，攻半導體材料/AI能源供應 115/06/01 台塑積極佈局半導體化學品，今年續擴產能 115/05/29 南亞獲利"一季抵三年" 吳嘉昭：最亮麗的一年 115/05/29 〈南亞股東會〉董座：Q1轉型已立竿見影 今明兩年續深耕這三大領域 115/05/29 台塑四寶不一樣了！台化殺進COMPUTEX 專家驚呼：傳產醒了 115/05/29 台化、新纖進軍特用化學！ 謝金河讚：傳產終於醒了 115/05/28 台塑加碼5億元投資台塑德山廠 擴產電子級異丙醇參與半導體布局 115/05/28 台塑訂6/30為除息交易日，現金股利發放日8/4 115/05/28 台塑擬增加投資台塑德山精密化學，計5億元 115/05/28 【公告】台塑增加投資台塑德山精密化學股份有限公司 115/05/28 台塑加碼半導體投資 增資台塑德山5億元擴建電子級IPA產能 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | 14.41% 42102(18.71%) | 14.54% 31085(60.79%) | 2.56% 26170(90.99%) | 3.59% 32891(51.96%) | 24.85% 34423(45.19%) | 47.31% 28550(75.07%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.28 | -2.08 | -2.11 | 10.65 | 21.99 |
| ROE | -3.08 | -0.39 | 2.08 | 9.5 | 19.4 |
| 本業收入比 | 73.47 | 172.41 | -60.11 | 61.19 | 69.99 |
| 自由現金流量 | 5.23 | -63.49 | -213.32 | 384.81 | 360.38 |
| 利息保障倍數 | -2.20 | 0.25 | 4.31 | 43.23 | 109.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標