| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.35 (1.96%) 11824張 (-24.37%) 季線下 17397張 13440張 22438張 11824張 0.88倍 |
4.45% 4.45% 8.35% -22.99% -47.01% |
0.1~0.1 0.5~0.6 |
7.78 (-78.61%) 36.35 |
N/A 0.68 |
N/A 、Y! |
N/A |
14.46% 0.0% |
碳權 石化業 |
2025-03-28 2024-07-23 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.35 | 36.2↗ | 35.23↗ | 35.23↗ | 35.15↘ | 36.8↘ | 37.17↗ | 38.03↘ | 46.65↘ |
| 乖離率 | 0.41% | 3.18% | 3.18% | 3.41% | -1.22% | -2.21% | -4.42% | -22.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.8 | 34.05 | 34.8 | 37.85 | 37.35 | 33.55 | 47.2 | 68.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,66.09 (10.14,14.13,18.12) 0.78,45.71 (1.5,1.74,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.45%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.67←71.98(-0.31%) 10.61←10.59(0.02%), -0.11% 71.67←84.86(-13.19%) 10.61←5.55(5.06%), 49.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.38%[113] (0.94%[114]) 0 (1.38%) | 相對高點 相對低點 | 110.5 (-67.1%) 22-06-29 31.25 (16.32%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.92 -5.37 -2.15 161.73億(4月) | -3.21 5.96 -1.88 170.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.95 (25-03-27) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 2.33% 0.19% -615 68 0 1.48%←1.52%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.81,73.43 52.79 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,12%,7%,2% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.0,36.06 42.18 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.39,10.49 up 24.38 -1.31 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.23%(-0.1%) | -1 (連7賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 1.13%←2.15%(-1.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.18% -2.21% -4.42% -22.08% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.52%←27.13%(0.39%) | 4006 33.88% | 2年趨勢圖 | 27.52%←32.73%(-5.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.46% 4.3% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.92%(-0.01%) | 371 (連3賣轉買) 3.14% | 2年趨勢圖 | 0.91%←1.03%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.05←6.74 (-25.07%) Q1←Q4 第1降 5.05←11.45 (-55.9%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 472.02←503.31 (-6.22%) Q1←Q4 連3降 472.02←481.08 (-1.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.92←-13.79 (-6.22%) Q1←Q4 連2升 -8.92←-14.45 (-1.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 213.84←242.12 (-11.68%) Q1←Q4 連3降 213.84←219.54 (-2.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.04←25.87 (+12.25%) Q1←Q4 第1升 29.04←27.93 (+3.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.37←46.56 (+12.25%) Q1←Q4 連2降 46.37←42.67 (+8.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.04 (-275.0%) Q1←Q4 第1降 -0.15←-0.25 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.21←4.14 Q1←Q4 第1升 5.21←3.81 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.89←-2.74 Q1←Q4 連2升 -1.89←-3.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.11←0.55 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 0.11←0.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←0.09 Q1←Q4 第1降 0.02←0.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.19 Q1←Q4 第1降 0.15←0.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/24 吳國雄 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/05/08 台塑對南亞等新增資金貸與事宜 114/05/08 台塑集團營收 年月雙減(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/07 關稅暫緩急單支撐 台塑、南亞估5月、Q2營收推進 114/05/07 客戶提前拉貨 台塑、南亞估第2季營收季成長 114/05/07 台塑四寶4月合計營收1106億元年月雙減 僅南亞逆增 114/05/07 《塑膠股》台塑Q1每股盈餘0.01元 114/05/07 【公告】台塑114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/07 3大因素干擾 台塑四寶4月營收僅南亞月年雙增 114/05/07 台塑四寶4月營收1好3壞！僅南亞年月雙增、台化年減逾2成 114/05/07 《熱門族群》台塑四寶4月營收全揭露！南亞一枝獨秀 114/05/07 【公告】台塑 2025年4月合併營收161.73億元 年增-2.93% 114/05/07 【公告】台塑2025年4月合併營業額 114/05/07 《塑膠股》台塑四寶營收未公布 股價卻已被按讚 背後原因曝光 114/05/07 看好旺季加分題 台塑四寶營收未公布 投資人股價先按讚 114/05/05 台塑四寶狂噴！ 獲利王台塑化勁揚逾5% 分析師示警：不要追價 114/05/05 《熱門族群》新台幣狂升資金避風港現形 台塑四寶逆勢飆漲 114/05/03 《熱門族群》PVC、PS利差改善提振 台塑、華夏、聯成、台達化營運舒壓 114/05/02 PVC、PS利差改善提振 台塑、華夏、聯成、台達化 營運舒壓 114/05/02 《塑膠股》PVC、PS利差改善 台塑等4檔營運壓力緩解 114/04/22 《台北股市》台塑高息低基期 法人只推「這1寶」 114/04/22 低基期高又高配息！跌深台塑四寶還能撿？「法人只看好這1寶」賺快錢最強攻略曝光 114/04/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)目標價調升至38元，幅度約5.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | 4.45% 17397(-32.04%) | 6.75% 15105(-21.72%) | 4.45% 13440(-12.03%) | 8.35% 22438(-47.3%) | -22.99% 23031(-48.66%) | -47.01% 18495(-36.07%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.08 | -2.11 | 10.65 | 21.99 | 9.2 |
| ROE | -0.39 | 2.08 | 9.5 | 19.4 | 5.88 |
| 本業收入比 | 172.41 | -57.58 | 61.19 | 69.99 | 70.75 |
| 自由現金流量 | -63.49 | -213.32 | 384.81 | 360.38 | 275.28 |
| 利息保障倍數 | 0.25 | 4.31 | 43.23 | 109.75 | 21.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
