| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 (0.0%) 5328張 (-48.23%) 季線上 10147張 14563張 13381張 5328張 0.37倍 |
2.98% 2.83% 14.69% 2.25% -36.65% |
0.1~0.2 1.1~1.3 |
10.32 (-71.58%) 36.3 |
N/A 0.7 |
581 、Y! |
大型股 2310.76億 |
14.46% 0.0% |
碳權 石化業 |
2025-06-25 2025-07-15 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 | 35.81↗ | 35.48↗ | 35.63↗ | 35.29↗ | 35.7↗ | 35.5↗ | 36.22↗ | 42.26↘ |
| 乖離率 | 1.37% | 2.31% | 1.88% | 2.86% | 1.68% | 2.25% | 0.22% | -14.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.25 | 34.2 | 35.3 | 34.7 | 34.0 | 31.65 | 35.5 | 57.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,30.25 (10.14,14.13,18.12) 0.8,45.37 (1.5,1.74,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.09%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.0←71.9(0.1%) 10.46←10.52(-0.06%), -0.78% 72.0←82.43(-10.43%) 10.46←6.85(3.61%), 29.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.38%[113] (1.25%[114]) 0 (1.38%) | 相對高點 相對低點 | 94.9 (-61.75%) 22-08-22 31.25 (16.16%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.62 -8.16 -4.79 148.52億(5月) | -2.92 -5.37 -2.15 161.73億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.35 (25-06-16) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 0.08% -169 -7 0 1.45%←1.4%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.9,58.74 56.02 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 43%,26%,13%,3% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.85,47.63 45.89 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 581 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.66,10.8 up 25.01 -0.4 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.12%(0.11%) | -9 0.17% | 2年趨勢圖 | 1.23%←1.96%(-0.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.88% 2.25% 0.22% -14.1% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.91%←27.15%(-0.24%) | 3021 (連4買) 56.7% | 2年趨勢圖 | 26.91%←32.07%(-5.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.74% 4.64% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.86%(-0.05%) | -174 (連2賣) 3.27% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.83%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.05←6.74 (-25.07%) Q1←Q4 第1降 5.05←11.45 (-55.9%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 472.02←503.31 (-6.22%) Q1←Q4 連3降 472.02←481.08 (-1.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.92←-13.79 (-6.22%) Q1←Q4 連2升 -8.92←-14.45 (-1.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 213.84←242.12 (-11.68%) Q1←Q4 連3降 213.84←219.54 (-2.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.04←25.87 (+12.25%) Q1←Q4 第1升 29.04←27.93 (+3.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.37←46.56 (+12.25%) Q1←Q4 連2降 46.37←42.67 (+8.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.04 (-275.0%) Q1←Q4 第1降 -0.15←-0.25 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.21←4.14 Q1←Q4 第1升 5.21←3.81 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.89←-2.74 Q1←Q4 連2升 -1.89←-3.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.11←0.55 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 0.11←0.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←0.09 Q1←Q4 第1降 0.02←0.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.19 Q1←Q4 第1降 0.15←0.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/24 吳國雄 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/06/24 台塑6/25參加康和證券舉辦之線上法說會 114/06/24 台塑 公告本公司受邀參加康和證券法人說明會 |
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| 新聞 | 114/07/01 外資回補471億創今年次高 台股強飆297點/伺服器概念衝刺 神達爆量、鴻海獲升評/轉型多年漲不動 台泥打出庫藏牌撐信心｜Yahoo財經掃描 114/07/01 台塑新智能建構全台第1座鋰鐵電池回收示範線 114/06/24 《塑膠股》台塑6月25日受邀參加線上法說 114/06/24 【公告】台塑受邀參加康和證券法人說明會 114/06/24 《塑膠股》台塑企業回應環保團體指控 麥寮海水淡化廠2025年完成 114/06/18 《產業》台塑新智能完成全固態鋰電池試量產線 強化新能源核心技術 114/06/16 以伊戰爭越演越烈！台塑四寶股價強彈 專家：出場的時機 114/06/16 《熱門族群》避險資金湧入！台塑四寶旺季添柴火 114/06/12 【公告】南亞114年股東常會改選董事及三分之一董事發生變動 114/06/11 《塑膠股》台塑7月15日除息 114/06/11 【公告】台塑114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】台塑股利配發基準日 114/06/11 股東們放心了？ 台塑：營運谷底已過、下半年不看淡 114/06/11 台塑斥資538億元 啟動全球擴產、新事業、新產品轉型計畫 114/06/11 《塑膠股》匯率升1%、營收掉0.66%！台塑推長線轉型、瞄準半導體商機 114/06/11 台塑砸210億海內外擴建拚轉型升級 將強攻半導體 114/06/11 台塑：下半年營運有望優於上半年 惟關稅匯率難料 114/06/11 《塑膠股》台塑董座：去年不好、今年逆風中向好 114/06/11 《塑膠股》台塑股東會宣告轉型ing！285億押半導體、綠能拚逆勢突圍 114/06/10 《產業》展現永續實力！台塑旗下8家獲CDP最高「A」評等 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | 2.98% 10147(-47.49%) | 6.14% 13772(-61.31%) | 2.83% 14563(-63.41%) | 14.69% 13381(-60.18%) | 2.25% 21104(-74.75%) | -36.65% 18303(-70.89%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.08 | -2.11 | 10.65 | 21.99 | 9.2 |
| ROE | -0.39 | 2.08 | 9.5 | 19.4 | 5.88 |
| 本業收入比 | 172.41 | -57.58 | 61.19 | 69.99 | 70.75 |
| 自由現金流量 | -63.49 | -213.32 | 384.81 | 360.38 | 275.28 |
| 利息保障倍數 | 0.25 | 4.31 | 43.23 | 109.75 | 21.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
