| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.55 (-1.01%) 164張 (+8.61%) 季線下 182張 176張 227張 164張 0.93倍 |
-0.34% -1.5% -14.1% -10.59% -7.22% |
24.35 (-17.58%) 29.55 |
N/A 0.63 |
466 N/A |
微型股 45.47億 |
15.4% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-26 2025-06-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.55 | 29.9↘ | 29.79↘ | 29.93↘ | 29.99↘ | 30.13↘ | 31.19↘ | 32.24↘ | 32.26→ |
| 乖離率 | -1.17% | -0.81% | -1.27% | -1.47% | -1.92% | -5.26% | -8.34% | -8.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.55 | 30.25 | 29.95 | 30.15 | 33.8 | 34.35 | 32.65 | 31.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.62,N/A (8.4,11.23,14.06) 1.95,15.31 (1.08,1.57,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.05% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.31←41.04(0.27%) 18.74←19.84(-1.1%), 0.74% 41.31←38.48(2.83%) 18.74←22.24(-3.5%), 48.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.06%[113] (N/A) 0.6 (11.38%) | 相對高點 相對低點 | 48.9 (-39.57%) 23-04-18 22.0 (34.32%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.82 19.47 2.53 2.84億(7月) | -14.07 -24.54 1.82 2.38億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.75 (25-07-18) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.11% -35 0 0 1.81%←2.38%(-0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,42.4 look 37.91 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-5%,-17%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.44,11.85 look 34.92 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 466 N/A | 月KD RSI MACD | 29.52,30.92 44.79 -0.63 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.27% -5.26% -8.34% -8.4% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←2.79%(-0.16%) | -13 7.93% | 2年趨勢圖 | 2.63%←2.26%(0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.58% 2.46% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.73←1.86 (-6.99%) Q2←Q1 連3降 1.73←1.84 (-5.98%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.54←7.78 (+9.77%) Q2←Q1 第1升 8.54←8.41 (+1.55%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.91←1.03 (+9.77%) Q2←Q1 連2降 0.91←1.19 (+1.55%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.02←7.14 (-1.68%) Q2←Q1 第1降 7.02←6.91 (+1.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.66←51.88 (-10.06%) Q2←Q1 第1降 46.66←46.35 (+0.67%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.34←101.38 (-10.06%) Q2←Q1 第1降 90.34←94.3 (-4.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.61 (-37.7%) Q2←Q1 連2降 0.38←0.75 (-49.33%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.51 (-5.88%) Q2←Q1 連2降 0.48←0.59 (-18.64%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.45←20.08 Q2←Q1 第1降 16.45←20.72 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.65←13.29 Q2←Q1 第1降 10.65←14.15 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.83←11.35 Q2←Q1 連2降 6.83←12.98 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←3.63 Q2←Q1 連2降 2.48←4.85 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←2.44 Q2←Q1 連2降 1.59←3.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/05 廖伯祥 代表(董事) 盤後定價交易 2,200張 105/07/05 廖伯祥之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 1,400張 |
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| 公告 | 114/08/08 泰詠 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.38元 114/08/08 泰詠 114年7月營收2.84億、年增6.83% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】泰詠 2025年7月合併營收2.84億元 年增6.83% 114/07/08 【公告】泰詠 2025年6月合併營收2.38億元 年增-14.08% 114/06/08 《業績-電零組》泰詠5月營收為3.15億元，年增6.67% 114/06/08 【公告】泰詠 2025年5月合併營收3.15億元 年增6.67% 114/05/23 《電零組》泰詠6月19日除權息 114/05/08 【公告】泰詠 2025年4月合併營收3億元 年增11.91% 114/05/08 《業績-電零組》泰詠4月營收為3.00億元，年增11.91% 114/04/24 《電零組》泰詠第一季EPS 0.61元 114/04/16 《電零組》泰詠第一季財報 4月24日提報董事會 114/04/16 【公告】泰詠民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月24日 114/04/08 【公告】泰詠 2025年3月合併營收2.98億元 年增12.33% 114/04/08 《業績-電零組》泰詠3月營收為2.98億元，年增12.33% 114/03/09 《業績-電零組》泰詠2月營收為2.41億元，年增7.49% 114/03/08 【公告】泰詠 2025年2月合併營收2.41億元 年增7.49% 114/02/27 【公告】泰詠董事會決議股利分派 114/02/09 《業績-電零組》泰詠1月營收為2.39億元，年減12.09% 114/02/08 【公告】泰詠 2025年1月合併營收2.39億元 年增-12.09% 114/01/08 【公告】泰詠 2024年12月合併營收2.65億元 年增0.86% 114/01/08 《業績-電零組》泰詠12月營收為2.65億元，年增0.86% 113/12/18 【公告】泰詠舉辦線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰詠 | -0.34% 182(-10.24%) | -1.99% 204(-19.77%) | -1.5% 176(-6.99%) | -14.1% 227(-27.94%) | -10.59% 276(-40.74%) | -7.22% 265(-38.18%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.29 | 9.38 | 11.81 | 7.99 | 9.24 |
| ROE | 15.83 | 13.31 | 17.41 | 10.14 | 9.29 |
| 本業收入比 | 83.75 | 88.66 | 90.89 | 99.51 | 104.08 |
| 自由現金流量 | -0.63 | 3.88 | 5.58 | -2.66 | 0.44 |
| 利息保障倍數 | 214.00 | 150.82 | 74.75 | 68.12 | 75.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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