| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 (-0.16%) 144張 (+46.94%) 季線下 135張 346張 274張 144張 0.42倍 長跌破 |
-0.33% -11.58% 5.34% -5.71% -6.0% |
29.81 (-2.41%) 30.55 |
N/A 0.69 |
435 N/A |
微型股 44.30億 |
14.5% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-26 2025-06-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 | 30.44↘ | 30.39↗ | 31.99↘ | 32.45↘ | 32.85↘ | 32.63↗ | 32.71↘ | 32.36→ |
| 乖離率 | 0.36% | 0.53% | -4.5% | -5.86% | -7.0% | -6.37% | -6.6% | -5.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.65 | 30.05 | 34.55 | 34.55 | 32.6 | 29.0 | 32.4 | 32.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.48,N/A (8.4,11.23,14.06) 1.88,16.28 (1.08,1.57,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.57% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.4←41.33(0.07%) 19.8←19.32(0.48%), -0.26% 41.4←38.95(2.45%) 19.8←21.88(-2.08%), 48.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.86%[113] (N/A) 0.6 (11.19%) | 相對高點 相對低點 | 48.9 (-37.53%) 23-04-18 21.7 (40.78%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.66 5.01 5.14 21個月新高 3.15億(5月) | 11.91 0.67 4.71 3.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.15 (25-06-09) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.53% 0.1% 29 2 0 2.34%←2.13%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.85,26.91 look 34.91 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,8%,-4%,-11% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.85,30.6 38.46 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 435 N/A | 月KD RSI MACD | 37.7,49.18 47.04 -0.51 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.5% -6.37% -6.6% -5.59% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←2.96%(-0.39%) | -46 (連2賣) 31.94% | 2年趨勢圖 | 2.57%←2.63%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.45% 4.63% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.86←1.88 (-1.06%) Q1←Q4 連2降 1.86←1.81 (+2.76%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.78←8.41 (-7.49%) Q1←Q4 第1降 7.78←7.62 (+2.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←1.11 (-7.49%) Q1←Q4 第1降 1.03←0.71 (+2.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.14←6.71 (+6.41%) Q1←Q4 第1升 7.14←6.91 (+3.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.88←45.79 (+13.3%) Q1←Q4 第1升 51.88←47.88 (+8.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.38←94.07 (+13.3%) Q1←Q4 第1升 101.38←101.36 (+0.02%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.72 (-15.28%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.61 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.57 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 0.54←0.36 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.08←19.85 Q1←Q4 連2升 20.08←16.06 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.29←13.14 Q1←Q4 連2升 13.29←9.37 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.35←12.48 Q1←Q4 第1降 11.35←11.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.63←4.28 Q1←Q4 第1降 3.63←3.72 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.44←3.0 Q1←Q4 第1降 2.44←2.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/05 廖伯祥 代表(董事) 盤後定價交易 2,200張 105/07/05 廖伯祥之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 1,400張 |
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| 公告 | 114/06/20 櫃買市場6/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/08 《業績-電零組》泰詠5月營收為3.15億元，年增6.67% 114/06/08 【公告】泰詠 2025年5月合併營收3.15億元 年增6.67% 114/05/23 《電零組》泰詠6月19日除權息 114/05/08 【公告】泰詠 2025年4月合併營收3億元 年增11.91% 114/05/08 《業績-電零組》泰詠4月營收為3.00億元，年增11.91% 114/04/24 《電零組》泰詠第一季EPS 0.61元 114/04/16 《電零組》泰詠第一季財報 4月24日提報董事會 114/04/16 【公告】泰詠民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月24日 114/04/08 【公告】泰詠 2025年3月合併營收2.98億元 年增12.33% 114/04/08 《業績-電零組》泰詠3月營收為2.98億元，年增12.33% 114/03/09 《業績-電零組》泰詠2月營收為2.41億元，年增7.49% 114/03/08 【公告】泰詠 2025年2月合併營收2.41億元 年增7.49% 114/02/27 【公告】泰詠董事會決議股利分派 114/02/09 《業績-電零組》泰詠1月營收為2.39億元，年減12.09% 114/02/08 【公告】泰詠 2025年1月合併營收2.39億元 年增-12.09% 114/01/08 【公告】泰詠 2024年12月合併營收2.65億元 年增0.86% 114/01/08 《業績-電零組》泰詠12月營收為2.65億元，年增0.86% 113/12/18 【公告】泰詠舉辦線上法人說明會 113/12/18 《電零組》泰詠12月26日舉辦線上法說會 113/12/08 《業績-電零組》泰詠11月營收為2.90億元，年增20.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰詠 | -0.33% 135(6.27%) | 1.66% 181(-20.64%) | -11.58% 346(-58.48%) | 5.34% 274(-47.49%) | -5.71% 285(-49.63%) | -6.0% 280(-48.6%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.29 | 9.38 | 11.81 | 7.99 | 9.24 |
| ROE | 15.83 | 13.31 | 17.41 | 10.14 | 9.29 |
| 本業收入比 | 83.75 | 88.66 | 90.89 | 99.51 | 104.08 |
| 自由現金流量 | -0.63 | 3.88 | 5.58 | -2.66 | 0.44 |
| 利息保障倍數 | 214.00 | 150.82 | 74.75 | 68.12 | 75.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
