| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 (-2.5%) 238張 (+128.85%) 季線下 308張 246張 323張 238張 0.97倍 |
0.2% -0.78% -9.63% -13.63% -16.34% |
21.19 (-16.43%) 25.35 |
N/A 0.28 |
603 N/A |
微型股 39.01億 |
14.53% 0.0% |
計算機系統業 |
2025-12-30 2026-06-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 | 25.88↗ | 25.69→ | 25.51→ | 25.51↘ | 26.38↘ | 26.73↘ | 27.77↘ | 28.72↘ |
| 乖離率 | -2.05% | -1.32% | -0.63% | -0.63% | -3.9% | -5.16% | -8.71% | -11.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.3 | 25.45 | 25.55 | 27.4 | 26.8 | 28.05 | 29.35 | 30.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.01,N/A (8.7,11.73,14.77) 1.69,15.38 (1.2,1.58,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.32%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.68←39.71(-1.03%) 19.52←19.42(0.1%), -0.42% 38.68←39.65(-0.97%) 19.52←20.02(-0.5%), 40.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.02%[114] (N/A) 0 (7.02%) | 相對高點 相對低點 | 36.8 (-31.11%) 23-07-31 24.55 (3.26%) 26-06-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.59 -17.95 -5.01 2.42億(6月) | -6.57 8.07 -6.13 2.95億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.4 (26-06-09) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -32.0 0.0 0 3.08%←3.29%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.11,66.67 44.22 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,12%,10%,4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.6,21.33 look 36.24 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 603 N/A | 月KD RSI MACD | 7.55,10.64 look 36.35 -0.66 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% -5.16% -8.71% -11.73% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←2.02%(0.66%) | -21 (連2賣) 8.82% | 2年趨勢圖 | 2.68%←1.52%(1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.1% 3.25% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -2 0.84% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.41←1.51 (-6.62%) Q1←Q4 第1降 1.41←1.86 (-24.19%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.41←8.6 (-13.84%) Q1←Q4 連2降 7.41←7.78 (-4.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.93 (-13.84%) Q1←Q4 第1降 0.68←1.03 (-4.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.32←6.08 (+3.95%) Q1←Q4 第1升 6.32←7.14 (-11.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.18←52.73 (+4.65%) Q1←Q4 連2升 55.18←51.88 (+6.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.92←81.12 (+4.65%) Q1←Q4 連2升 90.92←101.38 (-10.32%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.55 (-29.09%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.61 (-36.07%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.45 (-28.89%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.51 (-37.25%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.25←16.53 Q1←Q4 第1降 16.25←20.08 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.18←10.84 Q1←Q4 第1降 9.18←13.29 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.02←9.79 Q1←Q4 第1降 8.02←11.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←3.36 Q1←Q4 第1降 2.41←3.63 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←2.39 Q1←Q4 第1降 1.67←2.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/05 廖伯祥 代表(董事) 盤後定價交易 2,200張 105/07/05 廖伯祥之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 1,400張 |
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| 公告 | 115/07/09 泰詠 公告本公司原訂115年07月10日發放現金股利，因颱風影響部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】泰詠原訂115年07月10日發放現金股利，因颱風影響部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 115/07/08 【公告】泰詠 2026年6月合併營收2.42億元 年增1.59% 115/06/08 【公告】泰詠 2026年5月合併營收2.95億元 年增-6.57% 115/04/08 【公告】泰詠 2026年3月合併營收2.59億元 年增-13.26% 115/03/08 【公告】泰詠 2026年2月合併營收2.18億元 年增-9.44% 115/03/05 【公告】泰詠董事會決議股利分派 115/02/25 【公告】泰詠民國114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月05日 115/02/08 【公告】泰詠 2026年1月合併營收2.64億元 年增10.55% 115/01/08 【公告】泰詠 2025年12月合併營收3.02億元 年增13.79% 114/12/26 【公告】泰詠舉辦線上法人說明會 114/12/08 【公告】泰詠 2025年11月合併營收2.9億元 年增0.11% 114/11/08 【公告】泰詠 2025年10月合併營收2.68億元 年增-6.2% 114/10/08 【公告】泰詠 2025年9月合併營收3.23億元 年增22.95% 114/09/08 【公告】泰詠 2025年8月合併營收3.01億元 年增1.26% 114/08/08 【公告】泰詠 2025年7月合併營收2.84億元 年增6.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰詠 | 0.2% 308(-22.73%) | -0.39% 249(-4.49%) | -0.78% 246(-3.27%) | -9.63% 323(-26.35%) | -13.63% 293(-19.01%) | -16.34% 239(-0.74%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.93 | 12.29 | 9.38 | 11.81 | 7.99 |
| ROE | 12.14 | 15.83 | 13.31 | 17.41 | 10.14 |
| 本業收入比 | 94.90 | 83.75 | 88.66 | 90.89 | 99.51 |
| 自由現金流量 | -0.85 | -0.63 | 3.65 | 5.58 | -2.66 |
| 利息保障倍數 | 237.11 | 214.00 | 150.82 | 74.75 | 68.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標