收盤價 成交量 08-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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91.9 (-0.43%) 262張 (-62.46%) 季線下 328張 183張 162張 262張 1.43倍 |
-0.86% -2.44% -14.11% -26.48% -53.47% |
106.65 (16.05%) 91.9 |
N/A 0.94 |
1541 N/A 、Y! |
微型股 64.84億 |
12.88% 42.75% |
軟件 |
2024-08-23 2025-08-06 |
潤泰集團 上櫃 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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91.9 | 90.36↘ | 91.55↗ | 91.67↘ | 91.91↘ | 93.27↘ | 95.8↘ | 101.28↘ | 131.95↘ |
乖離率 | 1.7% | 0.38% | 0.25% | -0.01% | -1.47% | -4.07% | -9.26% | -30.35% |
均線開始 轉折價位 | 92.7 | 90.4 | 94.2 | 93.3 | 96.2 | 107.0 | 125.0 | 197.5 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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52635/智崴五 | 2024-03-04 | 2026-03-04 | 2027-03-04 | 100.0 | 106.5 106.9 | 1 (08-14) | 3.6,2.5 | 25 | 111.7 | 29.94 | 82.27 | 8000 | 49.54% | -2 | 0 | 0 | -11.44% | 200 | -4.17% | 565 | 11.4 | 有 | 19 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 56.19, 殖利率 2.7% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 56.22, 預估本益比: 28.49 ; QQQ: 本益比 86.35, 預估本益比 28.75 ; SOXQ: 本益比 74.15, 預估本益比 26.51 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 306.33,N/A (23.44,35.31,47.19) 1.92,48.07 (2.17,2.92,3.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.47%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.94←54.95(-1.01%) 14.04←13.95(0.09%), 0.06% 53.94←51.48(2.46%) 14.04←16.95(-2.91%), 34.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線下 | ||||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.02%[113] (1.67%[114]) 0 (1.02%) | 相對高點 相對低點 | 205.5 (-55.28%) 24-08-21 82.0 (12.07%) 25-04-09 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.17 2.41 12.16 1.08億(7月) | 13.06 3.46 17.75 1.06億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 96.0 (25-07-21) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.37% 9 0 0 15.1%←14.0%(1.1%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.19,63.28 48.39 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-8%,-4%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.01,16.41 up 32.95 1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1541 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.02,8.15 look 37.67 -7.58 | 投信(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.92%(-0.92%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.25% -4.07% -9.26% -30.35% | 外資(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.91%←13.95%(-0.04%) | 2 0.76% | 2年趨勢圖 | 13.91%←13.89%(0.02%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.6% 5.33% | 自營商(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.2%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.82←0.82 (0.0%) Q1←Q4 0.82←0.89 (-7.87%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.59←5.08 (-49.02%) Q1←Q4 第1降 2.59←2.24 (+15.62%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.68←0.29 (-49.02%) Q1←Q4 連2降 -0.68←-0.42 (+15.62%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.28←2.39 (-4.6%) Q1←Q4 連2降 2.28←2.64 (-13.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 217.82←105.32 (+106.82%) Q1←Q4 第1升 217.82←252.04 (-13.58%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.25←79.14 (+106.82%) Q1←Q4 第1升 110.25←163.04 (-32.38%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.63←0.9 (-170.0%) Q1←Q4 第1降 -0.63←0.12 (-625.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.93←0.23 (-504.35%) Q1←Q4 連2降 -0.93←-0.69 (+34.78%) Q1←Q1 6季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.62←44.51 Q1←Q4 連2降 25.62←35.64 Q1←Q1 8季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.1←5.7 Q1←Q4 連2降 -26.1←-18.97 Q1←Q1 6季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.3←11.85 Q1←Q4 第1降 -17.3←3.39 Q1←Q1 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.13←1.54 Q1←Q4 第1降 -1.13←0.23 Q1←Q1 4季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | -0.73←1.2 Q1←Q4 第1降 -0.73←0.29 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | |||||||||||
公告 | 114/08/12 智崴上半年合併虧損2.77億元,每股稅後 -3.97元 114/08/12 智崴 114年第2季綜合損益表,每股虧損3.36元 |
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新聞 | 114/08/12 智崴匯損衝擊第2季每股虧3.36元 毛利率升至40% 114/08/12 【公告】智崴董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】智崴 2025年7月合併營收1.08億元 年增-10.17% 114/08/04 【公告】智崴114年第二季財務報告董事會預計召開日期114年08月12日 114/07/30 【公告】智崴可轉換公司債智崴三(代號:52633)近期達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解。 114/07/22 【公告】智崴調整現金股利配息率 114/07/10 【公告】智崴 2025年6月合併營收1.06億元 年增13.07% 114/07/09 【公告】智崴決議訂定除息基準日 114/06/26 智崴通過現金增資案 強化橋科新廠布局 114/06/26 【公告】智崴董事會決議通過現金增資發行新股 114/06/10 【公告】智崴114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】智崴 2025年5月合併營收1.02億元 年增22.88% 114/06/10 智崴H2加拿大、日本及中東多座設備開幕,多元及高毛利產品穩固市場 114/06/10 智崴股東會通過配發0.9元 今年營收將逐季走高 114/06/10 《文創股》智崴配息0.9元 毛利率優勢可應對關稅及匯率 114/06/05 【公告】智崴買回庫藏股達一定標準之申報 114/06/05 【公告】智崴買回公司股份執行完畢 114/05/21 《文創股》智崴飛行劇院 拉美、中東再傳捷報 114/05/20 智崴飛行劇院首登拉丁美洲,中東市場再獲新專案 114/05/20 智崴雙喜臨門 再獲沙國專案、墨西哥飛行劇院啟用 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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智崴 | -0.86% 328(-20.28%) | 1.66% 237(10.17%) | -2.44% 183(42.5%) | -14.11% 162(61.24%) | -26.48% 207(26.25%) | -53.47% 532(-50.76%) |
加權指數 | 0.82% | 4.09% | 4.26% | 12.39% | 3.26% | 9.43% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | -0.78 | -26.01 | -30.76 | -22.87 | -2.12 |
ROE | 2.05 | -5.67 | -2.0 | -4.69 | -1.82 |
本業收入比 | -10.78 | 100.90 | 294.05 | 116.88 | 54.76 |
自由現金流量 | -2.92 | -0.28 | -0.54 | -0.43 | 0.18 |
利息保障倍數 | 4.11 | -7.14 | -2.54 | -4.68 | -0.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標