| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.5 (0.51%) 153張 (+40.37%) 季線下 115張 361張 300張 153張 0.42倍 |
6.19% -6.57% -30.42% -46.65% -21.96% |
0.3~0.3 2.8~3.2 |
106.65 (7.19%) 99.5 |
N/A 1.02 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 70.21億 |
12.88% 35.2% |
軟件 |
2024-08-23 2024-09-12 |
潤泰集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.5 | 97.42↗ | 95.58↗ | 95.74↘ | 99.19↘ | 107.27↘ | 113.53↘ | 134.57↘ | 149.96↘ |
| 乖離率 | 2.14% | 4.1% | 3.93% | 0.31% | -7.24% | -12.36% | -26.06% | -33.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.7 | 94.2 | 106.5 | 114.5 | 125.0 | 143.0 | 186.5 | 127.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52635/智崴五 | 2024-03-04 | 2026-03-04 | 2027-03-04 | 100.0 | 109.3 111.0 | 1 (04-29) | 0.8,0.6 | 6 | 111.7 | 24.61 | 89.08 | 8000 | 49.54% | 0 | 0 | 0 | -11.57% | 307 | -5.38% | 672 | 8.23 | 有 | 19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 90.45,32.95 (23.44,35.31,47.19) 1.75,56.57 (2.17,2.92,3.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.82% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.68←52.64(2.04%) 14.31←14.5(-0.19%), 8.49% 54.68←50.88(3.8%) 14.31←17.43(-3.12%), 36.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.9%[113] (1.52%[114]) 0 (0.9%) | 相對高點 相對低點 | 205.5 (-51.58%) 24-08-21 82.0 (21.34%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.08 8.67 15.74 0.91億(3月) | 31.63 1.07 21.8 0.84億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 118.5 (25-03-26) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 4 0 0 13.14%←18.58%(-5.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 102.84(3.36%) | 日KD RSI MACD | 95.61,98.54 down 47.13 1.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,6%,13%,10% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.93,21.78 up 27.55 -2.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.17,10.28 up 37.37 -6.3 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.78%(-1.78%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 1.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.93% -12.36% -26.06% -33.65% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.56%←18.88%(-0.32%) | -58 (連2賣) 37.91% | 2年趨勢圖 | 18.56%←15.05%(3.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.88% 9.42% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.27%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.01%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.82←0.84 (-2.38%) Q4←Q3 連2降 0.82←1.34 (-38.81%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.08←4.02 (+26.37%) Q4←Q3 連3升 5.08←2.56 (+98.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.44 (+26.37%) Q4←Q3 第1降 0.29←-0.48 (+98.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.39←2.51 (-4.78%) Q4←Q3 第1降 2.39←2.52 (-5.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.32←139.13 (-24.3%) Q4←Q3 連3降 105.32←233.31 (-54.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.14←104.45 (-24.3%) Q4←Q3 連4降 79.14←172.27 (-54.06%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←0.43 (+109.3%) Q4←Q3 連2升 0.9←-1.11 (-181.08%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.57 (-57.89%) Q4←Q3 第1降 0.24←-0.51 (-147.06%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.51←45.91 Q4←Q3 第1降 44.51←48.65 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.7←11.01 Q4←Q3 第1降 5.7←-18.96 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.85←7.21 Q4←Q3 連2升 11.85←-27.91 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←0.8 Q4←Q3 連2升 1.54←-2.24 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←0.66 Q4←Q3 連2升 1.2←-1.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】智崴 2025年3月合併營收9147.7萬元 年增6.09% 114/04/09 《文創股》智崴今起庫藏股 預計買回3000張 114/04/08 智崴今起買回3000張庫藏股，美國營收占比1%關稅影響小 114/04/08 智崴祭出買回庫藏股3千張 將全數轉讓予員工 提升向心力 114/04/08 【公告】智崴董事會決議通過買回公司股份 114/04/07 《文創股》娛樂市場需求大於供給+多元分散 智崴：美關稅並無影響 114/04/06 智崴全球市場多元布局，川普關稅政策無影響 114/04/06 智崴全球多元布局奏效 川普關稅政策影響微小 114/04/01 智崴全新飛行劇院公益啟航 傳達永續玩具的重要性 114/03/11 《文創股》智崴2024年每股盈餘1.1元 擬配息0.9元 114/03/11 智崴終結連4年虧損，去年每股盈餘1.1元，全球布局加速推進 114/03/11 智崴去年轉盈每股賺1.1元 今年將開7座大型設備 114/03/11 智崴擺脫連4年虧損 去年每股獲利1.1元擬配息0.9元 114/03/11 【公告】智崴董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】智崴召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】智崴資訊科技股份有限公司國內第三次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：智崴三，代碼：52633)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/11 【公告】智崴資訊科技股份有限公司國內第五次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：智崴五，代碼：52635)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/11 【公告】代重要子公司董事會決議不發放股利 114/03/10 【公告】智崴 2025年2月合併營收8417.4萬元 年增31.63% 114/03/03 【公告】智崴113年度財務報告董事會預計召開日期114年03月11日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智崴 | 6.19% 115(32.47%) | 5.63% 134(13.49%) | -6.57% 361(-57.71%) | -30.42% 300(-49.01%) | -46.65% 404(-62.18%) | -21.96% 918(-83.33%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.78 | -26.01 | -30.76 | -22.87 | -2.12 |
| ROE | 2.05 | -5.67 | -2.0 | -4.69 | -1.82 |
| 本業收入比 | -10.78 | 100.90 | 294.05 | 116.88 | 54.76 |
| 自由現金流量 | -2.92 | -0.28 | -0.54 | -0.43 | 0.18 |
| 利息保障倍數 | 4.11 | -7.14 | -2.54 | -4.68 | -0.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
