華新科 2492 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-17 5日,月,季均量預估量 [期][注][處]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
307.5 (-9.96%) 3561張 (-25.83%) 季線下 15252張 13141張 12919張 3561張 0.27倍	-33.94% -43.27% 106.38% 134.73% 255.08%		112.16 (-63.53%) 307.5	N/A 1.49	1539	中型股 1492.00億	21.49% 0.0%	被動元器件	2024-09-24 2026-07-09	華新集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
307.5	367.4↘	439.85↘	506.28↘	497.5↘	427.71↗	358.28↗	246.52↗	175.27↗
乖離率	-16.3%	-30.09%	-39.26%	-38.19%	-28.11%	-14.17%	24.74%	75.44%
均線開始轉折價位	465.5	561.0	542.0	407.5	200.0	149.0	131.0	86.6

台股市場估值	0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39%
美股市場估值	SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	65.42,N/A (7.82,21.48,35.13) 3.1,110.16 (1.11,2.39,3.67)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(112.11% 帶寬大) 月線斜率-2.26	近2月趨勢圖大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	72.96←70.29(2.67%) 16.44←17.31(-0.87%), 30.2% 72.96←54.05(18.91%) 16.44←25.65(-9.21%), 16.66%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線下		股東人數連續3周增加
			均線	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.81%[114] (N/A) 0 (0.81%)		相對高點相對低點	645.0 (-52.33%) 26-06-23 66.5 (362.41%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	25.84 7.05 14.66 歷年新高 39.61億(6月)	16.48 -0.14 12.33 37.0億(5月)	最近漲停日近期最高股價	26-06-30 645.0 (26-06-23) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖	0.26% 0.73% -287.0 0.0 0 7.84%←9.6%(-1.76%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	0.0,1.18 look 31.32 -35.2	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-4%,-2%,-3% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	35.22,62.02 52.07 14.89	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1539		月KD RSI MACD	40.65,73.85 59.35 35.03	投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	3.83%←3.29%(0.54%)	11 (連3賣轉買) 0.31%	2年趨勢圖	3.83%←0.16%(3.67%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-39.26% -14.17% 24.74% 75.44%	外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	24.34%←23.98%(0.36%)	201 5.64%	2年趨勢圖	24.34%←11.44%(12.9%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.73% 15.99% 55.57%	自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	4.17%←4.83%(-0.66%)	-94 2.64%	2年趨勢圖	4.17%←3.42%(0.75%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		95.38←87.55 (+8.94%) Q1←Q4 第1升 95.38←87.4 (+9.13%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		7.19←5.58 (+8.94%) Q1←Q4 連2升 7.19←4.84 (+9.13%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		92.61←87.38 (+5.99%) Q1←Q4 連3升 92.61←83.38 (+11.07%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		104.05←113.13 (-8.03%) Q1←Q4 第1降 104.05←108.16 (-3.8%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		105.1←104.06 (-8.03%) Q1←Q4 連2升 105.1←103.19 (+1.85%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		1.69←1.79 (-5.59%) Q1←Q4 連2降 1.69←1.21 (+39.67%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.21←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.23 (-8.7%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		18.3←18.27 Q1←Q4 連2升 18.3←17.16 Q1←Q1 5季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		7.54←6.37 Q1←Q4 連2升 7.54←5.54 Q1←Q1 5季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		10.35←12.93 Q1←Q4 連2降 10.35←8.88 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		1.55←1.89 Q1←Q4 連2降 1.55←1.32 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		1.04←1.22 Q1←Q4 連2降 1.04←0.89 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	106/09/22 焦佑鈞關係人一般交易 1,200張
公告	115/07/17 證交所、櫃買中心7/16公告注意有價證券名單 115/07/17 證交所、櫃買中心7/17融資比率、融券保證金異動名單
新聞	115/07/17 被動元件股慘了！國巨、華新科、禾伸堂多檔跌停　散戶紛紛逃難 115/07/17 證交所、櫃買中心7/17融資比率、融券保證金異動名單 115/07/16 華新科關禁閉首日殺尾盤再收跌停 7月以來已跌近4成 115/07/16 證交所、櫃買中心7/16融資比率、融券保證金異動名單 115/07/16 證交所、櫃買中心7/15公告處置有價證券名單 115/07/15 處置股新增華新科等3檔被關至7/29 聯電明起出關今飆漲停 115/07/15 【公告】華新科自7月16-29日約每二十分鐘撮合一次 115/07/14 7/14上市投信賣超排行前20名 115/07/14 【公告】華新代重要子公司Walsin Lihwa Europe S.a r.l.公告其股東會重要決議事項 115/07/14 華新代重要子公司Walsin Lihwa Europe S.a r.l.公告其股東會決議現金增資基準日 115/07/14 華新代重要子公司Walsin Lihwa Europe S.a r.l.公告其股東會重要決議事項 115/07/14 台股重挫1700點之後反彈！終場下殺642點 2大族群逆勢漲 115/07/14 被動元件股跌慘了！國巨、禾伸堂、華新科股價跳水「日韓大廠拖累」 115/07/13 日韓被動元件指標股暴跌國巨、禾伸堂、華新科跌停類股全面趴倒 115/07/13 被動元件綠光罩頂...國巨重挫跌停禾伸堂苦守900元大關專家看法曝 115/07/12 7/9上市投信買超排行前20名 115/07/09 華新科強勢填息；6月/Q2營收雙創同期次高 115/07/09 華新科6月營收月增7%，Q2增19%/史上第四高 115/07/09 證交所、櫃買中心7/9暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 115/07/08 AI拉貨旺，國巨*6月營收續創新高，鋁電廠立隆電、金山電等表現亮眼

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
華新科	-33.94% 15252(-76.65%)	-45.19% 11150(-68.06%)	-43.27% 13141(-72.9%)	106.38% 12919(-72.43%)	134.73% 13486(-73.59%)	255.08% 12460(-71.42%)
加權指數	-5.97%	-8.78%	-8.17%	12.65%	37.91%	85.63%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔	✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	5.78	6.28	5.47	5.84	19.95
ROE	4.96	6.66	4.82	4.29	18.07
本業收入比	56.55	43.96	51.51	58.25	78.87
自由現金流量	3.39	-8.19	-97.87	53.4	20.48
利息保障倍數	7.73	11.68	9.88	14.40	52.12