| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.9 (-0.86%) 637張 (-46.32%) 季線下 927張 1267張 1034張 637張 0.5倍 |
0.75% -3.92% -1.1% -16.77% -24.04% |
57.16 (-29.34%) 80.9 |
N/A 1.08 |
351 |
小型股 393.02億 |
21.46% 0.0% |
被動元器件 |
2024-09-24 2025-07-09 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.9 | 81.02↗ | 81.79↘ | 83.78↘ | 83.88↗ | 82.45↘ | 82.17↘ | 83.87↘ | 91.44↘ |
| 乖離率 | -0.15% | -1.09% | -3.44% | -3.55% | -1.88% | -1.55% | -3.54% | -11.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.3 | 86.7 | 84.2 | 80.4 | 85.5 | 81.8 | 97.2 | 106.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 35.76, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.79,N/A (8.66,15.98,23.3) 0.9,90.67 (1.41,2.54,3.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.29%) 月線斜率-0.2 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.0←53.97(0.03%) 25.45←25.54(-0.09%), -0.65% 54.0←56.0(-2.0%) 25.45←25.7(-0.25%), -1.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底83日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.97%[113] (N/A) 0 (2.97%) | 相對高點 相對低點 | 143.5 (-43.62%) 23-12-04 66.5 (21.65%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.05 -0.53 6.12 31.31億(7月) | 10.38 -0.9 7.24 31.48億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 89.2 (25-07-22) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.17% 0.13% -19 0 0 4.71%←4.63%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.05,14.46 look 42.91 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -17%,3%,-10%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.66,37.8 42.49 0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 351 | 月KD RSI MACD | 21.82,24.04 look 38.43 -0.49 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | -2 0.31% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.13%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.44% -1.55% -3.54% -11.53% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.8%←10.94%(-0.14%) | -128 20.09% | 2年趨勢圖 | 10.8%←15.08%(-4.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.99% 4.67% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.2%←3.19%(0.01%) | 17 (連7買) 2.67% | 2年趨勢圖 | 3.2%←3.43%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 95.54←87.4 (+9.31%) Q2←Q1 連2升 95.54←88.91 (+7.46%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.55←4.84 (+9.31%) Q2←Q1 連2升 5.55←5.89 (+7.46%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.21←83.38 (-11.0%) Q2←Q1 第1降 74.21←74.39 (-0.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.69←108.16 (-8.76%) Q2←Q1 連2降 98.69←105.2 (-6.19%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.4←103.19 (-8.76%) Q2←Q1 連2降 90.4←92.54 (-2.31%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←1.21 (-136.36%) Q2←Q1 連2降 -0.44←2.06 (-121.36%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.17←0.23 (+408.7%) Q2←Q1 連2升 1.17←0.13 (+800.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.99←17.16 Q2←Q1 第1降 16.99←19.42 Q2←Q2 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.81←5.54 Q2←Q1 連2升 5.81←6.62 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.61←8.88 Q2←Q1 連2降 -2.61←14.28 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.45←1.32 Q2←Q1 連2降 -0.45←2.15 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.14←0.89 Q2←Q1 連2降 -0.14←1.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/22 焦佑鈞 關係人 一般交易 1,200張 |
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| 公告 | 114/08/11 華新科 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.44元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】華新科 2025年7月合併營收31.31億元 年增0.05% 114/08/07 【公告】華新科向關係人取得使用權資產(增加租賃面積) 114/08/07 【公告】華新科取得同一有價證券達新台幣參億元 114/08/07 【公告】華新科董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】董事會決議解除經理人從事競業之限制 114/07/30 【公告】華新科114年度第2季財務報告董事會召開日期為114年08月07日 114/07/08 【公告】華新科 2025年6月合併營收31.48億元 年增10.39% 114/06/24 《電零組》集團大家長才談完交棒…佳邦董、總座辭職 114/06/23 集團大家長才談完交棒…佳邦董、總座辭職 114/06/21 《電零組》華新科 估發11.66億股利 114/06/20 華新科 估發11.66億股利 114/06/20 《電零組》華新科7月9日除息 114/06/20 【公告】華新科現金股利分派基準日及調整配息率 114/06/17 《熱門族群》被動元件廠股東會 釋景氣風向 114/06/17 被動元件廠股東會 釋景氣風向 114/06/17 被動元件廠接班布局躍上檯面 114/06/17 匯率衝擊第2季營收 華新科今年營運仍樂觀 114/06/17 【公告】華新科第十七屆董事當選名單 114/06/17 【公告】華新科屆期改選董事長 114/06/17 【公告】華新科114年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新科 | 0.75% 927(-31.24%) | -6.69% 1241(-48.67%) | -3.92% 1267(-49.71%) | -1.1% 1034(-38.39%) | -16.77% 1013(-37.07%) | -24.04% 1209(-47.31%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.28 | 5.47 | 5.84 | 19.95 | 22.23 |
| ROE | 6.66 | 4.82 | 4.29 | 18.07 | 17.56 |
| 本業收入比 | 43.96 | 51.51 | 58.25 | 78.87 | 87.59 |
| 自由現金流量 | -8.19 | -97.87 | 53.4 | 20.48 | -11.14 |
| 利息保障倍數 | 11.68 | 9.88 | 14.40 | 52.12 | 49.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標