| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 (-1.7%) 133張 (-40.36%) 季線下 131張 95張 228張 133張 1.4倍 |
1.76% -4.94% 7.94% -22.22% -7.23% |
120.89 (4.66%) 115.5 |
N/A 1.13 |
1257 N/A |
微型股 35.61億 |
32.89% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-12-18 2025-05-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 | 116.0↗ | 115.25↘ | 117.25↘ | 118.7↘ | 122.88↗ | 119.46↗ | 116.5↘ | 124.21↘ |
| 乖離率 | -0.43% | 0.22% | -1.49% | -2.7% | -6.01% | -3.31% | -0.86% | -7.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.5 | 118.5 | 121.5 | 121.5 | 115.0 | 107.0 | 148.5 | 124.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.32,N/A (15.59,37.01,58.42) 2.49,47.19 (2.31,3.2,4.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.22%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.42←40.88(-0.46%) 24.77←23.85(0.92%), 1.15% 40.42←23.63(16.79%) 24.77←34.08(-9.31%), 102.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.77%[113] (N/A) 0 (1.77%) | 相對高點 相對低點 | 200.5 (-42.39%) 22-12-09 85.5 (35.09%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.86 -17.98 4.81 0.79億(7月) | 19.89 -5.9 10.99 0.96億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-24 134.0 (25-07-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.01% 0.43% 7 0 0 5.15%←6.2%(-1.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.15,52.56 44.47 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -10%,7%,-3%,-3% 賣,賣,買,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.21,33.2 47.09 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1257 N/A | 月KD RSI MACD | 32.61,36.96 45.17 -0.27 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.49% -3.31% -0.86% -7.01% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.94%←2.96%(-0.02%) | -49 (連2賣) 36.84% | 2年趨勢圖 | 2.94%←3.75%(-0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.8% 5.95% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.33%(-0.02%) | -2 1.5% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.26%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.11 (+18.18%) Q2←Q1 第1升 0.13←0.13 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.9←2.7 (+7.41%) Q2←Q1 第1升 2.9←2.6 (+11.54%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.42 (+7.41%) Q2←Q1 第1降 0.36←0.41 (+11.54%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.94←3.62 (-18.78%) Q2←Q1 連4降 2.94←4.28 (-31.31%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.95←38.67 (-7.03%) Q2←Q1 連2降 35.95←35.05 (+2.57%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.71←225.27 (-7.03%) Q2←Q1 第1降 162.71←254.95 (-36.18%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←1.28 (-87.5%) Q2←Q1 第1降 0.16←1.17 (-86.32%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←1.07 (-3.74%) Q2←Q1 第1降 1.03←1.17 (-11.97%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.75←43.81 Q2←Q1 第1降 36.75←42.31 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.38←15.44 Q2←Q1 第1降 12.38←15.69 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.65←14.41 Q2←Q1 第1降 1.65←13.74 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←2.67 Q2←Q1 第1降 0.33←2.51 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←2.32 Q2←Q1 第1降 0.29←2.17 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 Cheng David 經理人 信託 20張 113/12/23 徐光宇 經理人 信託 15張 |
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| 公告 | 114/08/07 宏觀 114年7月營收7884萬、年減24.86% |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】宏觀 2025年7月合併營收7884.5萬元 年增-24.86% 114/07/08 【公告】宏觀 2025年6月合併營收9613.7萬元 年增19.89% 114/06/25 【公告】宏觀收回已發行之限制員工權利新股及庫藏股辦理註銷完成 114/06/09 【公告】宏觀 2025年5月合併營收1.02億元 年增34.39% 114/05/27 《熱門族群》M31、宏觀 強化技術研發突圍 114/05/07 【公告】宏觀 2025年4月合併營收9173.5萬元 年增-11.19% 114/05/02 【公告】宏觀董事會決議通過民國114年第一季合併財務報告 114/05/02 【公告】宏觀董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 114/05/02 【公告】宏觀董事會決議庫藏股註銷減資事宜 114/04/15 【公告】宏觀董事會決議召集114年股東常會相關事宜(增加議案) 114/04/07 【公告】宏觀 2025年3月合併營收8940.5萬元 年增-11.24% 114/03/14 【公告】宏觀收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 114/03/07 【公告】宏觀 2025年2月合併營收6563.6萬元 年增23.12% 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議召集114年股東常會相關事宜 114/02/14 【公告】宏觀股利分派情形 114/02/14 【公告】宏觀董事會訂定除息基準日 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議發行民國114年度限制員工權利新股 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議終止民國113年股東會通過之「公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債」案 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議擬辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議擬辦理私募發行海外或國內可轉換公司債 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏觀 | 1.76% 131(0.88%) | -2.53% 104(26.78%) | -4.94% 95(39.79%) | 7.94% 228(-41.81%) | -22.22% 189(-29.88%) | -7.23% 245(-45.91%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.47 | 1.94 | 10.5 | 16.44 | 20.25 |
| ROE | 8.16 | 2.89 | 8.16 | 11.39 | 12.84 |
| 本業收入比 | 75.94 | 48.72 | 107.87 | 91.35 | 100.94 |
| 自由現金流量 | 0.02 | -0.24 | 1.12 | -2.17 | 1.11 |
| 利息保障倍數 | 850.97 | 190.20 | 690.38 | 573.41 | 778.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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