| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.0 (-2.12%) 1815張 (-1.93%) 1807張 1597張 1656張 季線下 ↘286.6 ↘288.9 ↘288.91 ↗286.12 ↗287.47 ↘282.84 1815張 1.14倍 |
-6.26% 4.53% -5.14% 14.46% -12.48% |
878.8%~1046.3% 6.0~7.1 |
335.19 (21.01%) 277.0 |
592.91 (114.05%) 77.48 (-72.03%) |
N/A 1.01 |
N/A N/A 、Y! |
8.12億 229.83億 |
25.13% 0.0% |
IC設計 |
2024-05-03 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 456.45,43.08 (12.05,52.13,92.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.94%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.9%[112] (1.45%[113]) 0 (0.9%) | 相對高點 相對低點 | 1015.0 (-72.71%) 22-01-21 208.0 (33.17%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 2.16% 2.24% 72 -9 0 15.18%←13.39%(13.37%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.35 16.65 18.52 2.74億(3月) | -1.13 -30.31 13.95 2.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-30 306.0 (24-04-10) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-24%,-9%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 295.39(6.64%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.31 7.94,18.4 look 278.5,256.0 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.47 32.81,46.88 320.0,265.0 -0.12 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.18%←5.07%(2.17%) | -72 (連2賣) 3.97% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.51%←9.79%(-23.29%) | -733 (連6賣) 40.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.82,100.35 (2.02,2.62,3.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.19% -2.06% 0.02% 2.66% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.33%(51.52%) | -24 (連4賣) 1.32% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.13 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.24% 11.46% 40.19% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 44.71←41.87(6.78%) 25.91←27.58(-6.06%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.06←7.22 (+11.63%) Q4←Q3 第1升 8.06←9.92 (-18.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←-0.26 (+11.63%) Q4←Q3 第1升 0.66←0.53 (-18.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.7←13.8 (-7.97%) Q4←Q3 連5降 12.7←17.99 (-29.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.05←62.66 (-13.74%) Q4←Q3 第1降 54.05←54.1 (-0.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 226.85←251.01 (-13.74%) Q4←Q3 連3降 226.85←229.46 (-1.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.49 (-77.55%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.19 (-42.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←-0.53 (+260.38%) Q4←Q3 第1升 0.85←0.4 (+112.5%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.05←26.09 Q4←Q3 第1升 34.05←27.85 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.19←-3.61 Q4←Q3 第1升 8.19←5.33 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.11←5.47 Q4←Q3 第1降 1.11←1.48 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←0.49 Q4←Q3 第1降 0.11←0.17 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.43 Q4←Q3 第1降 0.1←0.15 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 力智5/27股東常會新增討論事項 113/04/17 力智董事會決議辦理私募普通股案，上限2100萬股 |
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| 新聞 | 113/04/16 【公告】力智董事會決議辦理私募普通股案 113/04/16 【公告】力智董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由) 113/04/16 【公告】力智董事會決議辦理私募國內無擔保可轉換公司債案 113/04/11 【公告】力智董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/04/08 【公告】力智 2024年3月合併營收2.74億元 年增29.35% 113/03/06 【公告】力智 2024年2月合併營收2.35億元 年增-1.13% 113/02/05 【公告】力智 2024年1月合併營收3.37億元 年增27.52% 113/01/08 【公告】力智 2023年12月合併營收2.86億元 年增-17.78% 112/12/08 【公告】力智 2023年11月合併營收2.7億元 年增-10.96% 112/11/06 【公告】力智 2023年10月合併營收2.5億元 年增-26.65% 112/10/06 【公告】力智 2023年9月合併營收2.56億元 年增-42.58% 112/09/06 【公告】力智 2023年8月合併營收2.44億元 年增-52.36% 112/08/07 【公告】力智 2023年7月合併營收2.21億元 年增-60.07% 112/08/02 【公告】力智本年度現金股利於112年8月3日發放，如受颱風影響，致部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程順延，部分地區股利發放日可能順延至下一營業日 112/07/25 這1指標創歷史新高 留心這13檔散戶增大戶減個股 112/07/07 【公告】力智 2023年6月合併營收2.47億元 年增-61.98% 112/06/06 【公告】力智 2023年5月合併營收2.82億元 年增-57.22% 112/05/05 【公告】力智 2023年4月合併營收2.67億元 年增-52.61% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 92.21 | 592.91 | 114.05 | 533.62 | 92.64 | 最低殖利率 | 1.0% | 402.603 | 45.34 | 362.343 | 30.81 | 最高淨值比 | 3.21 | 322.14 | 16.3 |
| 平均 本益比 | 52.13 | 335.19 | 21.01 | 382.01 | 37.91 | 平均殖利率 | 1.2% | 345.09 | 24.58 | 310.58 | 12.12 | 平均淨值比 | 2.62 | 262.43 | -5.26 |
| 最低價 本益比 | 12.05 | 77.48 | -72.03 | 230.4 | -16.82 | 最高殖利率 | 1.4% | 287.574 | 3.82 | 258.816 | -6.56 | 最低淨值比 | 2.02 | 202.72 | -26.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 376.5 | 208.0 | 597.97 | 330.35 | 2.5 | 0.66% | 1.2% | 3.27 | 2.04 |
| 111 | 1015.0 | 212.0 | 70.94 | 14.82 | 9.96 | 0.98% | 4.7% | 15.47 | 2.0 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力智 | -6.26% 1807(0.45%) | -2.98% 1662(9.25%) | 4.53% 1597(13.69%) | -5.14% 1656(9.62%) | 14.46% 1803(0.68%) | -12.48% 1618(12.2%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.0 | 282.33↘ | 286.6↘ | 288.9↘ | 288.91↘ | 286.12↗ | 283.36↘ | 287.47↗ | 282.84↘ | 282.56↗ | 281.64↗ | 276.95↗ | 264.13↘ | 269.81↘ | 275.34↘ |
| 乖離率 | -1.89% | -3.35% | -4.12% | -4.12% | -3.19% | -2.24% | -3.64% | -2.06% | -1.97% | -1.65% | 0.02% | 4.87% | 2.66% | 0.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 295.5 | 303.0 | 290.5 | 267.5 | 274.0 | 280.0 | 257.0 | 300.0 | 257.0 | 255.0 | 251.0 | 297.5 | 330.5 | 307.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 力智 | -60.75% | -8.0% | 30.0% | -70.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.01 | 21.56 | 22.91 | 12.4 | 2.88 |
| ROE | 0.6 | 19.8 | 47.68 | 28.4 | 5.5 |
| 本業收入比 | -43.66 | 88.05 | 96.67 | 101.56 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -13.51 | -21.63 | 5.93 | 2.59 | -3.28 |
| 利息保障倍數 | 90.90 | 1025.51 | 287.40 | 108.16 | 22.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
