| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.4 (-0.45%) 832張 (-26.04%) 季線下 1259張 985張 692張 832張 0.84倍 |
-14.87% -11.94% -27.11% -41.24% -23.33% |
120.42 (81.36%) 66.4 |
N/A 0.9 |
1101 N/A 、Y! |
微型股 96.73億 |
33.28% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-05-06 2025-08-13 |
東洋集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.4 | 68.58↘ | 73.25↘ | 74.98↘ | 75.29↘ | 76.23↘ | 78.75↘ | 87.34↘ | 91.15↘ |
| 乖離率 | -3.18% | -9.35% | -11.44% | -11.81% | -12.9% | -15.68% | -23.98% | -27.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.0 | 79.7 | 75.4 | 75.8 | 81.8 | 91.1 | 113.0 | 86.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.03,N/A (22.01,39.88,57.74) 2.06,32.38 (2.5,3.42,4.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.55% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.33←48.17(-2.84%) 24.29←22.67(1.62%), 2.54% 45.33←43.24(2.09%) 24.29←27.05(-2.76%), 20.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.04%[113] (3.37%[114]) 0 (9.04%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-55.88%) 22-12-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.9 -85.45 -10.01 0.22億(7月) | -0.24 729.34 -9.89 1.54億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 81.5 (25-08-06) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.0% 0.57% -41 -3 0 10.18%←10.02%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,0.25 look 28.57 -1.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-22%,-25%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,8.85 look 30.41 -1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1101 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.0,3.4 look 37.75 -3.58 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.05%(0.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.44% -15.68% -23.98% -27.15% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.16%←7.05%(-2.89%) | -138 (連10賣) 16.59% | 2年趨勢圖 | 4.16%←6.25%(-2.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 3.91% 13.78% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.18%(0.06%) | 8 (連4賣轉買) 0.96% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.37%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.97←1.87 (+5.35%) Q2←Q1 第1升 1.97←2.62 (-24.81%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.98←0.89 (+5.35%) Q2←Q1 第1升 0.98←1.44 (-24.81%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.36←0.15 (+140.0%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.22 (+63.64%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.9←34.69 (-10.93%) Q2←Q1 第1降 30.9←32.22 (-4.1%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 213.63←160.46 (-10.93%) Q2←Q1 連3升 213.63←220.06 (-2.92%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.71 (-83.1%) Q2←Q1 連2降 0.12←1.11 (-89.19%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.43 (+13.95%) Q2←Q1 第1升 0.49←0.91 (-46.15%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 94.5←93.39 Q2←Q1 第1升 94.5←95.59 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.77←47.38 Q2←Q1 第1升 49.77←54.86 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.04←54.6 Q2←Q1 連2降 9.04←60.66 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.35←1.88 Q2←Q1 連2降 0.35←4.06 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←1.73 Q2←Q1 連2降 0.31←3.84 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/15 台灣東洋藥品工業(股) 董事 一般交易 2,200張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/19 櫃買中心8月18日公告38種有價證券注意交易資訊 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/07 【公告】智擎 2025年7月合併營收2235.7萬元 年增-11.9% 114/07/21 【公告】智擎受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 114/07/04 【公告】智擎 2025年6月合併營收1.54億元 年增-0.25% 114/06/10 《生醫股》智擎澄清下市說 一切營運正常 114/06/10 【公告】智擎澄清114年06月09日網路不實謠言 114/06/05 【公告】智擎 2025年5月合併營收1853.5萬元 年增-78.62% 114/05/23 【公告】智擎114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】智擎114年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事3席) 114/05/23 【公告】智擎新任董事長事宜 114/05/08 【公告】智擎 2025年4月合併營收2453.2萬元 年增16.24% 114/04/29 《生醫股》智擎Q1每股盈餘0.71元 114/04/21 【公告】智擎114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 營收速報 - 2025年4月9日台股中小型公司3月營收一覽（新增408家） 114/04/08 【公告】智擎 2025年3月合併營收1.46億元 年增22.61% 114/03/07 【公告】智擎 2025年2月合併營收1818.8萬元 年增-2.85% 114/03/06 生技報佳音 智擎、科妍齊凱歌 114/03/06 智擎去年EPS12.19元創新高 今年2新藥拚一期臨床 114/03/06 《DJ在線》澳洲祭優惠，台灣新藥研發頻搶進 114/03/03 〈焦點股〉智擎胰腺癌新藥展望正向 股價帶量衝高 114/02/25 《生醫股》智擎更正113年12月及全年營收 每股盈餘12.19元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智擎 | -14.87% 1259(-33.95%) | -16.69% 1225(-32.1%) | -11.94% 985(-15.61%) | -27.11% 692(20.2%) | -41.24% 903(-7.93%) | -23.33% 1066(-21.96%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 81.37 | 36.11 | 43.21 | 55.39 | 76.68 |
| ROE | 37.81 | 7.1 | 8.16 | 10.72 | 16.13 |
| 本業收入比 | 94.91 | 81.95 | 72.19 | 66.61 | 107.71 |
| 自由現金流量 | 3.41 | -5.98 | 0.14 | 8.23 | 18.29 |
| 利息保障倍數 | 11951.20 | 1091.24 | 5097.95 | 2573.62 | 1699.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標