| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.5 (1.0%) 480張 (-24.76%) 季線下 614張 768張 1396張 480張 0.62倍 |
0.89% 7.61% -23.63% -11.71% -3.0% |
0.5~0.6 2.8~3.3 |
120.48 (33.13%) 90.5 |
N/A 0.94 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
33.26% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-05-06 2024-08-12 |
東洋集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.5 | 88.64↗ | 89.15↗ | 88.08↗ | 87.78↘ | 95.52↘ | 99.63↘ | 98.04↘ | 94.76↘ |
| 乖離率 | 2.1% | 1.51% | 2.75% | 3.1% | -5.26% | -9.16% | -7.69% | -4.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.7 | 87.7 | 84.1 | 97.3 | 114.5 | 118.5 | 102.5 | 93.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.44,29.97 (22.05,39.9,57.74) 2.38,37.65 (2.47,3.41,4.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.77%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.54←49.69(-0.15%) 22.38←22.04(0.34%), 5.21% 49.54←45.17(4.37%) 22.38←27.24(-4.86%), 17.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.63%[113] (2.48%[114]) 0 (6.63%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-39.87%) 22-12-01 69.7 (29.84%) 22-06-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.24 -83.17 14.19 0.25億(4月) | 22.6 701.51 13.93 1.46億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 106.0 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.33% -29 0 0 10.8%←11.28%(-0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | 101.77(12.45%) | 日KD RSI MACD | 80.56,63.43 49.13 0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,6%,4%,2% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.56,28.13 up 44.67 -2.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.57,35.62 47.35 -1.0 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.44%(-0.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.05%(0.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.02 45.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.75% -9.16% -7.69% -4.5% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.48%←8.9%(-0.42%) | -84 17.5% | 2年趨勢圖 | 8.48%←5.89%(2.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.1% 10.42% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.42%(-0.1%) | -3 (連3買轉賣) 0.62% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.38%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.79←2.18 (+761.93%) Q4←Q3 第1升 18.79←1.87 (+904.81%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.26←1.17 (+761.93%) Q4←Q3 第1升 17.26←0.65 (+904.81%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.09 (+211.11%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.16 (+75.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.69←36.36 (-89.85%) Q4←Q3 第1降 3.69←34.14 (-89.19%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.12←110.22 (-89.85%) Q4←Q3 第1升 135.12←180.46 (-25.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.87←0.64 (+1442.19%) Q4←Q3 第1升 9.87←0.26 (+3696.15%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.52←0.62 (+1435.48%) Q4←Q3 第1升 9.52←0.29 (+3182.76%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 99.34←94.19 Q4←Q3 第1升 99.34←94.21 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 91.85←53.4 Q4←Q3 第1升 91.85←34.79 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 75.49←42.24 Q4←Q3 第1升 75.49←19.95 Q4←Q4 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 30.24←2.34 Q4←Q3 第1升 30.24←0.97 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 28.63←2.23 Q4←Q3 第1升 28.63←0.95 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/15 台灣東洋藥品工業(股) 董事 一般交易 2,200張 |
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| 公告 | 114/05/08 智擎 114年4月營收2453萬、年增16.24% |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】智擎 2025年4月合併營收2453.2萬元 年增16.24% 114/04/29 《生醫股》智擎Q1每股盈餘0.71元 114/04/29 【公告】智擎受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 114/04/21 【公告】智擎114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 營收速報 - 2025年4月9日台股中小型公司3月營收一覽（新增408家） 114/04/08 【公告】智擎 2025年3月合併營收1.46億元 年增22.61% 114/03/07 【公告】智擎 2025年2月合併營收1818.8萬元 年增-2.85% 114/03/06 生技報佳音 智擎、科妍齊凱歌 114/03/06 智擎去年EPS12.19元創新高 今年2新藥拚一期臨床 114/03/06 《DJ在線》澳洲祭優惠，台灣新藥研發頻搶進 114/03/03 〈焦點股〉智擎胰腺癌新藥展望正向 股價帶量衝高 114/02/25 《生醫股》智擎更正113年12月及全年營收 每股盈餘12.19元 114/02/25 【公告】智擎董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】智擎受邀參加統一證券舉辦之實體法說會 114/02/20 焦點股：智擎胰腺癌新藥授權、銷售里程金穩穩賺 114/02/12 【公告】智擎註銷限制員工權利新股辦理資本變更登記完成 114/02/06 【公告】智擎補充說明114年02月06日媒體報導 114/02/06 【公告】智擎 2025年1月合併營收2341.5萬元 年增-12.8% 114/02/05 《生醫股》智擎今年獲利挑戰1股本 114/02/05 智擎 今年獲利挑戰1股本 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智擎 | 0.89% 614(-21.91%) | 3.19% 659(-27.18%) | 7.61% 768(-37.55%) | -23.63% 1396(-65.63%) | -11.71% 1376(-65.14%) | -3.0% 1084(-55.75%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 81.37 | 36.11 | 43.21 | 55.39 | 76.68 |
| ROE | 37.81 | 7.1 | 8.16 | 10.72 | 16.13 |
| 本業收入比 | 94.91 | 81.95 | 72.19 | 66.61 | 107.71 |
| 自由現金流量 | 3.41 | -5.98 | 0.14 | 8.23 | 18.29 |
| 利息保障倍數 | 11951.20 | 1091.24 | 5097.95 | 2573.62 | 1699.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
