| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 (-0.76%) 468張 (+67.14%) 季線上 433張 489張 486張 468張 0.96倍 |
0.0% -1.87% 1.95% 10.55% -8.07% |
265.55 (102.71%) 131.0 |
N/A 0.6 |
436 、Y! |
小型股 154.22億 |
11.25% 42.37% |
食品生技 |
2025-05-20 2025-09-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 131.8↗ | 130.9↗ | 131.95↘ | 132.1↗ | 129.02↗ | 128.08↗ | 135.78↗ | 131.84↘ |
| 乖離率 | -0.61% | 0.08% | -0.72% | -0.83% | 1.53% | 2.28% | -3.52% | -0.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.5 | 136.5 | 132.0 | 129.0 | 124.5 | 129.0 | 118.5 | 143.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.4,N/A (14.63,28.16,41.69) 2.14,61.68 (2.13,3.26,4.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.01%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.2←40.85(-0.65%) 26.97←27.22(-0.25%), -0.31% 40.2←46.73(-6.53%) 26.97←24.34(2.63%), 27.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.63%[113] (5.76%[114]) 0 (7.63%) | 相對高點 相對低點 | 235.5 (-44.37%) 23-04-20 102.5 (27.8%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.79 -17.2 -3.45 5.85億(7月) | 17.37 26.26 -3.04 12個月新高 7.06億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-03 137.5 (25-08-05) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% -10 0 0 5.01%←5.43%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.58,36.84 50.06 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -3%,0%,-16%,4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.67,59.38 48.9 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 436 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.91,28.93 up 42.93 1.48 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←3.64%(-1.02%) | -77 (連9賣) 16.45% | 2年趨勢圖 | 2.62%←0.64%(1.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.72% 2.28% -3.52% -0.64% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.58%←10.61%(-0.03%) | 56 (連2買) 11.97% | 2年趨勢圖 | 10.58%←23.84%(-13.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.61% 8.13% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←1.81%(0.53%) | -2 (連5買轉賣) 0.43% | 2年趨勢圖 | 2.34%←1.21%(1.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.86←4.62 (+5.19%) Q2←Q1 第1升 4.86←5.48 (-11.31%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.96←15.87 (+13.17%) Q2←Q1 第1升 17.96←19.77 (-9.16%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.07←1.75 (+13.17%) Q2←Q1 第1升 3.07←2.85 (-9.16%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.56←8.51 (-11.16%) Q2←Q1 連3降 7.56←9.59 (-21.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.58←48.1 (-9.4%) Q2←Q1 第1降 43.58←40.81 (+6.79%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.5←84.44 (-9.4%) Q2←Q1 第1降 71.5←81.42 (-12.18%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.16←1.24 (+74.19%) Q2←Q1 第1升 2.16←2.43 (-11.11%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.45←0.96 (+155.21%) Q2←Q1 第1升 2.45←2.24 (+9.37%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.06←42.04 Q2←Q1 第1升 43.06←43.48 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.07←11.02 Q2←Q1 第1升 17.07←14.4 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.46←10.33 Q2←Q1 第1升 15.46←15.6 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←1.83 Q2←Q1 第1升 3.37←3.25 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←1.26 Q2←Q1 第1升 2.1←2.21 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 DyDo Group Holdings,Inc 董事 鉅額逐筆交易 5,880張 |
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| 公告 | 114/08/11 大江上半年合併獲利3.75億元，每股稅後3.39元 114/08/11 大江 114年第2季綜合損益表，每股盈餘2.16元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】大江提報董事會2025年第2季合併財務報告 114/08/05 【公告】大江 2025年7月合併營收5.85億元 年增-5.8% 114/08/01 【公告】大江2025年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為2025年8月11日 114/07/22 【公告】大江發放盈餘現金股利及資本公積發放現金基準日 114/07/06 【公告】大江 2025年6月合併營收7.06億元 年增17.37% 114/06/26 【公告】大江2025年股東常會重要決議事項 114/06/26 【公告】大江2025年股東常會補選一席獨立董事當選名單 114/06/19 【公告】大江基因2025年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】大江基因2025年股東常會全面改選董事及獨立董事 114/06/19 【公告】大江基因董事會選任董事長 114/06/11 【公告】大江庫藏股註銷減資變更登記完成 114/06/06 【公告】大江 2025年5月合併營收5.59億元 年增-21.39% 114/05/21 大江輕資產多點擴充面對關稅挑戰，今年營收估勝去年 114/05/19 《生醫股》大江5月20日受邀參加元富證法說 114/05/19 【公告】大江受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 114/05/07 【公告】大江提報董事會2025年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】大江董事會決議註銷庫藏股減資基準日 114/05/06 【公告】大江 2025年4月合併營收5.31億元 年增-20.09% 114/04/29 【公告】大江2025年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為2025年5月7日 114/04/11 【公告】大江基因取得有價證券 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | -1.87% 489(-4.48%) | 1.95% 486(-3.82%) | 10.55% 1115(-58.03%) | -8.07% 673(-30.52%) | ||
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.19 | 13.16 | 13.81 | 20.16 | 24.54 |
| ROE | 10.06 | 9.94 | 8.33 | 18.78 | 25.04 |
| 本業收入比 | 90.65 | 89.79 | 79.53 | 86.11 | 91.81 |
| 自由現金流量 | 6.7 | 15.27 | 12.0 | -4.08 | 17.53 |
| 利息保障倍數 | 26.05 | 26.34 | 38.28 | 86.23 | 162.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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