| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 (-0.43%) 755張 (-3.21%) 季線下 718張 624張 545張 755張 1.21倍 |
0.0% -1.71% -7.26% -11.88% -12.88% |
9.0~10.3 |
164.55 (43.09%) 115.0 |
N/A 0.25 |
438 、Y! |
微型股 135.39億 |
11.19% 48.77% |
食品生技 |
2026-06-29 2025-09-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 | 114.3↗ | 114.0↗ | 115.0↘ | 115.78↘ | 117.49↘ | 118.15↘ | 125.3↘ | 122.65↘ |
| 乖離率 | 0.61% | 0.88% | 0.0% | -0.67% | -2.12% | -2.67% | -8.22% | -6.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.0 | 113.0 | 117.0 | 118.5 | 119.0 | 124.0 | 130.5 | 132.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.3,11.76 (12.42,16.82,21.23) 1.57,73.57 (2.04,2.6,3.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.02%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.75←38.5(0.25%) 26.26←26.12(0.14%), -0.28% 38.75←43.3(-4.55%) 26.26←25.5(0.76%), 34.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.22%[114] (7.01%[115]) 0 (5.22%) | 相對高點 相對低點 | 192.5 (-40.26%) 23-12-04 105.5 (9.0%) 25-12-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.59 19.48 -0.85 6.03億(6月) | -9.74 -16.65 2.76 5.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-03 124.0 (26-06-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.64% -98.0 0.0 0 4.02%←4.19%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,54.17 47.99 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 10%,2%,-10%,-12% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.0,23.33 up 41.8 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 438 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.81,19.47 look 41.6 0.51 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.83%(-0.54%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.64%(-0.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% -2.67% -8.22% -6.24% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.45%←13.95%(-0.5%) | -68 (連2賣) 9.01% | 2年趨勢圖 | 13.45%←14.61%(-1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 2.87% 10.83% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.16%(0.0%) | 1 (連2買) 0.13% | 2年趨勢圖 | 1.16%←1.36%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.02←6.69 (-10.01%) Q1←Q4 第1降 6.02←4.62 (+30.3%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.41←18.66 (-12.06%) Q1←Q4 第1降 16.41←15.87 (+3.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.9←3.72 (-12.06%) Q1←Q4 第1降 2.9←1.75 (+3.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.24←7.36 (-1.63%) Q1←Q4 連2降 7.24←8.51 (-14.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.67←48.54 (+14.69%) Q1←Q4 第1升 55.67←48.1 (+15.74%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.19←68.34 (+14.69%) Q1←Q4 第1升 74.19←84.44 (-12.14%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.92←2.78 (-30.94%) Q1←Q4 第1降 1.92←1.24 (+54.84%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.79←2.59 (-30.89%) Q1←Q4 第1降 1.79←0.96 (+86.46%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.41←46.72 Q1←Q4 第1降 45.41←42.04 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.64←19.92 Q1←Q4 第1降 17.64←11.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.69←19.99 Q1←Q4 第1降 14.69←10.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←4.19 Q1←Q4 第1降 2.59←1.83 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←2.72 Q1←Q4 第1降 1.77←1.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 DyDo Group Holdings,Inc 董事 鉅額逐筆交易 5,880張 |
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| 公告 | 115/07/09 大江訂9/1為除息交易日，現金股利發放日9/30 115/07/09 大江 公告本公司決定除息基準日相關事宜 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】大江決定除息基準日相關事宜 115/07/09 【公告】大江有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/07/06 【公告】大江 2026年6月合併營收6.03億元 年增-14.6% 115/06/23 【公告】大江受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 115/06/23 【公告】大江2026年股東常會全面改選董事及獨立董事 115/06/23 【公告】大江董事會選任董事長 115/06/23 【公告】大江2026年股東常會重要決議事項 115/06/05 【公告】大江 2026年5月合併營收5.05億元 年增-9.75% 115/06/04 【公告】大江代重要子公司TCI BIOTECH LLC公告董事會決議通過現金增資TCI BIOTECH USA LLC案 115/05/19 【公告】大江更正115年3月份衍生性商品交易資訊 115/05/08 【公告】大江董事會決議股利分派 115/05/08 【公告】大江董事會決議召開2026年股東常會事宜(新增議案) 115/05/08 【公告】大江提報董事會2026年第1季合併財務報告 115/05/08 【公告】大江 2026年4月合併營收6.06億元 年增14.01% 115/04/30 【公告】大江2026年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為2026年5月8日 115/04/06 【公告】大江 2026年3月合併營收6.11億元 年增0.22% 115/03/18 【公告】大江受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 115/03/11 【公告】大江董事會決議召開2026年股東常會事宜 115/03/11 【公告】大江2025年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/06 【公告】大江 2026年2月合併營收4.29億元 年增-2.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | 1.77% 758(-0.42%) | -1.71% 624(20.84%) | -7.26% 545(38.3%) | -11.88% 751(0.48%) | -12.88% 636(18.67%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.55 | 14.19 | 13.16 | 13.81 | 20.16 |
| ROE | 11.89 | 10.06 | 9.94 | 8.33 | 18.78 |
| 本業收入比 | 94.22 | 90.65 | 89.79 | 79.53 | 86.11 |
| 自由現金流量 | 8.2 | 6.7 | 15.27 | 12.0 | -4.08 |
| 利息保障倍數 | 24.96 | 26.05 | 26.34 | 38.28 | 86.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標