| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.5 (-3.34%) 900張 (+91.9%) 季線下 731張 1199張 987張 900張 0.75倍 |
-11.3% 2.21% -44.22% -57.68% -1.28% |
2.4~2.8 14.6~16.6 |
543.88 (134.94%) 231.5 |
N/A 1.39 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
24.01% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-08 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.5 | 240.8↘ | 250.8↘ | 244.12↗ | 244.58↘ | 278.24↘ | 307.76↘ | 370.17↘ | 405.3↘ |
| 乖離率 | -3.86% | -7.7% | -5.17% | -5.35% | -16.8% | -24.78% | -37.46% | -42.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 261.0 | 238.5 | 226.5 | 293.0 | 354.5 | 415.0 | 547.0 | 234.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.16,14.99 (14.32,35.23,56.13) 11.38,21.05 (2.37,3.65,4.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.81% 帶寬大) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.13←32.92(4.21%) 29.49←28.42(1.07%), 2.8% 37.13←34.86(2.27%) 29.49←27.9(1.59%), 44.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.81%[113] (5.37%[114]) 0 (2.81%) | 相對高點 相對低點 | 614.0 (-62.3%) 24-10-21 62.4 (270.99%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.34 -40.73 5.63 1.08億(4月) | 19.08 69.99 9.72 1.83億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 322.0 (25-03-26) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 1.97% 36 -5 0 22.3%←23.53%(-1.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 297.92(28.69%) | 日KD RSI MACD | 8.91,18.48 look 37.61 2.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-4%,-5%,1% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.09,17.27 look 30.68 -12.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.71,11.45 look 43.6 -26.25 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.97%(-0.95%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.28 3.65 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.17% -24.78% -37.46% -42.88% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.59%←15.69%(-0.1%) | -45 5.0% | 2年趨勢圖 | 15.59%←13.18%(2.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.97% 7.95% 46.12% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←1.34%(0.01%) | -5 0.56% | 2年趨勢圖 | 1.35%←0.86%(0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.48←1.18 (+25.42%) Q1←Q4 連2升 1.48←0.96 (+54.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.07←4.28 (-4.91%) Q1←Q4 第1降 4.07←3.71 (+9.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.81←1.05 (-4.91%) Q1←Q4 第1降 0.81←0.79 (+9.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.68←48.73 (+1.95%) Q1←Q4 第1升 49.68←48.86 (+1.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+1.95%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.7←2.01 (-15.42%) Q1←Q4 第1降 1.7←1.89 (-10.05%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←1.74 (-23.56%) Q1←Q4 連2降 1.33←1.28 (+3.91%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.25←74.78 Q1←Q4 連4降 73.25←79.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.91←24.49 Q1←Q4 連2降 19.91←21.22 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.08←21.49 Q1←Q4 第1降 19.08←19.41 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.28←8.2 Q1←Q4 連3降 7.28←7.96 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.53←5.76 Q1←Q4 第1降 4.53←5.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/14 許志能 經理人 贈與 4張 |
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| 公告 | 114/05/08 系微 114年4月營收1.08億、年減7.35% |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】系微 2025年4月合併營收1.08億元 年增-7.35% 114/05/08 《業績-資服》系微4月營收為1.08億元，年減7.35% 114/05/06 【公告】系微114年度第一季財務報告業經提報董事會通過 114/04/29 PC、Server雙動能加持，系微Q1稅前獲利寫同期新高 114/04/28 【公告】系微民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/28 【公告】系微114年第一季自結損益 114/04/23 系微攜手SiPearl出席OCP EMEA高峰會，發表歐洲自主設計資料中心技術 114/04/21 《資服股》系微總經理 王志高擔任 114/04/21 【公告】系微總經理異動 114/04/15 系微發表AdmynCVE，強攻自動化資安防禦 114/04/14 《資服股》系微推新品 搶資安商機 114/04/14 系微推新品 搶資安商機 114/04/11 【公告】系微稽核主管異動 114/04/08 系微推emDASH，為客戶端PC提供DMTF DASH遠端管理功能 114/04/08 【公告】系微 2025年3月合併營收1.83億元 年增19.08% 114/04/08 《業績-資服》系微3月營收為1.83億元，年增19.08% 114/03/11 《資服股》系微去年業績創高 今年更旺 114/03/11 系微去年業績創高 今年更旺 114/03/07 【公告】系微 2025年2月合併營收1.08億元 年增13.05% 114/03/07 《業績-資服》系微2月營收為1.08億元，年增13.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系微 | -11.3% 731(23.09%) | -2.94% 987(-8.86%) | 2.21% 1199(-24.96%) | -44.22% 987(-8.87%) | -57.68% 1119(-19.6%) | -1.28% 1400(-35.75%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.73 | 16.01 | 23.81 | 22.68 | 18.15 |
| ROE | 32.33 | 19.75 | 31.26 | 28.07 | 21.21 |
| 本業收入比 | 90.12 | 93.89 | 91.28 | 99.33 | 103.02 |
| 自由現金流量 | 3.99 | 1.54 | 3.12 | 2.84 | 2.21 |
| 利息保障倍數 | 211.27 | 124.48 | 190.03 | 129.90 | 70.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
