| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.0 (-2.75%) 770張 (+81.6%) 季線上 857張 1227張 1012張 770張 0.63倍 |
-2.75% 10.22% 16.16% -35.75% -43.12% |
2.5~2.8 23.3~26.8 |
543.88 (119.3%) 248.0 |
N/A 1.37 |
1162 N/A 、Y! |
微型股 113.22億 |
24.96% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-08 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.0 | 254.1↘ | 252.2↗ | 246.8↗ | 241.3↗ | 238.72↘ | 239.78↗ | 300.53↘ | 385.58↘ |
| 乖離率 | -2.4% | -1.67% | 0.49% | 2.78% | 3.89% | 3.43% | -17.48% | -35.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 255.0 | 238.0 | 225.0 | 222.5 | 256.0 | 213.5 | 386.0 | 436.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.38,9.86 (14.32,35.23,56.13) 12.12,21.04 (2.37,3.65,4.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.3%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.5←36.4(-3.9%) 33.17←30.28(2.89%), 3.29% 32.5←32.15(0.35%) 33.17←28.66(4.51%), 46.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[113] (5.02%[114]) 0 (2.62%) | 相對高點 相對低點 | 614.0 (-59.61%) 24-10-21 62.4 (297.44%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.69 10.67 7.71 1.2億(5月) | -7.34 -40.73 5.63 1.08億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-17 273.0 (25-06-18) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 1.68% -11 -4 0 26.87%←22.85%(4.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 337.26(35.99%) | 日KD RSI MACD | 40.48,52.44 51.63 0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-6%,-4%,-6% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.35,38.69 38.29 4.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1162 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.73,9.43 up 45.76 -29.12 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.18%(-0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 1.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.49% 3.43% -17.48% -35.68% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.36%←12.95%(-3.59%) | -92 11.95% | 2年趨勢圖 | 9.36%←14.81%(-5.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.68% 9.67% 55.57% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.36%(0.14%) | 2 (連2賣轉買) 0.26% | 2年趨勢圖 | 1.5%←1.31%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.48←1.18 (+25.42%) Q1←Q4 連2升 1.48←0.96 (+54.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.07←4.28 (-4.91%) Q1←Q4 第1降 4.07←3.71 (+9.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.81←1.05 (-4.91%) Q1←Q4 第1降 0.81←0.79 (+9.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.68←48.73 (+1.95%) Q1←Q4 第1升 49.68←48.86 (+1.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+1.95%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.7←2.01 (-15.42%) Q1←Q4 第1降 1.7←1.89 (-10.05%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←1.74 (-23.56%) Q1←Q4 連2降 1.33←1.28 (+3.91%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.25←74.78 Q1←Q4 連4降 73.25←79.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.91←24.49 Q1←Q4 連2降 19.91←21.22 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.08←21.49 Q1←Q4 第1降 19.08←19.41 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.28←8.2 Q1←Q4 連3降 7.28←7.96 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.53←5.76 Q1←Q4 第1降 4.53←5.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/18 王志高 董事 信託 194張 |
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| 公告 | 114/06/19 6/18上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/06/17 熱門股－系微 土洋轉買攻漲停 114/06/11 《資服股》系微兩大業務 成長動能猛 114/06/11 系微兩大業務 成長動能猛 114/06/07 《業績-資服》系微5月營收為1.20億元，年增17.69% 114/06/06 【公告】系微 2025年5月合併營收1.2億元 年增17.69% 114/06/02 【公告】系微受邀參加國泰證券2025第二季論壇 114/05/23 【公告】系微總經理異動 114/05/23 【公告】系微114年度股東常會重要決議 114/05/23 【公告】系微114年股東常會董事(含獨立董事)選舉 114/05/23 【公告】系微股東會決議解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為禁止之限制案。 114/05/23 【公告】系微新任法人董事明良投資股份有限公司指派法人代表人 114/05/23 【公告】系微董事長當選人 114/05/23 【公告】系微董事會決議除息基準日 114/05/22 系微全面支援Arm Compute Subsystem，再推Supervyse OPF OpenBMC韌體 114/05/21 系微攜手研華，推出搭載Snapdragon X Elite的緊湊型AI運算設備 114/05/21 系微以「AI 引擎」參展Computex，並推出統一DASH管理平台 114/05/08 【公告】系微 2025年4月合併營收1.08億元 年增-7.35% 114/05/08 《業績-資服》系微4月營收為1.08億元，年減7.35% 114/05/06 【公告】系微114年度第一季財務報告業經提報董事會通過 114/04/29 PC、Server雙動能加持，系微Q1稅前獲利寫同期新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系微 | -2.75% 857(-10.19%) | 4.2% 918(-16.18%) | 10.22% 1227(-37.26%) | 16.16% 1012(-23.95%) | -35.75% 1169(-34.16%) | -43.12% 1263(-39.06%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.73 | 16.01 | 23.81 | 22.68 | 18.15 |
| ROE | 32.33 | 19.75 | 31.26 | 28.07 | 21.21 |
| 本業收入比 | 90.12 | 93.89 | 91.28 | 99.33 | 103.02 |
| 自由現金流量 | 3.99 | 1.54 | 3.12 | 2.84 | 2.21 |
| 利息保障倍數 | 211.27 | 124.48 | 190.03 | 129.90 | 70.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
