| 收盤價 成交量 12-06 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 (0.69%) 266張 (-27.36%) 季線下 287張 370張 657張 266張 0.72倍 |
-0.23% -2.87% -16.35% -5.17% -10.75% |
N/A N/A 22.0 |
N/A 0.5 |
1041 N/A |
微型股 44.41億 |
16.71% 8.12% |
金屬加工／製品 |
2024-07-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 21.97↗ | 21.95→ | 22.14→ | 22.11↘ | 22.23↘ | 22.36↘ | 22.72↘ | 23.18↘ | 24.3↘ | 24.31↘ | 24.24→ | 23.86→ | 23.81↘ | 23.87→ |
| 乖離率 | 0.14% | 0.23% | -0.63% | -0.5% | -1.03% | -1.61% | -3.17% | -5.09% | -9.47% | -9.5% | -9.24% | -7.8% | -7.6% | -7.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.95 | 22.15 | 21.9 | 22.85 | 23.15 | 22.85 | 24.7 | 25.9 | 24.9 | 23.7 | 23.45 | 23.0 | 24.65 | 24.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45641/元翎一 | 2023-09-26 | 距高點36.32% | N/A | 2026-09-26 | 101.5075 | 100.0 101.75 (-0.1%) | 2 (12-05) | 1.2,0.8 | 8 | 27.0 | 24.88 | 81.48 | 5500 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.13% | 658 | N/A | 無 | 90 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.31, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 49.04, 殖利率 2.47% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.25, 預估本益比: 31.17 ; QQQ: 本益比 54.94, 預估本益比 36.45 ; SOXQ: 本益比 52.95, 預估本益比 32.44 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.1,19.91 (0.99,1.28,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.98%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-06 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.78←39.66(0.12%) 22.09←21.97(0.12%), 0.47% 39.78←52.26(-12.48%) 22.09←14.17(7.92%), 148.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.4 (-48.11%) 22-01-03 21.45 (2.56%) 24-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.55 47.56 -21.9 1.05億(10月) | -24.44 -27.22 -24.6 0.71億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.6 (24-10-30) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.82% 0.13% N/A N/A N/A 9.45%←10.56%(-1.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.96 26.92,24.36 up 22.95,21.65 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,3%,5%,5% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.58 5.11,5.84 look 22.85,21.65 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1041 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.05 6.83,10.56 look 23.8,21.45 0.08 | 投信(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.03% -5.09% -9.24% -7.6% | 外資(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.38%←3.32%(0.06%) | 19 7.14% | 2年趨勢圖 | 3.38%←2.46%(0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.74% 3.52% | 自營商(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.06%(0.14%) | -4 (連2賣) 1.5% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.05%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.11 (-36.36%) Q3←Q2 連2降 0.07←0.06 (+16.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.89←2.97 (-2.69%) Q3←Q2 第1降 2.89←3.28 (-11.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.84←-1.0 (-2.69%) Q3←Q2 連2升 -0.84←-0.68 (-11.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.57←3.46 (+3.18%) Q3←Q2 第1升 3.57←4.41 (-19.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.66←91.53 (+24.18%) Q3←Q2 第1升 113.66←122.16 (-6.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.52←95.29 (+24.18%) Q3←Q2 第1升 95.52←111.91 (-14.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←-0.47 (+21.28%) Q3←Q2 連3升 -0.37←-0.3 (+23.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.5 (+30.0%) Q3←Q2 連2升 -0.35←-0.36 (-2.78%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -15.68←-21.81 Q3←Q2 連2升 -15.68←-6.86 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.15←-33.82 Q3←Q2 連2升 -29.15←-20.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -25.85←-32.21 Q3←Q2 連2升 -25.85←-18.29 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.84←-2.3 Q3←Q2 連3升 -1.84←-1.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.87←-1.13 Q3←Q2 連3升 -0.87←-0.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/23 黃王玉扇 關係人 鉅額逐筆交易 743張 |
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| 公告 | 113/11/18 元翎：公司簽訂液態氧化亞氮氣體採購合約 |
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| 新聞 | 113/11/18 【公告】元翎簽訂液態氧化亞氮氣體採購合約 113/11/08 【公告】元翎 2024年10月合併營收1.05億元 年增5.56% 113/11/08 【公告】元翎董事會決議辦理現金增資發行新股 113/10/30 【公告】元翎113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/08/08 【公告】元翎 2024年7月合併營收1.2億元 年增0.69% 113/08/07 【公告】元翎董事會通過發言人及代理發言人異動追認案 113/07/30 【公告】元翎113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/12 【公告】元翎受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/07/08 【公告】元翎 2024年6月合併營收1.05億元 年增-19.5% 113/06/07 【公告】元翎 2024年5月合併營收9132.8萬元 年增-30.08% 113/05/30 【公告】元翎113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】元翎發言人及代理發言人異動 113/05/07 【公告】元翎 2024年4月合併營收1億元 年增4% 113/04/29 【公告】元翎113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】元翎 2024年3月合併營收5805.1萬元 年增-47.24% 113/03/12 【公告】元翎董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/12 【公告】元翎董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】元翎董事會決議辦理私募普通股案 113/03/08 【公告】元翎 2024年2月合併營收5478.6萬元 年增-36.06% 113/02/22 元翎結盟日本HyTReC，布局高壓儲氫元件，全力攻淨零氫能商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元翎 | -0.23% 287(-7.12%) | -0.45% 278(-4.21%) | -2.87% 370(-28.07%) | -16.35% 657(-59.43%) | -5.17% 1665(-83.99%) | -10.75% 1191(-77.62%) |
| 加權指數 | 4.18% | 1.26% | -1.53% | 8.2% | 5.19% | 33.42% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元翎 | -56.26% | -9.0% | -1.0% | -42.0% | 36.0% | -30.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 45.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.83% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.89 | 3.11 | 18.37 | 19.37 | 24.37 |
| ROE | -8.62 | 1.27 | 7.21 | 6.74 | 12.04 |
| 本業收入比 | 81.25 | 105.36 | 112.59 | 104.45 | 108.79 |
| 自由現金流量 | 1.14 | -0.63 | -1.09 | 7.44 | 4.51 |
| 利息保障倍數 | -6.59 | 2.27 | 11.38 | 9.60 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
