| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 (-9.75%) 6295張 (+66.48%) 季線上 4658張 2508張 1064張 6295張 2.51倍 |
-6.17% 22.13% 11.99% 7.79% 12.22% |
102.0 (-4.22%) 106.5 |
N/A 0.81 |
743 N/A 、Y! |
微型股 84.74億 |
30.06% 0.0% |
汽車內飾 |
2025-08-06 2025-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 | 113.2↘ | 110.2↗ | 99.4↗ | 96.96↗ | 94.3↗ | 94.37↗ | 93.63↗ | 99.48↗ |
| 乖離率 | -5.92% | -3.36% | 7.14% | 9.84% | 12.94% | 12.85% | 13.75% | 7.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.5 | 96.4 | 84.8 | 83.7 | 93.5 | 96.5 | 100.0 | 95.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22283/劍麟三 | 2024-08-29 | N/A | 2027-08-29 | 100.0 | 125.55 126.0 (-8.7%) | 197 (08-20) | 130.6,161.6 | 1616 | 94.5 | 11.8 | 112.7 | 3000 | 0.03% | 145 | 112 | 0,0 | N/A | N/A | -10.19% | 739 | 3.76 | 無 | 46 | 2024-09-05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.97,N/A (8.5,13.14,17.79) 2.11,55.92 (1.34,1.92,2.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(65.42% 帶寬大) 月線斜率0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.27←57.96(4.31%) 15.22←19.84(-4.62%), -15.65% 62.27←59.96(2.31%) 15.22←16.28(-1.06%), 17.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.45%[113] (5.61%[114]) 0 (8.45%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-17.76%) 24-06-05 68.9 (54.57%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.73 8.66 1.94 4.35億(7月) | 11.41 1.58 2.41 4.0億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-08 123.5 (25-08-14) 199日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 8.36% 7.92% 248 -24 0 27.79%←7.24%(20.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.02,76.54 56.38 1.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,3%,7%,7% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.37,78.24 58.14 2.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 743 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 63.09,44.13 55.55 -1.43 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.14% 12.85% 13.75% 7.06% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.6%←6.16%(1.44%) | -90 (連2賣) 1.43% | 2年趨勢圖 | 7.6%←8.95%(-1.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.92% 31.27% 68.93% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.59%(0.38%) | 1 (連2買) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.97%←1.07%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.34←12.82 (-3.74%) Q2←Q1 第1降 12.34←12.05 (+2.41%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←1.4 (-3.74%) Q2←Q1 第1降 1.22←1.18 (+2.41%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.81←11.86 (-0.42%) Q2←Q1 連2降 11.81←10.75 (+9.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.97←93.39 (+0.62%) Q2←Q1 第1升 93.97←91.56 (+2.63%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.12←113.22 (+0.62%) Q2←Q1 連3升 114.12←105.54 (+8.13%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←1.84 (-40.76%) Q2←Q1 連2降 1.09←1.48 (-26.35%) Q2←Q2 12季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←1.01 (0.0%) Q2←Q1 1.01←0.91 (+10.99%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.53←24.99 Q2←Q1 第1降 23.53←24.53 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.92←10.92 Q2←Q1 第1降 9.92←9.79 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.06←11.42 Q2←Q1 連2降 7.06←9.33 Q2←Q2 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.75←2.72 Q2←Q1 連2降 1.75←2.45 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←2.13 Q2←Q1 連2降 1.28←1.79 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/30 黃正怡 代表(董事) 信託 2,000張 111/11/30 黃正怡之配偶 關係人配偶 信託 1,290張 |
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| 公告 | 114/08/15 證交所8/14元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】係因劍麟有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/08/11 【公告】劍麟 2025年7月合併營收4.35億元 年增-0.74% 114/08/05 【公告】劍麟受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/07/10 汽車零組件廠劍麟6月營收4億元 年增11% 114/07/10 【公告】劍麟 2025年6月合併營收4億元 年增11.42% 114/06/11 【公告】劍麟股份有限公司國內第三次無擔保轉(交)換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：劍麟三，代碼：22283)停止受理轉交換等相關事項。 114/06/10 【公告】劍麟 2025年5月合併營收3.94億元 年增-4.47% 114/06/06 【公告】劍麟114年除息基準日 114/06/04 【公告】劍麟受邀參加永豐金證券舉辦之「2025年第二季產業投資論壇」 114/05/29 劍麟通過配發9元現金股利，Q2專注車用散熱領域盼提升營運動能 114/05/12 劍麟前四月營收4.42億 年增2.19％ 114/05/12 【公告】劍麟 2025年4月合併營收4.42億元 年增-0.72% 114/05/04 劍麟首季獲利年減逾四成，每股盈餘1.84元 114/05/02 劍麟Q1每股賺1.84元 汽車事業營運規模續成長 114/04/19 〈 熱門股〉劍麟超大方配息近95% 叩關百元價位 114/04/17 劍麟股息阿莎力調漲，每股9元創新高，股價跳空漲停鎖住 114/04/17 《汽車股》增至9元 劍麟配息大加碼 114/04/16 增至9元 劍麟配息大加碼 114/04/16 劍麟不買廠了當租客就好 多出現金配給股東 股利5元增至9元 114/04/16 現金股息5元變9元！劍麟配息大幅上調 殖利率10.94％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍麟 | -6.17% 4658(35.16%) | 5.97% 4404(42.94%) | 22.13% 2508(151.02%) | 11.99% 1064(491.19%) | 7.79% 713(781.98%) | 12.22% 777(709.56%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.46 | 11.46 | 10.3 | 4.08 | 4.05 |
| ROE | 15.21 | 12.05 | 11.37 | 6.38 | 2.59 |
| 本業收入比 | 64.16 | 79.57 | 74.42 | 65.79 | 64.95 |
| 自由現金流量 | -8.03 | 10.85 | 0.34 | 1.42 | -0.21 |
| 利息保障倍數 | 61.46 | 70.70 | 73.17 | 33.94 | 46.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標