| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 (-2.81%) 11062張 (+52.46%) 季線下 8315張 8293張 11296張 11062張 1.33倍 |
-1.81% -7.32% -10.38% -14.41% -30.15% |
-0.1~-0.1 |
N/A N/A 19.0 |
N/A 0.93 |
722 N/A 、Y! |
小型股 352.61億 |
2.7% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2025-07-30 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 19.49↘ | 19.24↗ | 19.24↘ | 19.49↘ | 20.28↘ | 20.67↘ | 20.72↘ | 21.73↘ |
| 乖離率 | -2.51% | -1.25% | -1.25% | -2.51% | -6.31% | -8.08% | -8.3% | -12.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.25 | 18.65 | 19.9 | 20.15 | 22.1 | 21.1 | 22.45 | 27.75 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23372/旺宏二 | 2025-03-24 | 距高點38.58% | N/A | 2028-03-24 | 無 | 93.0 93.4 (-1.16%) | 23 (08-20) | 60.8,118.1 | 1181 | 23.0 | 13.06 | 82.61 | 30000 | 0% | -81 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | N/A | 947 | N/A | 無 | 0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.85,23.0 (0.99,1.81,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.15%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.3←34.34(-1.04%) 26.29←26.33(-0.04%), -0.48% 33.3←44.6(-11.3%) 26.29←24.29(2.0%), 3.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.45 (-49.27%) 23-02-03 16.9 (12.43%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.48 25.14 7.31 26個月新高 27.54億(7月) | 1.06 -2.97 5.89 22.01億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.2 (25-07-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 13.8% 0.6% 77 40 0 4.26%←4.17%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,72.41 41.31 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,15%,4%,-8% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.18,22.42 look 39.8 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 722 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.89,20.09 look 36.15 -0.05 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.14%(-0.08%) | -660 (連2賣) 5.97% | 2年趨勢圖 | 0.06%←3.42%(-3.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.25% -8.08% -8.3% -12.56% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.24%←14.72%(-0.48%) | 787 (連5買) 7.11% | 2年趨勢圖 | 14.24%←18.26%(-4.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 2.12% 8.99% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.57%(0.1%) | 40 (連2買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 1.67%←1.96%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.53 (+13.21%) Q2←Q1 連2升 0.6←0.55 (+9.09%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.99←61.37 (+10.79%) Q2←Q1 連2升 67.99←64.56 (+5.31%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -10.79←-10.82 (+10.79%) Q2←Q1 連2升 -10.79←-5.12 (+5.31%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 121.46←130.27 (-6.76%) Q2←Q1 連2降 121.46←135.23 (-10.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.43←52.71 (-4.33%) Q2←Q1 連2降 50.43←50.66 (-0.45%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 199.7←238.12 (-4.33%) Q2←Q1 第1降 199.7←268.58 (-25.65%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.69←-0.47 (-46.81%) Q2←Q1 第1降 -0.69←-0.15 (+360.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←-0.53 (+3.77%) Q2←Q1 連2升 -0.51←-0.26 (+96.15%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.65←17.7 Q2←Q1 第1降 15.65←29.98 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.87←-17.63 Q2←Q1 連2升 -15.87←-7.93 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.76←-14.22 Q2←Q1 第1降 -18.76←-4.43 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.95←-1.99 Q2←Q1 第1降 -2.95←-0.61 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.51←-1.0 Q2←Q1 第1降 -1.51←-0.28 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/19 吳敏求 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/08/07 旺宏 114年7月營收27.54億、年增14.48% |
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| 新聞 | 114/08/07 中美晶小金雞浮出水面 更是台積電不可或缺的夥伴 114/08/07 記憶體廠7月營收旺 旺宏登27個月高威剛同期新高 114/08/07 【公告】旺宏 2025年7月合併營收27.54億元 年增14.48% 114/07/30 旺宏：第3季展望樂觀 營運轉盈目標不變 114/07/18 【公告】旺宏114年第二季財務報告將提114年7月30日董事會決議 114/07/07 【公告】旺宏召開2025年第二季法人說明會 114/07/07 【公告】旺宏 2025年6月合併營收22.01億元 年增1.06% 114/06/19 《熱門族群》DDR4飆漲 旺宏、華邦電走強 114/06/18 DDR4飆漲 旺宏、華邦電走強 114/06/06 台股量縮收黑13點 周線止穩翻紅/Switch 2搶市 偉詮電、鴻準火力全開/大全聯登場倒數 家樂福8月備戰｜Yahoo財經掃描 114/06/06 《半導體》旺宏前5月營收增近7% Switch2無助股價 114/06/06 旺宏前五月營收107.36億元 年增6.9％ 114/06/06 【公告】旺宏 2025年5月合併營收22.68億元 年增5.01% 114/06/06 Switch 2急追單 台鏈大進補 偉詮電亮燈現底牌 114/06/02 熱門股－旺宏 有望啖轉單商機 114/05/28 《熱門族群》搶貨潮湧現！三星停供MLC NAND 旺宏飆9％ 這2檔也high 114/05/28 搶貨潮將湧現！三星停供MLC NAND 旺宏飆9％慶祝 這兩檔同步跟漲 114/05/23 【公告】旺宏第13屆第1次臨時董事會推舉董事長及執行長，並委任總經理 114/05/23 【公告】旺宏第十三屆董事選舉 114/05/23 【公告】旺宏114年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | -1.81% 8315(33.04%) | 3.83% 8385(31.91%) | -7.32% 8293(33.38%) | -10.38% 11296(-2.07%) | -14.41% 15617(-29.17%) | -30.15% 12565(-11.97%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.16 | -8.71 | 21.54 | 21.88 | 14.74 |
| ROE | -6.96 | -3.37 | 18.06 | 28.85 | 15.51 |
| 本業收入比 | 110.66 | 127.76 | 91.03 | 83.01 | 100.43 |
| 自由現金流量 | -53.48 | -81.18 | 13.17 | 134.93 | 38.12 |
| 利息保障倍數 | -9.09 | -6.23 | 50.16 | 57.34 | 24.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標