| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 (5.88%) 6331張 (+181.62%) 季線上 5984張 5742張 5866張 6331張 1.1倍 |
0.37% 6.3% 63.64% 93.55% 68.22% |
24.49 (-9.3%) 27.0 |
N/A 0.8 |
1077 N/A |
微型股 30.92億 |
21.09% 14.99% |
化學工業 |
2025-12-23 2025-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 25.78↗ | 25.73↗ | 26.07↗ | 26.12↘ | 24.16↗ | 22.31↗ | 19.16↗ | 17.16↗ |
| 乖離率 | 4.73% | 4.94% | 3.57% | 3.37% | 11.75% | 21.02% | 40.92% | 57.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.9 | 24.4 | 25.4 | 27.45 | 18.45 | 16.5 | 13.95 | 16.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.8,N/A (17.71,40.23,62.75) 1.8,14.17 (1.04,1.29,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.18%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.39←51.96(-11.57%) 24.06←13.48(10.58%), 63.56% 40.39←62.87(-22.48%) 24.06←9.78(14.28%), 106.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.48%[114] (N/A) 0 (1.48%) | 相對高點 相對低點 | 30.05 (-10.15%) 26-04-27 13.2 (104.55%) 25-11-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.38 -5.3 6.72 3.63億(4月) | 25.15 100.89 2.83 歷年新高 3.84億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-07 30.05 (26-04-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 5.53% 290 4 0 20.02%←16.02%(4.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.46,39.93 57.86 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 35%,-3%,4%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.6,73.02 71.9 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1077 N/A | 月KD RSI MACD | 81.9,77.25 71.02 1.17 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.28%(-0.03%) | -1 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.46%(-0.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.57% 21.02% 40.92% 57.34% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.38%←7.18%(0.2%) | 2150 (連3買) 33.96% | 2年趨勢圖 | 7.38%←10.95%(-3.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.53% 17.99% 101.96% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.47%(-0.06%) | -51 (連2賣) 0.81% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.78%(-0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.32 (+21.88%) Q1←Q4 連2升 0.39←0.38 (+2.63%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.44←9.38 (+0.64%) Q1←Q4 連3升 9.44←9.18 (+2.83%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.28 (+0.64%) Q1←Q4 連2升 0.35←0.44 (+2.83%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.06←5.33 (+13.7%) Q1←Q4 第1升 6.06←5.7 (+6.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.94←68.87 (+8.81%) Q1←Q4 第1升 74.94←71.07 (+5.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.56←72.4 (+8.81%) Q1←Q4 連2降 70.56←74.22 (-4.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.19 (+5.26%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.33 (-39.39%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.13 (+30.77%) Q1←Q4 連2升 0.17←0.23 (-26.09%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.2←23.02 Q1←Q4 第1降 22.2←23.13 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.67←3.03 Q1←Q4 連2升 3.67←4.75 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.5←2.2 Q1←Q4 第1升 2.5←4.14 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.32←1.19 Q1←Q4 第1升 1.32←2.16 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.73 Q1←Q4 第1升 0.78←1.28 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/27 蕭錦聰 大股東 一般交易 3,500張 |
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| 公告 | 115/05/29 德淵 公告本公司115年股東會重要決議事項 115/05/29 5/28上市公司持股未轉讓明細 |
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| 新聞 | 115/05/13 【公告】德淵董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】德淵 2026年4月合併營收3.63億元 年增18.38% 115/05/05 【公告】德淵115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/22 【公告】因德淵有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/08 【公告】德淵 2026年3月合併營收3.84億元 年增25.16% 115/03/12 【公告】德淵董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/12 【公告】德淵董事會通過114年年度合併財務報告 115/03/12 【公告】德淵董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】德淵 2026年2月合併營收1.91億元 年增-20.55% 115/02/06 【公告】德淵 2026年1月合併營收3.69億元 年增-0.47% 115/01/08 【公告】德淵 2025年12月合併營收3.08億元 年增-7.13% 114/12/22 【公告】德淵舉辦線上法人說明會 114/12/08 德淵印度二廠量產啟用 年產能提升至1萬公噸 114/12/08 【公告】德淵 2025年11月合併營收3.29億元 年增5.57% 114/11/13 【公告】德淵董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/07 【公告】德淵 2025年10月合併營收3.01億元 年增-10.6% 114/10/14 【公告】德淵補充說明114年第二季財務報告附註內容 114/10/08 【公告】德淵代重要子公司廣州德淵精細化工有限公司法人董事代表人異動 114/10/08 【公告】德淵 2025年9月合併營收2.95億元 年增-3.12% 114/09/23 【公告】德淵代重要子公司德淵科技(SAMOA)有限公司董事會決議發放現金股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德淵 | 0.37% 5984(5.81%) | 10.66% 4553(39.07%) | 6.3% 5742(10.27%) | 63.64% 5866(7.93%) | 93.55% 3591(76.31%) | 68.22% 1974(220.71%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.38 | 4.72 | 0.91 | 1.26 | 1.94 |
| ROE | 4.78 | 10.11 | 4.2 | 1.82 | 2.75 |
| 本業收入比 | 90.30 | 85.29 | 27.27 | 90.20 | 123.21 |
| 自由現金流量 | -2.18 | 0.44 | 3.78 | -0.25 | -1.36 |
| 利息保障倍數 | 8.33 | 14.47 | 5.75 | 3.31 | 5.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標