| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 (-1.96%) 574張 (+29.83%) 季線下 407張 282張 348張 574張 2.04倍 |
-1.96% 1.01% -11.24% -25.74% -30.07% |
44.83 (198.87%) 15.0 |
N/A 0.89 |
461 N/A |
微型股 17.18億 |
20.97% 15.07% |
化學工業 |
2024-12-06 2025-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 15.07↘ | 15.15↘ | 15.16↗ | 15.11↗ | 15.37↘ | 15.59↘ | 16.79↘ | 18.34↘ |
| 乖離率 | -0.46% | -0.99% | -1.06% | -0.73% | -2.41% | -3.78% | -10.66% | -18.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.3 | 15.2 | 14.85 | 14.8 | 16.2 | 16.9 | 20.2 | 21.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.77,N/A (17.38,39.17,60.97) 1.19,12.86 (1.04,1.21,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.36% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.31←56.33(-0.02%) 11.08←10.96(0.12%), 0.21% 56.31←57.36(-1.05%) 11.08←12.24(-1.16%), -3.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.67%[113] (N/A) 0 (6.67%) | 相對高點 相對低點 | 25.45 (-41.06%) 24-07-18 13.35 (12.36%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.93 8.91 -0.63 2.94億(7月) | -13.32 -6.17 1.07 2.7億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 15.55 (25-07-28) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.5% 9 0 0 8.66%←8.31%(0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.71,52.38 43.72 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-17%,-14%,-6% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.79,15.53 look 31.86 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 461 N/A | 月KD RSI MACD | 4.57,7.46 look 41.75 -0.71 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.31%(-0.01%) | -1 (連2賣) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.06% -3.78% -10.66% -18.21% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.67%←5.55%(0.12%) | -125 21.78% | 2年趨勢圖 | 5.67%←3.73%(1.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 1.92% 5.04% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.39%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.53%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.38 (-100.0%) Q2←Q1 連2降 0.0←0.4 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.64←9.18 (-5.88%) Q2←Q1 連2降 8.64←9.02 (-4.21%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.44 (-5.88%) Q2←Q1 第1降 0.36←0.47 (-4.21%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.59←5.7 (-1.93%) Q2←Q1 連3降 5.59←5.46 (+2.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.44←71.07 (+0.52%) Q2←Q1 連2升 71.44←68.26 (+4.66%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.8←74.22 (+0.52%) Q2←Q1 連2升 77.8←69.45 (+12.02%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.33 (-106.06%) Q2←Q1 第1降 -0.02←0.32 (-106.25%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.27 (0.0%) Q2←Q1 0.27←0.33 (-18.18%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.62←23.13 Q2←Q1 第1升 23.62←24.32 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.11←4.75 Q2←Q1 第1降 4.11←5.17 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.02←4.14 Q2←Q1 第1降 -0.02←4.01 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.01←2.16 Q2←Q1 第1降 -0.01←2.34 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←1.28 Q2←Q1 第1降 0.1←1.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/28 蕭錦聰 董事 贈與 160張 113/03/28 蕭錦聰之配偶 關係人配偶 贈與 136張 |
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| 公告 | 114/08/19 德淵 公告更正114年5、6月衍生性商品交易資訊 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】德淵更正114年5、6月衍生性商品交易資訊 114/08/15 【公告】德淵董事會通過購買商用辦公室(補充8/13重訊) 114/08/15 【公告】德淵董事會決議對越南子公司德淵越南有限公司增資(補充8/13重訊) 114/08/13 【公告】德淵董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/13 【公告】德淵購買商用辦公室 114/08/13 【公告】德淵董事會決議對持股80%越南子公司增資 114/08/08 【公告】德淵 2025年7月合併營收2.94億元 年增-9.93% 114/08/05 【公告】德淵114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/24 德淵可分解熱熔膠產線啟用 衝刺綠色材料商機 114/07/08 【公告】德淵 2025年6月合併營收2.7億元 年增-13.32% 114/06/13 【公告】德淵董事會授權董事長決議除息基準日 114/06/08 德淵力拓產能 印度二廠投產在即 114/06/06 【公告】德淵 2025年5月合併營收2.88億元 年增-7.01% 114/06/04 利基新單、新產助力開展 德淵營運添力推進 114/05/29 【公告】德淵114年股東會重要決議事項 114/05/29 【公告】德淵114年股東常會全面改選董事 114/05/29 【公告】德淵董事會改選董事長 114/05/14 德淵Q1獲利季增22.22％ EPS 0.33元 114/05/13 【公告】德淵董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】德淵 2025年4月合併營收3.07億元 年增9.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德淵 | -1.96% 407(40.99%) | -1.32% 300(91.13%) | 1.01% 282(103.66%) | -11.24% 348(64.67%) | -25.74% 465(23.45%) | -30.07% 645(-11.02%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.72 | 0.91 | 1.26 | 1.94 | 4.33 |
| ROE | 10.11 | 4.2 | 1.82 | 2.75 | 8.19 |
| 本業收入比 | 85.29 | 27.27 | 90.20 | 123.21 | 95.14 |
| 自由現金流量 | 0.44 | 3.78 | -0.25 | -1.36 | 0.97 |
| 利息保障倍數 | 14.47 | 5.75 | 3.31 | 5.06 | 10.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標