| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 (-4.08%) 3041張 (+9.62%) 季線上 2198張 2265張 1462張 3041張 1.34倍 |
6.82% 21.85% 29.02% -11.32% -45.08% |
N/A N/A 16.45 |
N/A 0.85 |
863 N/A |
微型股 18.54億 |
0.06% 0.0% |
連接線材 |
2024-12-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 | 16.39↗ | 15.76↗ | 15.38↗ | 14.93↗ | 13.72↗ | 13.36↗ | 14.12↘ | 19.53↘ |
| 乖離率 | 0.37% | 4.38% | 6.96% | 10.18% | 19.9% | 23.13% | 16.5% | -15.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.4 | 15.25 | 13.5 | 12.8 | 11.7 | 12.75 | 18.55 | 29.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.4,12.25 (0.64,0.88,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.47% 帶寬大) 月線斜率0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.08←23.79(-2.71%) 22.31←21.81(0.5%), 0.11% 21.08←32.27(-11.19%) 22.31←19.2(3.11%), 116.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.1 (-61.83%) 23-08-31 11.05 (48.87%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.98 -10.25 -25.65 0.55億(7月) | -36.81 -11.05 -22.36 0.61億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-07 17.55 (25-08-20) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 19.4% 2.7% 106 82 0 12.95%←11.69%(1.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.15,82.18 down 64.48 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -12%,4%,1%,0% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.68,79.48 54.33 0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 863 N/A | 月KD RSI MACD | 23.58,15.57 up 40.6 -1.62 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.96% 23.13% 16.5% -15.77% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.23%←3.8%(-0.57%) | -665 (連2賣) 21.87% | 2年趨勢圖 | 3.23%←3.06%(0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.7% 10.35% 38.66% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.35%(0.21%) | -6 (連12買轉賣) 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.39%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q1 0.04←0.01 (+300.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.93←2.31 (-16.45%) Q2←Q1 連3降 1.93←2.82 (-31.56%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.87←-0.77 (-16.45%) Q2←Q1 第1降 -0.87←-0.7 (-31.56%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.58←1.91 (-17.28%) Q2←Q1 連3降 1.58←2.16 (-26.85%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.35←147.05 (-5.92%) Q2←Q1 第1降 138.35←124.59 (+11.04%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.12←81.72 (-5.92%) Q2←Q1 連3升 84.12←79.36 (+6.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.61 (+86.89%) Q2←Q1 連2升 -0.08←-0.37 (-78.38%) Q2←Q2 7季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.73←-0.6 (-21.67%) Q2←Q1 第1降 -0.73←-0.59 (+23.73%) Q2←Q2 9季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.13←6.41 Q2←Q1 第1降 2.13←5.12 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -45.27←-33.39 Q2←Q1 第1降 -45.27←-24.69 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.64←-31.24 Q2←Q1 連2升 -5.64←-15.4 Q2←Q2 7季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.73←-4.63 Q2←Q1 連2升 -0.73←-3.06 Q2←Q2 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←-2.37 Q2←Q1 連2升 -0.25←-1.77 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/07 吳家鑫 董事 鉅額逐筆交易 2,198張 112/04/07 吳家鑫之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 700張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/19 今皓、精成科8/19起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/11 【公告】今皓董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】今皓 2025年7月合併營收5496.8萬元 年增-43.99% 114/07/31 【公告】今皓獨立董事辭任 114/07/10 【公告】今皓 2025年6月合併營收6125.2萬元 年增-36.81% 114/06/30 【公告】今皓114年股東常會重要決議事項 114/06/10 《業績-電零組》今皓5月營收為0.69億元，年減26.46% 114/06/10 【公告】今皓 2025年5月合併營收6886.3萬元 年增-26.46% 114/05/13 【公告】今皓董事會決議辦理私募普通股案 114/05/09 【公告】今皓 2025年4月合併營收6293.4萬元 年增-31.73% 114/05/09 《業績-電零組》今皓4月營收為0.63億元，年減31.73% 114/04/10 【公告】今皓 2025年3月合併營收8104萬元 年增-12.66% 114/04/10 《業績-電零組》今皓3月營收為0.81億元，年減12.66% 114/03/12 【公告】今皓董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】今皓 2025年2月合併營收6973.5萬元 年增13.44% 114/03/10 《業績-電零組》今皓2月營收為0.70億元，年增13.44% 114/02/10 【公告】今皓 2025年1月合併營收8061萬元 年增-26.5% 114/02/10 《業績-電零組》今皓1月營收為0.81億元，年減26.50% 114/01/10 《業績-電零組》今皓12月營收為0.85億元，年增2.04% 114/01/10 【公告】今皓 2024年12月合併營收8451.4萬元 年增2.04% 114/01/03 【公告】今皓代重要子公司今皓光電(昆山)有限公司董事異動 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今皓 | 6.82% 2198(38.3%) | 7.87% 1957(55.32%) | 21.85% 2265(34.25%) | 29.02% 1462(107.99%) | -11.32% 1035(193.78%) | -45.08% 1521(99.86%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -23.63 | -13.53 | -1.87 | -5.65 | -7.22 |
| ROE | -17.49 | -11.74 | -1.33 | 7.64 | -8.98 |
| 本業收入比 | 100.00 | 88.64 | -65.12 | -87.25 | 94.06 |
| 自由現金流量 | -3.14 | -3.08 | 1.92 | 0.44 | 0.22 |
| 利息保障倍數 | -21.17 | -35.58 | 10.77 | 22.39 | -22.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標