| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9 (0.13%) 920張 (+44.65%) 季線下 536張 378張 654張 920張 2.43倍 |
-0.13% 2.81% 4.91% 4.48% 8.46% |
121.43 (57.91%) 76.9 |
N/A 0.92 |
213 N/A |
微型股 63.05億 |
49.18% 0.0% |
面板零組件 |
2025-07-22 |
新光集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 77.02↘ | 76.36↗ | 76.34↗ | 76.19↗ | 78.4↘ | 78.21↗ | 77.65↗ | 73.02↗ |
| 乖離率 | -0.16% | 0.71% | 0.73% | 0.93% | -1.91% | -1.67% | -0.97% | 5.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.0 | 75.3 | 74.8 | 74.8 | 80.5 | 73.3 | 73.6 | 70.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.43,N/A (9.83,16.48,23.14) 1.84,41.74 (0.6,0.83,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.83% 帶寬窄) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.17←64.2(-2.03%) 13.75←11.9(1.85%), 9.51% 62.17←67.1(-4.93%) 13.75←13.09(0.66%), 11.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.79%[113] (N/A) 0 (7.79%) | 相對高點 相對低點 | 86.2 (-10.79%) 25-03-06 28.3 (171.73%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.15 1.4 14.35 2.65億(6月) 短跌破長 | 11.95 3.19 16.75 2.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 79.5 (25-06-11) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.12% -107 0 0 7.04%←8.14%(-1.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.9,62.7 50.18 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-19%,-17%,-11% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.85,50.67 50.95 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 213 N/A | 月KD RSI MACD | 68.15,75.65 65.19 0.18 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.57%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.73% -1.67% -0.97% 5.31% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.67%←11.51%(-0.84%) | -304 (連2賣) 33.04% | 2年趨勢圖 | 10.67%←2.13%(8.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 3.61% 9.05% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.19%(0.04%) | 26 (連2賣轉買) 2.83% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.06%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.45←8.7 (-14.37%) Q1←Q4 第1降 7.45←6.11 (+21.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.47←1.37 (-14.37%) Q1←Q4 連2升 1.47←0.69 (+21.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.95←4.34 (+14.06%) Q1←Q4 第1升 4.95←4.21 (+17.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.39←50.81 (+20.82%) Q1←Q4 第1升 61.39←57.1 (+7.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.54←71.66 (+20.82%) Q1←Q4 第1升 88.54←91.02 (-2.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.29←1.87 (+22.46%) Q1←Q4 連2升 2.29←1.95 (+17.44%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.27 (-3.94%) Q1←Q4 連2降 1.22←0.35 (+248.57%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.95←30.46 Q1←Q4 第1升 35.95←28.04 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.76←15.77 Q1←Q4 第1升 19.76←11.27 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.08←17.51 Q1←Q4 連2升 25.08←25.94 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.24←4.18 Q1←Q4 連2升 5.24←4.75 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.82←3.25 Q1←Q4 連2升 3.82←3.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 新光合成纖維(股) 董事 一般交易 2,085張 |
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| 公告 | 114/07/18 櫃買市場7/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】友輝 2025年6月合併營收2.65億元 年增4.16% 114/07/04 【公告】友輝調整現金股利配息率 114/06/25 【公告】友輝除息基準日事宜 114/06/11 【公告】友輝 2025年5月合併營收2.62億元 年增11.95% 114/06/10 【公告】友輝董事會選任董事長 114/06/10 【公告】友輝114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/10 【公告】友輝114年股東常會重要決議事項 114/05/13 【公告】友輝受邀參加元富證券所舉辦之「2025夏季論壇會議」 114/05/13 《光電股》友輝6月3日受邀元富證法說 114/05/08 【公告】友輝 2025年4月合併營收2.54億元 年增8.21% 114/04/30 熱門股－友輝 獲利創高成交量增 114/04/29 《光電股》友輝第一季每股盈餘2.29元 114/04/29 【公告】友輝董事會重大決議事項 114/04/29 【公告】友輝董事會通過114年第一季財務報告 114/04/21 【公告】114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年4月29日 114/04/08 【公告】友輝 2025年3月合併營收2.82億元 年增28.17% 114/03/10 【公告】友輝 2025年2月合併營收2.4億元 年增54.3% 114/03/05 【公告】友輝113年度股利分派情形 114/03/05 【公告】友輝董事會決議通過設立100%台灣子公司案 114/03/05 【公告】友輝董事會通過董事長解除兼任執行長案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友輝 | -0.13% 536(71.59%) | 2.12% 406(126.35%) | 2.81% 378(143.14%) | 4.91% 654(40.53%) | 4.48% 834(10.21%) | 8.46% 865(6.32%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.71 | 11.77 | 9.27 | 12.27 | 9.74 |
| ROE | 16.24 | 10.19 | 8.76 | 9.08 | 6.48 |
| 本業收入比 | 66.28 | 74.62 | 63.28 | 101.97 | 114.16 |
| 自由現金流量 | 0.17 | 0.88 | 3.96 | 2.48 | 5.63 |
| 利息保障倍數 | 219.02 | 113.83 | 91.75 | 91.23 | 56.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
