| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 (0.0%) 13張 (-27.78%) 季線下 13張 18張 13張 13張 0.72倍 |
0.0% -3.14% -1.77% -0.36% 0.36% |
123.47 (-11.18%) 139.0 |
106.5 (-23.38%) 0.16 |
790 |
微型股 61.88億 |
33.17% 13.1% |
醫療器械銷售管道 |
2024-11-21 2025-06-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 | 138.9↗ | 139.05↘ | 140.85↘ | 141.32↘ | 142.1↘ | 142.16↘ | 142.35→ | 140.58↗ |
| 乖離率 | 0.07% | -0.04% | -1.31% | -1.64% | -2.18% | -2.22% | -2.35% | -1.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 139.0 | 140.0 | 143.5 | 142.5 | 144.0 | 141.5 | 139.5 | 138.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.98,N/A (13.74,15.96,18.19) 2.0,69.5 (2.02,2.21,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.83%) 月線斜率-0.16 未破底64日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.55←48.54(0.01%) 23.81←23.61(0.2%), -0.22% 48.55←49.34(-0.79%) 23.81←24.57(-0.76%), -3.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底64日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[113] (N/A) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-15.76%) 22-09-02 130.0 (6.92%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.48 14.47 2.84 13個月新高 3.79億(6月) | -1.16 -8.19 1.89 3.31億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 145.0 (25-06-17) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.77,25.81 up 34.56 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-4%,-4% 平,賣,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 106.5(-23.38%) | 周KD RSI MACD | 60.0,61.11 40.03 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 790 | 月KD RSI MACD | 52.94,61.76 48.42 -0.1 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.31% -2.22% -2.35% -1.12% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.91%←10.95%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 10.91%←10.1%(0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 0.84% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.2 (0.0%) Q1←Q4 0.2←0.14 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.5←10.02 (+4.79%) Q1←Q4 第1升 10.5←9.65 (+8.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←0.87 (+4.79%) Q1←Q4 第1升 1.04←1.06 (+8.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.43←6.72 (-4.32%) Q1←Q4 連2降 6.43←7.04 (-8.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.75←115.15 (-5.56%) Q1←Q4 連2降 108.75←121.28 (-10.33%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.69←81.77 (-5.56%) Q1←Q4 第1降 76.69←86.83 (-11.68%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.9←1.62 (+17.28%) Q1←Q4 第1升 1.9←2.16 (-12.04%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.87←1.36 (+37.5%) Q1←Q4 第1升 1.87←1.84 (+1.63%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.74←24.65 Q1←Q4 第1升 25.74←26.73 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.88←8.67 Q1←Q4 第1升 9.88←10.94 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.05←7.2 Q1←Q4 第1升 8.05←9.96 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.78←2.42 Q1←Q4 第1升 2.78←3.17 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←1.52 Q1←Q4 第1升 1.77←2.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/20 陳國師 董事 信託 380張 |
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| 公告 | 114/07/08 杏昌 114年6月營收3.79億、年增7.49% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】杏昌 2025年6月合併營收3.79億元 年增7.49% 114/06/06 【公告】杏昌113年現金股利配息基準日 114/06/06 《生醫股》杏昌6月23日除息 7月18日領息 114/06/06 【公告】杏昌 2025年5月合併營收3.31億元 年增-1.16% 114/05/08 【公告】杏昌 2025年4月合併營收3.6億元 年增-12.06% 114/05/02 【公告】杏昌董事會決議通過杏昌114年度第一季合併財務報告 114/04/24 【公告】杏昌有關人員涉嫌違反證券交易法乙案，經臺灣新北地方法院刑事判決結果說明 114/04/24 【公告】杏昌114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】杏昌 2025年3月合併營收3.7億元 年增16.13% 114/03/07 【公告】杏昌 2025年2月合併營收3.11億元 年增11.21% 114/02/23 業績穩定成長 杏昌去年EPS達8.08元 114/02/21 【公告】杏昌更正113年度董事酬勞金額 114/02/21 【公告】杏昌董事會決議113年度股利分派 114/02/21 【公告】杏昌董事會決議召開114年度股東常會事宜 114/02/21 【公告】杏昌董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞案 114/02/13 【公告】杏昌113年合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】杏昌 2025年1月合併營收3.7億元 年增0.81% 114/01/09 【公告】杏昌 2024年12月合併營收3.64億元 年增4.14% 113/12/09 【公告】杏昌 2024年11月合併營收3.02億元 年增-5.12% 113/11/20 【公告】杏昌召開自辦線上法說會(視訊電話會議) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏昌 | -0.71% 12(8.33%) | -3.14% 18(-29.46%) | -1.77% 13(-5.93%) | -0.36% 19(-32.97%) | 0.36% 21(-39.34%) | |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.48 | 10.44 | 9.74 | 11.17 | 10.9 |
| ROE | 12.02 | 12.83 | 15.45 | 16.15 | 16.71 |
| 本業收入比 | 93.85 | 93.78 | 101.11 | 95.59 | 95.41 |
| 自由現金流量 | 1.33 | 3.67 | 3.2 | 1.3 | 0.27 |
| 利息保障倍數 | 33.95 | 35.91 | 36.41 | 30.70 | 23.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
