| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 (-0.18%) 217張 (-29.63%) 季線下 316張 331張 203張 217張 0.66倍 |
2.01% -2.11% -5.1% -11.15% -15.2% |
70.3 (25.98%) 55.8 |
62.49 (11.99%) 0.56 |
273 |
微型股 99.71億 |
14.89% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-04-24 2025-08-06 |
生達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 | 55.58↗ | 55.26↘ | 56.38↘ | 56.63↘ | 56.78↘ | 57.08↘ | 58.36↘ | 60.87↘ |
| 乖離率 | 0.4% | 0.98% | -1.03% | -1.47% | -1.73% | -2.24% | -4.39% | -8.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.7 | 58.2 | 57.0 | 56.8 | 57.7 | 58.8 | 62.8 | 65.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.45,N/A (12.41,15.67,18.93) 1.76,31.76 (1.53,1.69,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.89%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.36←64.96(0.4%) 15.98←15.54(0.44%), 0.82% 65.36←65.57(-0.21%) 15.98←16.49(-0.51%), -7.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.02%[113] (N/A) 0 (5.02%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-29.9%) 23-06-08 42.5 (31.29%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.12 -0.38 2.09 5.62億(7月) | 0.24 -7.84 2.8 5.64億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 58.7 (25-07-21) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 2 0 0 0.41%←0.44%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.02,44.72 45.65 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,4%,-4%,-9% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 62.49(11.99%) | 周KD RSI MACD | 29.63,28.22 up 38.9 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 273 | 月KD RSI MACD | 16.31,19.62 look 42.37 -1.7 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.02%(0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.03% -2.24% -4.39% -8.33% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.68%←3.85%(-0.17%) | 95 (連4買) 43.78% | 2年趨勢圖 | 3.68%←6.83%(-3.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.96% 3.73% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.59%(0.23%) | 1 (連5買) 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.66%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.12←1.07 (+4.67%) Q2←Q1 連2升 1.12←1.11 (+0.9%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.28←16.4 (+11.46%) Q2←Q1 第1升 18.28←17.6 (+3.86%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.45←3.17 (+11.46%) Q2←Q1 第1升 3.45←3.73 (+3.86%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.0←16.36 (-2.2%) Q2←Q1 連2降 16.0←16.7 (-4.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.88←72.66 (-5.2%) Q2←Q1 連3降 68.88←74.06 (-6.99%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.77←162.51 (-5.2%) Q2←Q1 連2降 134.77←156.66 (-13.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.09 (+0.92%) Q2←Q1 第1升 1.1←1.21 (-9.09%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←0.91 (+56.04%) Q2←Q1 第1升 1.42←0.94 (+51.06%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.22←42.69 Q2←Q1 連2降 40.22←44.83 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.88←19.32 Q2←Q1 連2降 18.88←21.2 Q2←Q2 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.81←17.06 Q2←Q1 連3降 13.81←18.22 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←3.2 Q2←Q1 連3降 2.94←3.84 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.21←2.49 Q2←Q1 連3降 2.21←2.78 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 范進財 代表(董事) 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/08/08 生達 114年7月營收5.62億、年減2.12% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】生達 2025年7月合併營收5.62億元 年增-2.12% 114/08/05 【公告】生達董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/28 【公告】生達民國114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月05日 114/07/10 【公告】生達 2025年6月合併營收5.64億元 年增0.25% 114/07/09 【公告】生達現金股利配息基準日 114/07/08 亞洲生技大會將登場 李鍾熙：台灣拚創新鏈契機 114/06/11 【公告】佑全股東常會改選董事相關事宜 114/06/09 【公告】生達 2025年5月合併營收6.12億元 年增2.57% 114/05/29 【公告】生達114年度股東常會重要決議事項 114/05/09 《生醫股》生達第一季每股盈餘1.09元 114/05/09 【公告】生達董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】生達 2025年4月合併營收6.52億元 年增8.55% 114/04/30 【公告】生達民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/21 《生醫股》生達4月24日受邀元富證法說 114/04/21 【公告】生達受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 114/04/09 【公告】生達 2025年3月合併營收5.55億元 年增5.37% 114/03/25 《生醫股》生達斥資9921萬元認購易威生醫私募 114/03/25 【公告】生達董事會決議認購易威生醫科技股份有限公司私募普通股 114/03/07 【公告】生達 2025年2月合併營收5.58億元 年增25.43% 114/02/25 生達集團勇奪製藥獲利王 生達、生泰去年賺翻 締三高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生達 | 2.01% 316(-31.48%) | -4.12% 387(-44.0%) | -2.11% 331(-34.52%) | -5.1% 203(6.44%) | -11.15% 214(1.14%) | -15.2% 232(-6.81%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.57 | 20.19 | 19.11 | 19.04 | 16.41 |
| ROE | 15.13 | 14.87 | 16.21 | 14.3 | 13.1 |
| 本業收入比 | 85.80 | 87.62 | 79.86 | 86.49 | 91.46 |
| 自由現金流量 | 9.23 | 8.51 | 1.47 | 16.46 | 2.13 |
| 利息保障倍數 | 108.99 | 57.57 | 75.56 | 140.83 | 103.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標