| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.0 (-0.44%) 15179張 (-34.11%) 季線上 11460張 9079張 8628張 15179張 1.67倍 |
7.78% 15.4% 62.92% 6.16% 18.09% |
4.1~4.6 19.5~22.8 |
449.44 (-1.65%) 457.0 |
327.42 (-28.35%) 1.22 |
1252 、Y! |
大型股 11870.77億 |
7.32% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2025-05-28 2025-06-17 |
台達電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.0 | 437.3↗ | 427.1↗ | 413.5↗ | 408.0↗ | 390.5↗ | 374.24↗ | 384.16↗ | 390.71↗ |
| 乖離率 | 4.5% | 7.0% | 10.52% | 12.01% | 17.03% | 22.11% | 18.96% | 16.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 424.0 | 400.0 | 396.0 | 374.0 | 333.5 | 280.5 | 430.5 | 387.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.04,21.88 (20.89,25.34,29.78) 4.87,94.25 (2.99,4.1,5.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.54% 帶寬大) 月線斜率0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.97←85.86(1.11%) 3.95←4.95(-1.0%), -15.69% 86.97←86.89(0.08%) 3.95←4.28(-0.33%), 1.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[113] (2.26%[114]) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 461.5 (-0.98%) 25-07-04 238.5 (91.61%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.01 0.64 25.53 410.45億(5月) | 21.6 -6.12 27.92 407.82億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 461.5 (25-07-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 19.72% 0.58% -21 -2 10 0.3%←0.38%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 488.24(6.84%) | 日KD RSI MACD | 93.43,93.3 75.78 3.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,17%,16%,15% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | 327.42(-28.35%) | 周KD RSI MACD | 97.59,96.21 68.44 9.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1252 、Y! | 月KD RSI MACD | 97.59,78.73 62.94 1.27 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.27%←3.11%(0.16%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.27%←2.73%(0.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.7 0.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.52% 22.11% 18.96% 16.97% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.63%←65.29%(1.34%) | 6542 (連4買) 43.1% | 2年趨勢圖 | 66.63%←67.27%(-0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 2.36% 7.01% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.53%(-0.01%) | -88 (連4買轉賣) 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.7%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 115.05←107.71 (+6.81%) Q1←Q4 第1升 115.05←93.28 (+23.34%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1189.19←1142.02 (+4.13%) Q1←Q4 連4升 1189.19←912.98 (+30.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 140.36←107.01 (+4.13%) Q1←Q4 第1升 140.36←73.95 (+30.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 834.35←838.56 (-0.5%) Q1←Q4 第1降 834.35←724.11 (+15.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.87←70.81 (+0.08%) Q1←Q4 連2升 70.87←77.94 (-9.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.82←94.66 (+0.08%) Q1←Q4 連4降 93.82←105.1 (-10.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.94←2.76 (+42.75%) Q1←Q4 第1升 3.94←2.22 (+77.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.31←3.09 (+7.12%) Q1←Q4 第1升 3.31←1.69 (+95.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.78←30.77 Q1←Q4 第1升 31.78←29.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.8←9.37 Q1←Q4 第1升 11.8←8.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.13←6.41 Q1←Q4 第1升 10.13←7.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.16←2.68 Q1←Q4 第1升 4.16←2.79 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←1.46 Q1←Q4 第1升 2.27←1.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/22 鄭崇華 董事 贈與 66,000張 106/06/22 鄭崇華之配偶 關係人配偶 贈與 24,000張 |
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| 公告 | 114/07/03 台達電德國子公司興建新實驗室及辦公室案，其中部分工程累積價款約1540萬歐元(補充) 114/07/03 7/2證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/07/03 【Hot台股】大牛股狂噴創新高！網嗨「台達電龍頭衝衝衝」分析師大讚可加碼 114/07/02 【公告】台達電補充代子公司Delta Energy Systems Property(Germany) GmbH興建新實驗室及辦公室相關事宜 114/07/02 台達電69.5億買泰豐觀音廠 布局氫能等新事業 114/07/01 【公告】(補充)台達電董事會決議通過擬取得國內不動產 114/06/24 焦點股：台達電衝刺生技領域，股價逐步墊高 114/06/19 《電零組》台達電拓展生醫領域 擬砸21億收購行動基因90%股權 114/06/18 《各報要聞》台達發動併購 跨足精準醫療 114/06/18 台達發動併購 跨足精準醫療 114/06/18 台達電擬砸21.46億收購行動基因公司 拓生醫布局 114/06/18 台達電擬砸21億元收購行動基因股權 拓展生醫領域布局 114/06/18 【公告】台達電董事會決議通過取得ACT Genomics Holdings Company Limited股權 114/06/18 《台北股市》台達電、昇達科有料 買點浮現 114/06/18 《電零組》台達電本季EPS挑戰新高 114/06/17 台達電本季EPS挑戰新高 114/06/17 台達電、昇達科有料 買點浮現 114/06/17 華航、雲豹能源入列第三季多頭明燈！群益28檔「明牌」一次看 114/06/17 AI龍頭股是ETF天菜「存5年賺2倍」 連30年配息卻被高股息ETF蛋雕 股價腰斬撿不撿？ 114/06/17 台達電今迎除息7元 早盤小漲填息3成5 114/06/13 《電機股》大井泵浦年營收拚兩位數成長 114/06/12 大井泵浦 年營收拚兩位數成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | 7.78% 11460(32.45%) | 14.25% 11435(32.74%) | 15.4% 9079(67.18%) | 62.92% 8628(75.92%) | 6.16% 8935(69.88%) | 18.09% 9078(67.2%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.31 | 10.21 | 10.78 | 9.97 | 11.12 |
| ROE | 15.47 | 16.61 | 17.98 | 15.63 | 15.52 |
| 本業收入比 | 92.86 | 84.19 | 89.96 | 88.03 | 91.69 |
| 自由現金流量 | 325.35 | 375.84 | 218.1 | 18.38 | 277.45 |
| 利息保障倍數 | 34.16 | 42.55 | 81.61 | 121.71 | 92.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
