| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 (0.0%) 30張 (-38.78%) 季線下 41張 72張 73張 30張 0.42倍 |
0.88% -2.15% -5.0% -11.97% -16.79% |
146.77 (28.75%) 114.0 |
87.16 (-23.54%) 0.59 |
559 |
微型股 79.00億 |
22.36% 0.0% |
其他醫療器械 |
2025-05-12 2025-07-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 113.6↗ | 113.55↗ | 113.18↘ | 114.02↘ | 115.37↘ | 116.21↘ | 119.68↘ | 122.98↘ |
| 乖離率 | 0.35% | 0.4% | 0.72% | -0.02% | -1.19% | -1.9% | -4.75% | -7.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.5 | 112.5 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 121.5 | 129.0 | 139.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.98,N/A (15.09,19.29,23.49) 2.4,47.5 (2.45,3.04,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.95%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.8←58.57(0.23%) 14.11←13.84(0.27%), 0.16% 58.8←56.74(2.06%) 14.11←17.52(-3.41%), 3.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.39%[113] (N/A) 0 (4.39%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-22.71%) 24-08-15 101.0 (12.87%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.92 1.21 1.36 1.78億(7月) | 0.46 1.74 3.35 1.76億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 119.5 (25-07-21) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 1.28%←1.87%(-0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.25,52.08 49.29 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,2%,19%,6% 買,買,賣,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 87.16(-23.54%) | 周KD RSI MACD | 28.12,28.29 look 42.43 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 559 | 月KD RSI MACD | 27.96,27.96 look 44.66 -1.8 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.72% -1.9% -4.75% -7.3% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.32%←8.53%(-0.21%) | 24 (連2買) 80.0% | 2年趨勢圖 | 8.32%←19.94%(-11.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.22% 1.95% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.14%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.67 (-13.43%) Q2←Q1 第1降 0.58←0.4 (+45.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.3←5.19 (+2.12%) Q2←Q1 連2升 5.3←5.19 (+2.12%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.62←1.59 (+2.12%) Q2←Q1 第1升 1.62←1.52 (+2.12%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.81←3.07 (-8.47%) Q2←Q1 連2降 2.81←2.91 (-3.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.28←47.19 (-4.05%) Q2←Q1 連2降 45.28←49.17 (-7.91%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.28←97.11 (-4.05%) Q2←Q1 連2降 87.28←87.95 (-0.76%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.62←1.94 (-16.49%) Q2←Q1 第1降 1.62←1.8 (-10.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.03←1.78 (+14.04%) Q2←Q1 連2升 2.03←1.72 (+18.02%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.22←43.33 Q2←Q1 連2降 42.22←41.98 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.62←30.68 Q2←Q1 連3降 30.62←29.22 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.2←25.94 Q2←Q1 連2降 21.2←24.0 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.45←4.03 Q2←Q1 第1降 3.45←4.03 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←2.89 Q2←Q1 連3降 2.39←2.64 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/24 李宜勳 董事 洽特定人 600張 109/09/24 李明忠 董事 洽特定人 720張 |
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| 公告 | 114/08/15 邦特董事會通過藥用軟袋生產設備投資案，計約1.89億元(補充) 114/08/15 邦特 補充公告本公司董事會通過藥用軟袋生產設備投資案(採購訂單簽約金額) |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】邦特補充董事會通過藥用軟袋生產設備投資案(採購訂單簽約金額) 114/08/08 【公告】邦特 2025年7月合併營收1.78億元 年增-8.92% 114/08/07 【公告】邦特民國114年度第2季合併財務報告 114/07/30 【公告】邦特114年第二季財務報告董事會召開日期為114年8月7日 114/07/16 【公告】邦特研發主管異動 114/07/10 【公告】邦特 2025年6月合併營收1.76億元 年增0.47% 114/06/19 【公告】邦特114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】邦特114年股東會董事(含獨立董事)改選名單 114/06/19 【公告】邦特董事會選任董事長及副董事長 114/06/10 【公告】邦特 2025年5月合併營收1.73億元 年增-0.76% 114/05/20 邦特三主力產品成長帶勁，今年營收拚增一成，毛利率求穩 114/05/13 邦特Q1營運穩增EPS 1.94元，因應關稅客戶評估菲律賓廠備援生產 114/05/09 【公告】邦特受邀參加5/12永豐金證券舉辦之線上法說會 114/05/09 【公告】邦特 2025年4月合併營收1.82億元 年增7.19% 114/05/08 《生醫股》邦特Q1每股盈餘1.94元 7月28日除息5元 114/05/08 【公告】邦特民國114年度第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】邦特生物科技(股)公司配發現金股利相關事宜 114/04/30 【公告】邦特114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月8日 114/04/22 【公告】邦特獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/04/10 【公告】邦特 2025年3月合併營收1.74億元 年增2.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦特 | 0.88% 41(-27.34%) | 1.79% 54(-45.29%) | -2.15% 72(-58.46%) | -5.0% 73(-59.18%) | -11.97% 92(-67.43%) | -16.79% 98(-69.47%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.03 | 29.83 | 28.77 | 30.02 | 31.15 |
| ROE | 15.93 | 14.55 | 16.92 | 15.78 | 18.97 |
| 本業收入比 | 94.84 | 101.75 | 92.78 | 101.86 | 100.83 |
| 自由現金流量 | 3.61 | 6.23 | 0.65 | -0.84 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | 73.39 | 50.08 | 145.29 | 284.71 | 480.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標