| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 (0.0%) 95張 (-16.67%) 季線上 136張 107張 89張 95張 0.89倍 |
2.3% 5.71% 7.77% 7.77% -6.33% |
4.9~5.6 |
84.31 (-24.04%) 111.0 |
90.24 (-18.7%) 0.34 |
N/A 、Y! |
N/A |
61.12% 0.0% |
建材 |
2023-12-26 2024-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 | 111.3↗ | 109.6↗ | 107.18↗ | 106.15↗ | 106.4↗ | 106.71↗ | 104.49↗ | 104.79↘ |
| 乖離率 | -0.27% | 1.28% | 3.56% | 4.57% | 4.32% | 4.02% | 6.23% | 5.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.5 | 104.5 | 105.0 | 105.0 | 109.5 | 103.0 | 103.0 | 118.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.86,21.39 (13.12,15.09,17.06) 3.56,31.18 (2.41,2.63,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.44%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.12←78.78(0.34%) 9.14←9.07(0.07%), 2.27% 79.12←82.27(-3.15%) 9.14←7.83(1.31%), 20.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.05%[113] (N/A) 0 (4.05%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-12.25%) 24-05-16 63.6 (74.53%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.23 -21.66 25.41 4.95億(4月) | 39.85 73.75 30.17 歷年新高 6.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 113.5 (25-05-07) 222日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 6 0 0 0.45%←0.16%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 87.84(-20.86%) | 日KD RSI MACD | 76.19,79.37 62.76 0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -23%,4%,11%,3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 90.24(-18.7%) | 周KD RSI MACD | 84.57,74.17 67.0 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 55.07,53.09 69.45 -0.23 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.72%(-0.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.09 0.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.56% 4.02% 6.23% 5.93% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←1.72%(0.14%) | 12 (連2買) 12.63% | 2年趨勢圖 | 1.86%←3.23%(-1.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.43% 1.12% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(0.02%) | -3 3.16% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.1%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.81←32.07 (-0.81%) Q4←Q3 第1降 31.81←26.77 (+18.83%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.82←14.23 (+11.17%) Q4←Q3 連3升 15.82←12.83 (+23.3%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.67←2.9 (+11.17%) Q4←Q3 第1降 2.67←1.91 (+23.3%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.05←28.97 (-3.18%) Q4←Q3 第1降 28.05←22.64 (+23.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.75←53.91 (-9.57%) Q4←Q3 連4降 48.75←65.22 (-25.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 222.36←263.11 (-9.57%) Q4←Q3 連2降 222.36←217.04 (+2.45%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.36←1.39 (-2.16%) Q4←Q3 連2降 1.36←0.94 (+44.68%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←1.29 (-8.53%) Q4←Q3 第1降 1.18←0.84 (+40.48%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.25←31.42 Q4←Q3 連3降 26.25←25.62 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.89←20.39 Q4←Q3 連3降 16.89←14.88 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.22←17.33 Q4←Q3 連2降 15.22←13.02 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.47←4.79 Q4←Q3 連2降 4.47←3.24 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←2.47 Q4←Q3 連2降 2.38←1.82 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/08 唐秋鈴 代表(董事) 盤後定價交易 100張 |
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| 公告 | 114/05/08 崇友 114年4月營收4.95億、年增12.23% |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】崇友 2025年4月合併營收4.95億元 年增12.23% 114/05/02 【公告】崇友114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 崇友3月營收年增39％ 躍歷年同期新高 114/04/10 【公告】崇友 2025年3月合併營收6.32億元 年增39.86% 114/03/28 崇友三大業務接單策略提高市佔率，盼今年業績續增 114/03/12 【公告】崇友董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】崇友董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】崇友 2025年2月合併營收3.64億元 年增14.09% 114/03/04 【公告】崇友113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 建商加速工進 崇友1月營收年增32％ 創同期新高 114/02/10 營收速報 - 崇友(4506)1月營收5.97億元年增率高達31.84％ 114/02/10 【公告】崇友 2025年1月合併營收5.97億元 年增31.84% 114/01/09 崇友去年營收創歷史新高 連二年逾50億 114/01/09 【公告】崇友 2024年12月合併營收5.02億元 年增6.46% 113/12/24 崇友營收靚 在手合約近百億 113/12/24 崇友今年新梯獲近3千台創新高 營收獲利可望超越去年 113/12/24 崇友在手訂單逾百億元，明年營運樂觀營收持續看成長 113/12/24 崇友：在手訂單100億元 明年營收目標持續成長 113/12/24 《電機股》崇友在手訂單達百億元 總座發豪語：吃3年都沒問題 113/12/10 大型案件完工認列 崇友11月營收年增34％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇友 | 2.3% 136(-30.15%) | 6.22% 112(-15.59%) | 5.71% 107(-11.41%) | 7.77% 89(6.51%) | 7.77% 63(50.79%) | -6.33% 92(2.88%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.17 | 18.38 | 18.09 | 19.29 | 18.99 |
| ROE | 18.41 | 17.61 | 17.52 | 16.93 | 16.67 |
| 本業收入比 | 90.37 | 87.13 | 82.96 | 91.64 | 95.31 |
| 自由現金流量 | 10.53 | 7.68 | 10.35 | 10.39 | 6.18 |
| 利息保障倍數 | 4137.91 | 2724.96 | 2301.68 | 1284.09 | 1549.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
