| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.5 (-0.31%) 206張 (-43.41%) 季線上 197張 335張 259張 206張 0.61倍 |
2.52% 2.85% 4.84% -7.67% -14.25% |
1.3~1.5 6.0~7.0 |
225.09 (38.51%) 162.5 |
95.2 (-41.42%) 0.74 |
1082 、Y! |
小型股 215.27億 |
19.71% 50.38% |
醫藥行業 |
2025-08-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.5 | 162.0↗ | 160.9↘ | 159.55↗ | 157.24↗ | 152.47↗ | 153.02↗ | 159.81↘ | 164.59↘ |
| 乖離率 | 0.31% | 0.99% | 1.85% | 3.35% | 6.58% | 6.2% | 1.68% | -1.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 159.0 | 164.0 | 148.0 | 143.5 | 152.5 | 154.5 | 178.0 | 191.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64692/大樹二 | 2022-09-12 | N/A | 2025-09-12 | 100.0 | 99.6 99.85 (+0.2%) | 3 (08-19) | 0.6,0.5 | 5 | 206.58 | 26.94 | 78.66 | 10000 | 40.85% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 2.38% | 23 | 50.69 | 無 | 32 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.44,25.0 (19.78,39.01,58.24) 6.22,26.21 (3.42,5.29,7.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.56%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.58←51.31(1.27%) 21.71←22.32(-0.61%), -2.15% 52.58←63.22(-10.64%) 21.71←14.22(7.49%), 28.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[113] (1.87%[114]) 1.3 (13.3%) | 相對高點 相對低點 | 438.5 (-62.94%) 23-05-09 137.0 (18.61%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.79 -7.45 11.12 15.02億(7月) | 17.59 -0.86 12.01 16.23億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 166.5 (25-08-19) 70日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 6 0 0 2.09%←2.12%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 191.68(17.96%) | 日KD RSI MACD | 72.41,73.78 60.78 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,4%,7%,10% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 95.2(-41.42%) | 周KD RSI MACD | 84.31,78.69 51.87 2.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1082 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.08,14.17 up 36.32 -4.13 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.01%(0.17%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.16%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.58 0.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.85% 6.2% 1.68% -1.27% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.26%←7.44%(0.82%) | 28 (連2買) 13.59% | 2年趨勢圖 | 8.26%←7.73%(0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.85% 4.27% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.18%(-0.15%) | 4 (連4買) 1.94% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.01%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.15 (-26.67%) Q2←Q1 第1降 0.11←0.22 (-50.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.85←46.66 (+2.55%) Q2←Q1 連7升 47.85←42.29 (+13.15%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.99←1.91 (+2.55%) Q2←Q1 第1升 1.99←1.97 (+13.15%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.85←32.97 (+2.67%) Q2←Q1 連7升 33.85←29.96 (+12.98%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.3←15.66 (+10.47%) Q2←Q1 連2升 17.3←15.97 (+8.33%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.17←87.54 (+10.47%) Q2←Q1 第1升 89.17←88.15 (+1.16%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←1.21 (0.0%) Q2←Q1 1.21←1.51 (-19.87%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.23←1.13 (+8.85%) Q2←Q1 第1升 1.23←1.17 (+5.13%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.75←28.03 Q2←Q1 第1升 28.75←27.74 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.16←4.1 Q2←Q1 第1升 4.16←4.65 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.26←3.36 Q2←Q1 連2降 3.26←4.02 Q2←Q2 16季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.47←4.44 Q2←Q1 第1升 4.47←5.29 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.39 Q2←Q1 連2降 1.37←1.61 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/03 峻韋投資(有) 大股東 一般交易 50張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/20 櫃買市場8/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/08 【公告】大樹董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】大樹 2025年7月合併營收15.02億元 年增5.8% 114/08/07 【公告】調整大樹國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換價格 114/08/06 【公告】大樹調整配股率 114/07/31 【公告】大樹114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/25 【公告】大樹董事長訂定除權基準日相關事宜 114/07/25 【公告】大樹國內第三次無擔保轉換公司債收足應募價款 114/07/22 【公告】大樹受邀參加臺灣生技產業高峰論壇 114/07/10 【公告】大樹 2025年6月合併營收16.23億元 年增17.6% 114/07/08 【公告】大樹國內第三次無擔保轉換公司債完成訂價 114/06/17 【公告】大樹調整國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換價格 114/06/16 【公告】大樹調整現金股利配息率 114/06/11 【公告】大樹國內第三次無擔保轉換公司債代收價款專戶及存儲專戶行庫 114/06/10 【公告】大樹 2025年5月合併營收16.37億元 年增11.87% 114/06/03 【公告】大樹董事長訂定除息基準日及發放日 114/05/29 【公告】代重要子公司常春藤生技股份有限公司113年度盈餘分配案 114/05/29 【公告】代重要子公司百林物流股份有限公司113年度盈餘分配案 114/05/29 【公告】大樹114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】大樹得標「桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案-B基地」(補充) 114/05/15 大樹 6月進軍寵物商機 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大樹 | 2.52% 197(4.49%) | -0.61% 219(-6.22%) | 2.85% 335(-38.68%) | 4.84% 259(-20.71%) | -7.67% 364(-43.43%) | -14.25% 317(-35.12%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.64 | 4.99 | 5.92 | 4.36 | 2.61 |
| ROE | 19.43 | 22.31 | 30.61 | 23.49 | 14.05 |
| 本業收入比 | 94.57 | 95.72 | 97.73 | 96.47 | 92.59 |
| 自由現金流量 | 2.58 | 4.73 | 7.61 | 8.1 | 4.75 |
| 利息保障倍數 | 15.38 | 15.64 | 20.24 | 15.51 | 8.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。