| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1 (-0.49%) 19張 (-17.39%) 季線下 30張 20張 17張 19張 0.95倍 |
-0.81% -3.93% -9.21% -10.8% -14.78% |
76.14 (24.61%) 61.1 |
N/A 0.51 |
465 |
微型股 25.86億 |
48.22% 13.48% |
醫藥行業 |
2024-09-06 2025-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1 | 61.34↘ | 61.75↘ | 62.28↘ | 62.57↘ | 63.09↘ | 63.97↘ | 64.58↘ | 66.54↘ |
| 乖離率 | -0.39% | -1.05% | -1.89% | -2.35% | -3.15% | -4.49% | -5.39% | -8.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.0 | 62.9 | 63.9 | 63.2 | 66.5 | 67.5 | 67.8 | 71.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.79,N/A (14.38,20.9,27.42) 1.79,34.3 (1.9,2.29,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.6% 帶寬窄) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.35←57.34(0.01%) 22.9←22.94(-0.04%), -0.61% 57.35←55.87(1.48%) 22.9←21.51(1.39%), 52.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[113] (N/A) 0 (2.62%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-61.45%) 23-05-10 55.6 (9.89%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.44 -6.05 3.92 6.56億(7月) | -2.3 1.13 3.67 6.98億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 64.1 (25-07-15) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.36%←0.43%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.88,25.0 look 34.0 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-23%,-12%,-7% 平,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.54,8.23 up 33.39 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 465 | 月KD RSI MACD | 25.94,31.89 38.23 -0.8 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.89% -4.49% -5.39% -8.18% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.18%(0.01%) | -1 5.26% | 2年趨勢圖 | 0.19%←1.0%(-0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.37% 0.99% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.24%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.22←0.86 (+41.86%) Q2←Q1 第1升 1.22←1.02 (+19.61%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.12←18.99 (+5.95%) Q2←Q1 第1升 20.12←19.4 (+3.71%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.63 (+5.95%) Q2←Q1 連2降 0.45←0.01 (+3.71%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.25←12.82 (+3.35%) Q2←Q1 第1升 13.25←11.33 (+16.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.49←8.52 (-0.35%) Q2←Q1 第1降 8.49←9.19 (-7.62%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.68←92.63 (-0.35%) Q2←Q1 第1降 86.68←75.11 (+15.4%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←1.03 (-33.98%) Q2←Q1 連2降 0.68←-0.19 (-457.89%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←1.29 (-26.36%) Q2←Q1 連2降 0.95←0.02 (+4650.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.97←33.66 Q2←Q1 第1降 31.97←29.14 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.21←3.32 Q2←Q1 連2降 2.21←0.04 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.43←2.3 Q2←Q1 連2降 1.43←-0.39 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←2.93 Q2←Q1 連2降 1.94←-0.53 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.78 Q2←Q1 連2降 0.57←0.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/23 陳麗如 代表(董事) 洽特定人 1,830張 109/12/23 蔡德忠 代表(董事) 洽特定人 1,644張 |
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| 公告 | 114/08/13 杏一 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.68元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】杏一 2025年7月合併營收6.56億元 年增5.45% 114/07/10 【公告】杏一 2025年6月合併營收6.98億元 年增-2.31% 114/06/10 【公告】杏一 2025年5月合併營收6.9億元 年增9.55% 114/05/28 【公告】杏一更正114年04月關係人交易申報資訊 114/05/09 【公告】杏一 2025年4月合併營收6.22億元 年增4.62% 114/05/08 【公告】杏一向非關係人取得不動產 114/05/05 杏一近期新醫院、院內型門市有斬獲，正向看2025年營運 114/04/29 《產業》杏一總座蔡德忠任TCFA理事長 114/04/29 杏一總座蔡德忠 任TCFA理事長 114/04/29 TCFA理監改選 杏一總經理蔡德忠、麥當勞董事長李昌霖當選正副理事長 114/04/29 杏一：今年目標展店5％~10％ 114/04/25 【公告】杏一受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/04/10 【公告】杏一 2025年3月合併營收6.84億元 年增6.54% 114/03/11 【公告】杏一董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】杏一 2025年2月合併營收5.9億元 年增5.83% 114/02/10 【公告】杏一 2025年1月合併營收6.3億元 年增-1.1% 114/01/10 【公告】杏一 2024年12月合併營收8.03億元 年增8.44% 113/12/10 【公告】杏一 2024年11月合併營收6.05億元 年增-1.99% 113/11/11 【公告】杏一 2024年10月合併營收6.42億元 年增-0.08% 113/10/11 【公告】杏一 2024年9月合併營收6.5億元 年增7.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏一 | -0.81% 30(-37.56%) | -2.71% 26(-27.85%) | -3.93% 20(-5.0%) | -9.21% 17(7.29%) | -10.8% 20(-9.1%) | -14.78% 24(-21.96%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.59 | 1.42 | 3.15 | 1.73 | 2.56 |
| ROE | 4.8 | 3.37 | 13.79 | 5.84 | 10.05 |
| 本業收入比 | 129.47 | 151.43 | 102.70 | 191.53 | 115.27 |
| 自由現金流量 | 3.34 | 5.42 | 8.49 | 6.02 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 2.62 | 2.20 | 5.74 | 2.58 | 6.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標